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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
黄山旅游(600054) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,485.81 | 20,887.10 | 7,099.37 | 169,750.48 | 128,610.25 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,974.12 | 5,006.06 | 1,055.62 | 39,368.58 | 29,067.01 |
经营活动现金流入小计 | 56,459.93 | 25,893.15 | 8,154.98 | 209,119.07 | 157,677.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,347.51 | 10,312.27 | 3,055.47 | 45,469.66 | 33,514.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,636.85 | 13,801.61 | 8,999.03 | 37,146.48 | 25,209.10 |
支付的各项税费 | 7,950.28 | 7,140.61 | 1,954.19 | 29,276.03 | 25,164.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,097.23 | 10,515.48 | 6,996.55 | 54,613.59 | 36,274.80 |
经营活动现金流出小计 | 64,031.88 | 41,769.97 | 21,005.24 | 166,505.75 | 120,163.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,571.95 | -15,876.82 | -12,850.26 | 42,613.31 | 37,513.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 79,437.66 | -- | -- | 212,550.74 | 101,210.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,449.18 | -- | -- | 3,498.22 | 2,012.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.54 | 5.78 | 2.57 | 2,230.50 | 2,292.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,020.38 | 662.13 | 346.35 | 1,152.50 | 751.37 |
投资活动现金流入小计 | 81,913.76 | 667.92 | 348.91 | 219,431.95 | 106,267.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,601.47 | 6,895.14 | 5,117.94 | 23,259.13 | 15,811.48 |
投资所支付的现金 | 126,248.23 | 70,000.00 | 70,000.00 | 211,900.00 | 183,948.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,500.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 149,349.70 | 85,895.14 | 81,117.94 | 248,159.13 | 212,759.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,435.94 | -85,227.22 | -80,769.03 | -28,727.18 | -106,492.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,820.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,820.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 90.34 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1,910.34 | -- |
偿还债务支付的现金 | 290.34 | 90.34 | 90.34 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,954.99 | 3.30 | -- | 11,656.06 | 10,805.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,026.57 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,505.79 | 2,505.79 |
筹资活动现金流出小计 | 8,245.33 | 93.64 | 90.34 | 14,161.85 | 13,311.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,045.33 | 106.36 | 109.66 | -12,251.51 | -13,311.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,053.21 | -100,997.68 | -93,509.63 | 1,634.65 | -82,289.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 180,135.79 | 180,135.79 | 180,135.79 | 178,501.15 | 178,501.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,082.58 | 79,138.11 | 86,626.17 | 180,135.79 | 96,211.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,044.79 | -- | 36,364.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 86.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,763.90 | -- | 11,947.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 443.23 | -- | 818.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,653.06 | -- | 3,342.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 231.22 | -- | 167.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,308.54 | -- | 236.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -658.83 | -- | -1,150.85 | -- |
投资损失 | -- | -1,187.63 | -- | -3,659.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36.89 | -- | -608.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -477.05 | -- | 2,566.94 | -- |
存货的减少 | -- | -228.21 | -- | -445.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,693.59 | -- | 1,245.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,997.45 | -- | -6,381.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -2,017.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,876.82 | -- | 42,613.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 79,138.11 | -- | 180,135.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 180,135.79 | -- | 178,501.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -100,997.68 | -- | 1,634.65 | -- |
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