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| 东望时代(600052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,485.43 | 18,811.29 | 8,260.67 | 41,127.82 | 26,776.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,789.98 | 1,425.64 | 1,130.60 | 3,797.74 | 3,434.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,275.41 | 20,236.93 | 9,391.27 | 44,925.56 | 30,210.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,792.86 | 6,432.78 | 3,446.37 | 11,505.64 | 7,821.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,953.07 | 3,383.37 | 1,884.01 | 5,580.13 | 4,017.14 |
| 支付的各项税费 | 3,829.21 | 2,549.40 | 676.24 | 4,508.55 | 4,230.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,739.53 | 2,236.22 | 1,324.90 | 2,849.26 | 2,411.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,314.68 | 14,601.77 | 7,331.52 | 24,443.58 | 18,480.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,039.26 | 5,635.16 | 2,059.76 | 20,481.98 | 11,730.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,194.99 | 17,211.57 | -- | 15,765.65 | 12,837.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,516.15 | 12,505.36 | 0.44 | 955.39 | 2,735.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.89 | 154.21 | 81.38 | 603.03 | 471.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,666.81 | 2,601.23 | 1,352.29 | 6,323.18 | 207.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,608.85 | 32,472.37 | 1,434.10 | 23,647.25 | 16,252.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,579.97 | 6,466.06 | 2,805.68 | 9,223.72 | 7,906.20 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 5,000.00 | 141.01 | 18,443.25 | 14,064.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 904.23 | 904.23 | -- | 799.44 | 2,311.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,064.99 | 46,914.99 | 9,160.70 | 10,548.68 | 2,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,549.19 | 59,285.28 | 12,107.39 | 39,015.09 | 26,781.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,940.34 | -26,812.91 | -10,673.29 | -15,367.84 | -10,529.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,795.30 | 830.00 | -- | 8,607.98 | 7,607.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,353.30 | 1,388.00 | 558.00 | 8,607.98 | 7,607.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,419.58 | 2,894.28 | 1,344.28 | 7,642.40 | 7,592.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,014.96 | 154.16 | 91.83 | 376.21 | 281.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 12.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,210.14 | 1,958.82 | 879.22 | 15,389.41 | 8,854.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,644.68 | 5,007.26 | 2,315.33 | 23,408.02 | 16,728.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,291.38 | -3,619.26 | -1,757.33 | -14,800.04 | -9,120.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,270.99 | -24,797.02 | -10,370.86 | -9,685.90 | -7,919.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,984.06 | 99,984.06 | 99,984.06 | 109,669.96 | 109,669.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,713.07 | 75,187.05 | 89,613.20 | 99,984.06 | 101,750.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,761.15 | -- | 11,512.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30.98 | -- | 322.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,868.86 | -- | 8,622.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 391.21 | -- | 768.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.36 | -- | 28.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.73 | -- | 8.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -1.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,869.04 | -- | 3,584.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 203.17 | -- | 766.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.63 | -- | -6,473.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39.52 | -- | 1,100.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,824.67 | -- | -1,257.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,292.93 | -- | -262.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11.13 | -- | 76.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -894.73 | -- | 497.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -34.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,635.16 | -- | 20,481.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,187.05 | -- | 99,984.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,984.06 | -- | 109,669.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,797.02 | -- | -9,685.90 | -- |
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