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| 中国联通(600050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,821,666.46 | 16,116,205.75 | 7,855,334.89 | 32,416,907.74 | 22,599,836.27 |
| 收到的税费返还 | 17,610.88 | 10,579.38 | -- | 19,972.78 | 218.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,439.20 | 79,555.09 | 88,465.14 | 322,354.99 | 145,879.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,004,716.54 | 16,206,340.21 | 7,943,800.02 | 32,759,235.51 | 22,745,934.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,633,160.50 | 7,467,891.03 | 4,291,405.55 | 15,629,358.57 | 10,671,834.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,953,636.07 | 2,608,801.64 | 1,428,463.83 | 4,965,729.99 | 3,449,710.29 |
| 支付的各项税费 | 1,111,871.59 | 781,518.87 | 96,564.08 | 812,114.02 | 657,131.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 357,200.12 | 206,594.03 | 98,282.84 | 618,656.47 | 285,652.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,055,868.27 | 11,064,805.57 | 5,914,716.29 | 22,025,859.05 | 15,064,328.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,948,848.26 | 5,141,534.64 | 2,029,083.73 | 10,733,376.46 | 7,681,605.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,610,875.10 | 693,039.61 | 11,945.34 | 3,269,467.36 | 390,351.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92,436.06 | 91,404.90 | 17,542.96 | 90,941.30 | 70,101.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94,169.42 | 41,960.29 | 12,127.06 | 164,731.53 | 72,012.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,660,000.00 | 1,389,000.00 | 471,060.10 | 1,370,400.00 | 1,330,915.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,457,480.58 | 2,215,404.80 | 512,675.45 | 4,895,540.19 | 1,863,380.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,814,474.12 | 3,062,228.47 | 1,820,425.31 | 5,865,569.65 | 3,767,955.11 |
| 投资所支付的现金 | 2,600,379.14 | 1,655,223.68 | 364,669.13 | 5,891,650.52 | 2,235,768.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,690,000.00 | 810,000.00 | 45,000.00 | 2,340,000.00 | 2,708,772.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,104,853.26 | 5,527,452.16 | 2,230,094.44 | 14,097,220.17 | 8,712,496.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,647,372.67 | -3,312,047.36 | -1,717,418.98 | -9,201,679.98 | -6,849,116.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,600.00 | 2,450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,600.00 | 2,450.00 |
| 取得借款收到的现金 | 700,802.50 | 220,802.50 | -- | 1,074,000.00 | 600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,679.03 | 150,519.08 | 310,577.83 | -- | 121,993.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 785,481.53 | 371,321.58 | 310,577.83 | 1,080,600.00 | 724,443.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,834,825.18 | 1,468,054.33 | 782,258.28 | 2,970,527.20 | 2,099,566.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 786,137.26 | 556,839.78 | 121,150.82 | 609,291.89 | 571,184.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,660.72 | 228,511.63 | 141,263.98 | 198,964.64 | 247,960.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,849,623.15 | 2,253,405.73 | 1,044,673.08 | 3,778,783.72 | 2,918,711.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,064,141.62 | -1,882,084.16 | -734,095.26 | -2,698,183.72 | -2,194,268.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,019.50 | -3,644.05 | 1,136.21 | -18,255.68 | -5,204.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 234,314.47 | -56,240.92 | -421,294.30 | -1,184,742.92 | -1,366,983.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,310,235.68 | 2,310,235.68 | 2,310,235.68 | 3,494,978.60 | 3,494,978.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,544,550.15 | 2,253,994.76 | 1,888,941.38 | 2,310,235.68 | 2,127,995.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 917,155.91 | -- | 1,252,492.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,123.64 | -- | 28,773.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,298,158.29 | -- | 6,223,073.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 218,711.01 | -- | 532,656.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 33,801.06 | -- | 143,742.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -136,828.45 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 155,293.14 | -- | 236,453.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,853.50 | -- | -15,422.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59,035.38 | -- | 133,875.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -232,460.19 | -- | -284,661.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16,573.51 | -- | 15,186.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65,361.16 | -- | 25,262.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -100,019.18 | -- | 5,832.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,364,372.16 | -- | -653,125.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,339,640.66 | -- | 1,429,860.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,141,534.64 | -- | 10,733,376.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,229,140.40 | -- | 2,293,680.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,293,680.16 | -- | 3,482,465.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 24,854.36 | -- | 16,555.52 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 16,555.52 | -- | 12,513.12 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -56,240.92 | -- | -1,184,742.92 | -- |
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