黄山旅游

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
黄山旅游(600054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,099.37169,750.48128,610.2573,451.6625,907.92
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,055.6239,368.5829,067.0117,516.906,308.60
经营活动现金流入小计8,154.98209,119.07157,677.2690,968.5632,216.53
购买商品、接受劳务支付的现金3,055.4745,469.6633,514.7922,114.149,215.67
支付给职工以及为职工支付的现金8,999.0337,146.4825,209.1015,886.509,819.34
支付的各项税费1,954.1929,276.0325,164.6719,195.7211,570.47
支付的其他与经营活动有关的现金6,996.5554,613.5936,274.8020,925.487,087.68
经营活动现金流出小计21,005.24166,505.75120,163.3678,121.8437,693.16
经营活动产生的现金流量净额-12,850.2642,613.3137,513.9012,846.72-5,476.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--212,550.74101,210.9419,210.94210.94
取得投资收益所收到的现金--3,498.222,012.88583.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.572,230.502,292.182,090.952,086.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金346.351,152.50751.37429.53204.68
投资活动现金流入小计348.91219,431.95106,267.3722,315.222,501.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,117.9423,259.1315,811.488,306.743,161.04
投资所支付的现金70,000.00211,900.00183,948.0090,000.0090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.0013,000.0013,000.0013,000.0013,000.00
投资活动现金流出小计81,117.94248,159.13212,759.48111,306.74106,161.04
投资活动产生的现金流量净额-80,769.03-28,727.18-106,492.10-88,991.52-103,659.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,820.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,820.00------
取得借款收到的现金200.0090.34------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计200.001,910.34------
偿还债务支付的现金90.34--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--11,656.0610,805.243,237.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,026.57------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,505.792,505.792,490.022,420.02
筹资活动现金流出小计90.3414,161.8513,311.035,727.102,420.02
筹资活动产生的现金流量净额109.66-12,251.51-13,311.03-5,727.10-2,420.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.03------
五、现金及现金等价物净增加额-93,509.631,634.65-82,289.23-81,871.90-111,556.01
加:期初现金及现金等价物余额180,135.79178,501.15178,501.15178,501.15178,501.15
六、期末现金及现金等价物余额86,626.17180,135.7996,211.9196,629.2466,945.13
附注
净利润--36,364.68--17,928.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--86.98---174.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,947.24--6,168.77--
无形资产摊销--818.00--425.92--
长期待摊费用摊销--3,342.89--1,540.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.30---1.94--
固定资产报废损失--167.36--8.41--
公允价值变动损失--236.43------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,150.85---731.82--
投资损失---3,659.73---163.75--
递延所得税资产减少---608.41--25.95--
递延所得税负债增加--2,566.94------
存货的减少---445.03---230.62--
经营性应收项目的减少--1,245.02---557.40--
经营性应付项目的增加---6,381.23---11,398.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,017.65--6.84--
经营活动产生现金流量净额--42,613.31--12,846.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,135.79--96,629.24--
现金的期初余额--178,501.15--178,501.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,634.65---81,871.90--
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