上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST联谊(600065) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,752,716 | 302,957,156 | 237,647,963 | 238,326,473 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,727,557 | 181,920,027 | 79,808,736 | 68,975,745 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,480,273 | 484,877,183 | 317,456,698 | 307,302,218 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 7,105,027 | 324,163,919 | 273,365,768 | 251,660,067 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,479,943 | 16,081,851 | 13,201,326 | 7,994,159 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,834,094 | 6,318,451 | 6,047,541 | 6,030,360 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,945,810 | 152,057,525 | 54,283,206 | 49,652,416 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,364,874 | 498,621,747 | 346,897,841 | 315,337,002 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,884,600 | -13,744,564 | -29,441,143 | -8,034,784 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 11,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 65,000 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 31,665,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 50,392 | 7,462,967 | 2,549,011 | 21,328,860 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,392 | 7,462,967 | 2,549,011 | 21,328,860 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,392 | 24,202,033 | -949,011 | -19,728,860 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 133,200,000 | 133,200,000 | 133,200,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 133,200,000 | 133,200,000 | 133,200,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 105,000 | 120,590,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,000 | 124,863,658 | 101,998,234 | 101,998,234 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,000 | 8,336,342 | 31,201,766 | 31,201,766 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,039,992 | 18,793,811 | 811,613 | 3,438,122 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 10,201,301 | 0 | 30,399,274 |
| 少数股东损益 | 0 | -640,062 | 0 | -711,876 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -43,332,640 | 0 | -46,270,859 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 22,201,630 | 0 | 11,182,602 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,887,909 | 0 | 1,944,114 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | -12,332 | 0 | 33,853 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -14,509,883 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 4,255,308 | 0 | 2,058,094 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -9,684,612 | 0 | -1,085,024 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -2,050,652 | 0 | 12,418,186 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 66,658,686 | 0 | -11,327,207 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -50,732,918 | 0 | -6,675,941 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -16,884,600 | -13,744,564 | -29,441,143 | -8,034,784 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 20,232,218 | 0 | 4,876,111 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 1,438,407 | 0 | 1,437,988 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,039,992 | 18,793,811 | 811,613 | 3,438,122 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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