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| 中国联通(600050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,063,127.35 | 14,974,729.04 | 7,392,152.12 | 29,319,816.16 | 21,138,484.87 |
| 收到的税费返还 | 21,255.96 | 21,255.96 | -- | 60,226.17 | 24,580.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,276.46 | 120,316.91 | 51,420.04 | 202,329.70 | 97,579.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,270,659.76 | 15,116,301.90 | 7,443,572.16 | 29,582,372.03 | 21,260,644.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,837,178.68 | 7,225,326.97 | 3,608,709.41 | 15,112,271.58 | 9,762,386.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,970,070.81 | 1,924,806.46 | 1,030,846.32 | 4,124,286.78 | 2,691,543.34 |
| 支付的各项税费 | 760,703.52 | 547,841.21 | 177,364.92 | 815,645.15 | 636,982.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 389,525.34 | 182,960.77 | 81,002.75 | 396,631.32 | 255,031.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,957,478.34 | 9,880,935.41 | 4,897,923.39 | 20,448,834.83 | 13,345,943.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,313,181.42 | 5,235,366.49 | 2,545,648.77 | 9,133,537.20 | 7,914,701.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,500.00 | 20,400.00 | 6,770.00 | 6,029.93 | 8,106.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,578.50 | 9,578.50 | 63.46 | 17,662.20 | 9,643.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105,304.46 | 84,527.42 | 11,704.19 | 2,212,083.79 | 102,931.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 859,261.49 | 578,098.11 | 309,760.90 | 50,318.92 | 176.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 999,644.45 | 692,604.03 | 328,298.55 | 2,286,094.84 | 120,857.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,167,967.09 | 2,650,331.81 | 1,385,683.44 | 6,562,961.70 | 5,274,665.50 |
| 投资所支付的现金 | 83,338.39 | 64,245.00 | 545.00 | 76,772.69 | 5,849.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,012,072.33 | 545,938.62 | 220,315.78 | 379,739.98 | 20,666.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,263,377.82 | 3,260,515.43 | 1,606,544.22 | 7,019,474.36 | 5,301,182.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,263,733.36 | -2,567,911.40 | -1,278,245.67 | -4,733,379.52 | -5,180,324.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 301,363.32 | 301,363.32 | 300,873.32 | 7,495,986.97 | 308,625.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | 1,341,973.99 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,594,252.52 | 4,301,282.74 | 779,343.26 | 15,174,917.06 | 14,442,120.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,365.79 | 294,111.77 | 357.71 | 1,230.37 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,915,981.63 | 4,896,757.83 | 1,080,574.29 | 22,672,134.41 | 14,750,746.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,727,426.94 | 6,658,878.06 | 806,787.62 | 25,439,827.65 | 15,595,365.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 348,287.46 | 294,270.17 | 35,557.53 | 629,336.93 | 495,811.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,638.54 | 88,487.12 | 209,919.93 | 69,514.68 | 95,799.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,089,352.93 | 7,041,635.35 | 1,052,265.08 | 26,138,679.25 | 16,186,976.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,173,371.30 | -2,144,877.52 | 28,309.21 | -3,466,544.84 | -1,436,229.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,000.87 | 1,623.32 | -7,470.01 | -10,141.27 | -8,848.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 885,077.62 | 524,200.89 | 1,288,242.29 | 923,471.57 | 1,289,298.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,287,582.54 | 3,287,582.54 | 3,287,582.54 | 2,364,110.98 | 2,364,110.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,172,660.17 | 3,811,783.43 | 4,575,824.84 | 3,287,582.54 | 3,653,409.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 589,161.54 | -- | 168,395.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 231,378.93 | -- | 396,013.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,396,177.77 | -- | 6,646,191.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 230,650.13 | -- | 443,480.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 108,160.47 | -- | 455,250.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 177,855.37 | -- | 348,889.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 641.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 107,192.64 | -- | 459,587.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -93,966.88 | -- | -170,016.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 147,175.58 | -- | -3,780.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6.29 | -- | -466.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,800.34 | -- | 8,122.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -329,400.32 | -- | -438,358.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 650,174.63 | -- | 819,586.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,235,366.49 | -- | 9,133,537.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,761,030.95 | -- | 3,259,047.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,259,047.82 | -- | 2,329,306.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 50,752.48 | -- | 28,534.72 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 28,534.72 | -- | 34,804.93 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 524,200.89 | -- | 923,471.57 | -- |
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