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| 中国联通(600050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,511,740.60 | 18,780,990.76 | 9,009,250.34 | 39,391,370.39 | 27,585,124.81 |
| 收到的税费返还 | 8,161.17 | 8,066.34 | 3,562.13 | 21,273.14 | 20,549.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 442,337.51 | 212,657.45 | 128,843.58 | 535,078.12 | 500,963.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,962,239.28 | 19,001,714.55 | 9,141,656.05 | 39,947,721.64 | 28,106,638.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,349,230.99 | 12,120,619.94 | 6,471,233.95 | 22,199,909.31 | 16,623,582.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,450,557.40 | 2,967,968.62 | 1,543,435.46 | 6,689,063.77 | 4,249,364.51 |
| 支付的各项税费 | 912,602.98 | 656,291.99 | 200,326.26 | 1,235,863.67 | 914,002.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 413,513.42 | 326,937.91 | 142,042.07 | 697,383.23 | 494,605.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,125,904.78 | 16,071,818.45 | 8,357,037.75 | 30,822,219.97 | 22,281,554.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,836,334.50 | 2,929,896.10 | 784,618.31 | 9,125,501.67 | 5,825,083.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,463,781.99 | 1,137,882.44 | 1,252,735.81 | 2,348,263.37 | 2,268,971.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161,344.71 | 136,129.08 | 5,327.65 | 245,182.18 | 191,540.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107,443.48 | 65,936.78 | 36,343.64 | 197,155.01 | 104,920.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,017,903.44 | 271,884.00 | 100,102.00 | 2,103,099.96 | 1,261,568.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,750,473.63 | 1,611,832.29 | 1,394,509.10 | 4,893,700.52 | 3,827,000.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,332,135.32 | 2,991,591.27 | 1,480,498.24 | 7,574,186.18 | 4,891,026.68 |
| 投资所支付的现金 | 1,791,999.20 | 837,999.60 | 762,575.72 | 723,422.55 | 126,458.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,084.68 | 2,084.68 | -- | 390.00 | 390.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 992,844.00 | 577,268.80 | 190,000.00 | 5,061,884.00 | 2,810,074.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,119,063.20 | 4,408,944.35 | 2,433,073.96 | 13,359,882.74 | 7,827,949.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,368,589.57 | -2,797,112.05 | -1,038,564.86 | -8,466,182.22 | -4,000,948.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,572.90 | 268.60 | 264.30 | 2,239.30 | 1,235.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,572.90 | 268.60 | 264.30 | 2,239.30 | 1,235.00 |
| 取得借款收到的现金 | 181,902.91 | 91,823.03 | 24,680.93 | 149,162.16 | 53,261.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,386.86 | 151,127.93 | 39,493.19 | 48,527.46 | 86,767.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,862.67 | 243,219.55 | 64,438.43 | 199,928.92 | 141,264.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,818.14 | 52,017.09 | 6,709.93 | 115,620.26 | 77,675.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 736,971.84 | 529,753.92 | 34,508.67 | 1,291,643.66 | 674,075.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 941,667.19 | 639,007.76 | 380,307.47 | 1,383,546.88 | 1,035,437.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,751,457.17 | 1,220,778.77 | 421,526.08 | 2,790,810.80 | 1,787,189.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,540,594.50 | -977,559.21 | -357,087.65 | -2,590,881.88 | -1,645,924.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -546.41 | 2,193.07 | 175.47 | 6,497.70 | -5,957.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,395.98 | -842,582.09 | -610,858.73 | -1,925,064.72 | 172,253.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,848,656.52 | 2,848,656.52 | 2,848,656.52 | 4,773,721.24 | 4,773,721.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,775,260.54 | 2,006,074.43 | 2,237,797.79 | 2,848,656.52 | 4,945,974.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,443,324.84 | -- | 2,060,058.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,937.14 | -- | 34,729.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,690,069.42 | -- | 5,652,929.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 334,201.61 | -- | 620,645.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38,331.60 | -- | 129,199.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -55,738.87 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41,004.59 | -- | -79,717.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 496.57 | -- | -4,863.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55,483.90 | -- | 168,254.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -234,428.58 | -- | -466,664.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -63,888.84 | -- | -40,554.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -103,675.10 | -- | 64,370.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -101,135.28 | -- | -37,658.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,522,047.44 | -- | -3,204,982.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -40,846.59 | -- | 2,227,197.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,929,896.10 | -- | 9,125,501.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,978,159.67 | -- | 2,830,974.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,830,974.89 | -- | 4,756,804.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 27,914.75 | -- | 17,681.63 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 17,681.63 | -- | 16,916.61 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -842,582.09 | -- | -1,925,064.72 | -- |
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