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| 黄山旅游(600054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,451.66 | 25,907.92 | 170,315.94 | 122,364.68 | 69,421.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,516.90 | 6,308.60 | 37,318.87 | 29,354.12 | 17,215.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,968.56 | 32,216.53 | 207,634.81 | 151,718.79 | 86,637.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,114.14 | 9,215.67 | 49,526.91 | 31,006.29 | 22,328.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,886.50 | 9,819.34 | 35,977.58 | 22,506.38 | 15,930.73 |
| 支付的各项税费 | 19,195.72 | 11,570.47 | 23,684.91 | 20,195.76 | 11,786.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,925.48 | 7,087.68 | 52,683.37 | 36,536.99 | 20,318.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,121.84 | 37,693.16 | 161,872.76 | 110,245.42 | 70,363.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,846.72 | -5,476.64 | 45,762.05 | 41,473.37 | 16,274.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,210.94 | 210.94 | 321,850.69 | 164,799.45 | 124,332.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 583.79 | -- | 4,351.81 | 2,457.96 | 1,400.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,090.95 | 2,086.06 | 16.43 | 14.66 | 8.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 429.53 | 204.68 | 64,859.26 | 51,260.33 | 46,251.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,315.22 | 2,501.68 | 391,078.19 | 218,532.40 | 171,993.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,306.74 | 3,161.04 | 8,986.86 | 5,380.82 | 3,721.85 |
| 投资所支付的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 269,490.00 | 206,532.76 | 162,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 11,002.97 | 11,070.24 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.52 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 111,306.74 | 106,161.04 | 289,480.34 | 222,983.82 | 165,721.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,991.52 | -103,659.35 | 101,597.85 | -4,451.43 | 6,271.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 49.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 49.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,237.08 | -- | 22,239.29 | 20,621.33 | 7,262.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4,084.70 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,490.02 | 2,420.02 | 12,584.83 | 1,963.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,727.10 | 2,420.02 | 34,824.12 | 22,584.56 | 7,262.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,727.10 | -2,420.02 | -34,775.12 | -22,584.56 | -7,262.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -1.38 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,871.90 | -111,556.01 | 112,583.40 | 14,437.39 | 15,283.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,501.15 | 178,501.15 | 65,917.75 | 65,917.75 | 65,917.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,629.24 | 66,945.13 | 178,501.15 | 80,355.13 | 81,201.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,928.64 | -- | 60,513.15 | -- | 23,017.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -174.40 | -- | -1,918.48 | -- | -1,363.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,168.77 | -- | 12,564.51 | -- | 5,660.78 |
| 无形资产摊销 | 425.92 | -- | 577.49 | -- | 195.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,540.66 | -- | 2,532.39 | -- | 907.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.94 | -- | -1,876.98 | -- | -2.63 |
| 固定资产报废损失 | 8.41 | -- | 885.70 | -- | 67.86 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -731.82 | -- | -213.31 | -- | -121.22 |
| 投资损失 | -163.75 | -- | -30,650.30 | -- | -7,884.01 |
| 递延所得税资产减少 | 25.95 | -- | 626.46 | -- | -157.43 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -7.26 | -- | -- |
| 存货的减少 | -230.62 | -- | -358.50 | -- | -143.08 |
| 经营性应收项目的减少 | -557.40 | -- | 65,725.02 | -- | 1,639.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,398.53 | -- | -63,476.00 | -- | -5,543.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6.84 | -- | 838.15 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,846.72 | -- | 45,762.05 | -- | 16,274.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 96,629.24 | -- | 178,501.15 | -- | 81,201.03 |
| 现金的期初余额 | 178,501.15 | -- | 65,917.75 | -- | 65,917.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,871.90 | -- | 112,583.40 | -- | 15,283.28 |
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