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| 黄山旅游(600054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,099.37 | 169,750.48 | 128,610.25 | 73,451.66 | 25,907.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,055.62 | 39,368.58 | 29,067.01 | 17,516.90 | 6,308.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,154.98 | 209,119.07 | 157,677.26 | 90,968.56 | 32,216.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,055.47 | 45,469.66 | 33,514.79 | 22,114.14 | 9,215.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,999.03 | 37,146.48 | 25,209.10 | 15,886.50 | 9,819.34 |
| 支付的各项税费 | 1,954.19 | 29,276.03 | 25,164.67 | 19,195.72 | 11,570.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,996.55 | 54,613.59 | 36,274.80 | 20,925.48 | 7,087.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,005.24 | 166,505.75 | 120,163.36 | 78,121.84 | 37,693.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,850.26 | 42,613.31 | 37,513.90 | 12,846.72 | -5,476.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 212,550.74 | 101,210.94 | 19,210.94 | 210.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,498.22 | 2,012.88 | 583.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.57 | 2,230.50 | 2,292.18 | 2,090.95 | 2,086.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 346.35 | 1,152.50 | 751.37 | 429.53 | 204.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 348.91 | 219,431.95 | 106,267.37 | 22,315.22 | 2,501.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,117.94 | 23,259.13 | 15,811.48 | 8,306.74 | 3,161.04 |
| 投资所支付的现金 | 70,000.00 | 211,900.00 | 183,948.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,117.94 | 248,159.13 | 212,759.48 | 111,306.74 | 106,161.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,769.03 | -28,727.18 | -106,492.10 | -88,991.52 | -103,659.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,820.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,820.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 90.34 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 1,910.34 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 90.34 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 11,656.06 | 10,805.24 | 3,237.08 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,026.57 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,505.79 | 2,505.79 | 2,490.02 | 2,420.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90.34 | 14,161.85 | 13,311.03 | 5,727.10 | 2,420.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109.66 | -12,251.51 | -13,311.03 | -5,727.10 | -2,420.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,509.63 | 1,634.65 | -82,289.23 | -81,871.90 | -111,556.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,135.79 | 178,501.15 | 178,501.15 | 178,501.15 | 178,501.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,626.17 | 180,135.79 | 96,211.91 | 96,629.24 | 66,945.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,364.68 | -- | 17,928.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 86.98 | -- | -174.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,947.24 | -- | 6,168.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 818.00 | -- | 425.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,342.89 | -- | 1,540.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.30 | -- | -1.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 167.36 | -- | 8.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 236.43 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,150.85 | -- | -731.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,659.73 | -- | -163.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -608.41 | -- | 25.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,566.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -445.03 | -- | -230.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,245.02 | -- | -557.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,381.23 | -- | -11,398.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,017.65 | -- | 6.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,613.31 | -- | 12,846.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 180,135.79 | -- | 96,629.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 178,501.15 | -- | 178,501.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,634.65 | -- | -81,871.90 | -- |
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