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| 东望时代(600052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,864.96 | 40,652.95 | 14,144.57 | 56,814.86 | 28,485.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,931.29 | 3,465.54 | 1,956.36 | 3,881.89 | 1,789.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,796.26 | 44,118.49 | 16,100.93 | 60,696.75 | 30,275.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,359.87 | 24,490.59 | 6,690.94 | 33,091.57 | 18,792.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,411.08 | 4,608.82 | 2,385.34 | 6,771.61 | 4,953.07 |
| 支付的各项税费 | 5,756.06 | 4,989.47 | 764.84 | 3,817.34 | 3,829.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,906.75 | 2,084.63 | 887.16 | 6,378.69 | 3,739.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,433.76 | 36,173.51 | 10,728.28 | 50,059.21 | 31,314.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,362.49 | 7,944.98 | 5,372.65 | 10,637.54 | -1,039.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,545.01 | 6,545.44 | 3,000.00 | 49,740.18 | 19,194.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,718.96 | 4,128.83 | 2,319.19 | 245.17 | 12,516.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.92 | 80.59 | 59.42 | 213.16 | 230.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,294.64 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 490.77 | 339.38 | 254.03 | 1,732.22 | 2,666.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,166.30 | 11,394.23 | 5,632.64 | 51,930.73 | 34,608.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,563.52 | 4,301.75 | 3,095.63 | 15,793.22 | 12,579.97 |
| 投资所支付的现金 | 56,000.00 | 11,500.00 | 8,088.20 | 30,112.85 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 904.23 | 904.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,095.94 | -- | -- | 50,581.82 | 53,064.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,659.46 | 15,801.75 | 11,183.82 | 97,392.13 | 79,549.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,493.16 | -4,407.52 | -5,551.18 | -45,461.41 | -44,940.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 490.00 | 558.00 | 558.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | 558.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,613.30 | 674.00 | -- | 6,365.30 | 5,795.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.25 | 7.25 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,070.55 | 3,131.25 | 490.00 | 6,923.30 | 6,353.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,359.30 | 585.00 | 35.00 | 8,169.58 | 7,419.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.16 | 115.06 | 57.56 | 4,083.30 | 4,014.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301.80 | 249.58 | -- | 1,927.02 | 2,210.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,836.26 | 949.64 | 92.56 | 14,179.90 | 13,644.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,234.29 | 2,181.61 | 397.44 | -7,256.60 | -7,291.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,896.38 | 5,719.06 | 218.90 | -42,080.46 | -53,270.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,903.60 | 57,903.60 | 57,903.60 | 99,984.06 | 99,984.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,007.22 | 63,622.67 | 58,122.51 | 57,903.60 | 46,713.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,217.19 | -- | -36,736.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -8.77 | -- | 7,996.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,085.76 | -- | 9,668.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 757.88 | -- | 905.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 99.65 | -- | 31.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -888.84 | -- | 23.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,926.57 | -- | -10,172.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 123.27 | -- | 333.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -949.54 | -- | 19,974.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.54 | -- | 26.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,190.24 | -- | -1,078.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,069.01 | -- | -14,057.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,631.41 | -- | 46,784.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,966.00 | -- | -14,542.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -80.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,944.98 | -- | 10,637.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,622.67 | -- | 57,903.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,903.60 | -- | 99,984.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,719.06 | -- | -42,080.46 | -- |
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