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| 中国联通(600050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,938,055.71 | 8,384,272.91 | 38,648,695.54 | 26,974,427.41 | 17,854,850.58 |
| 收到的税费返还 | 14,216.52 | 8,940.19 | 46,822.18 | 27,722.07 | 24,572.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 251,433.87 | 206,774.81 | 491,943.55 | 375,096.02 | 155,573.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,203,706.10 | 8,599,987.91 | 39,187,461.27 | 27,377,245.50 | 18,034,996.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,504,593.72 | 5,600,752.58 | 20,843,315.44 | 15,078,885.21 | 10,359,975.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,833,165.12 | 1,566,658.57 | 6,343,139.69 | 4,402,361.09 | 2,979,801.49 |
| 支付的各项税费 | 538,229.69 | 146,400.00 | 1,018,876.75 | 726,598.36 | 555,308.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 313,918.38 | 199,794.97 | 547,966.49 | 399,232.26 | 216,203.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,189,906.89 | 7,513,606.12 | 28,753,298.37 | 20,607,076.92 | 14,111,289.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,013,799.20 | 1,086,381.79 | 10,434,162.90 | 6,770,168.58 | 3,923,707.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,262,786.34 | 716,750.45 | 1,900,593.61 | 1,127,243.51 | 357,862.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152,298.68 | 4,026.48 | 205,292.40 | 181,885.26 | 147,454.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75,037.45 | 13,558.22 | 138,851.70 | 88,500.55 | 63,257.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,141,568.26 | 301,568.26 | 1,851,533.75 | 1,550,000.00 | 1,160,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,631,690.73 | 1,035,903.41 | 4,096,271.46 | 2,947,629.33 | 1,728,574.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,208,492.60 | 1,556,258.19 | 7,937,181.83 | 4,991,326.95 | 3,321,397.86 |
| 投资所支付的现金 | 94,238.24 | 39,021.38 | 3,041,449.02 | 1,219,741.62 | 822,862.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 390.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,603,768.00 | 300,000.00 | 1,671,568.26 | 1,370,000.00 | 1,110,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,906,888.85 | 1,895,279.57 | 12,650,199.11 | 7,581,068.57 | 5,254,260.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,275,198.11 | -859,376.16 | -8,553,927.65 | -4,633,439.25 | -3,525,685.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | 735.00 | 38,606.67 | 31,406.67 | 31,406.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | 735.00 | 38,606.67 | 31,406.67 | 31,406.67 |
| 取得借款收到的现金 | 37,457.02 | 6,132.50 | 129,427.86 | 48,355.66 | 31,826.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 154,207.31 | 252,279.29 | 179,452.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,192.02 | 6,867.50 | 322,241.84 | 332,041.61 | 242,685.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,863.16 | 20,501.74 | 593,254.87 | 540,225.93 | 28,881.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166,817.33 | 46,327.70 | 1,104,396.60 | 591,792.80 | 161,190.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 747,412.36 | 434,272.62 | 1,275,285.70 | 936,596.57 | 768,908.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 968,092.85 | 501,102.06 | 2,972,937.16 | 2,068,615.31 | 958,980.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -929,900.84 | -494,234.56 | -2,650,695.32 | -1,736,573.70 | -716,294.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,250.32 | 81.50 | 10,485.61 | 16,029.52 | 20,542.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,049.42 | -267,147.43 | -759,974.46 | 416,185.16 | -297,730.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,773,721.24 | 4,773,721.24 | 5,533,695.70 | 5,533,695.70 | 5,533,695.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,584,671.82 | 4,506,573.81 | 4,773,721.24 | 5,949,880.86 | 5,235,965.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,375,026.39 | -- | 1,871,266.49 | -- | 1,245,641.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,514.08 | -- | 21,497.44 | -- | 10,356.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,884,421.78 | -- | 5,977,322.55 | -- | 3,018,198.19 |
| 无形资产摊销 | 328,726.78 | -- | 597,455.52 | -- | 294,637.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 46,157.45 | -- | 156,328.57 | -- | 32,390.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -58,502.78 | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33,187.11 | -- | 118,040.44 | -- | -5,938.69 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 696.27 | -- | -11,360.59 | -- | -9,293.44 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 84,601.34 | -- | 184,709.78 | -- | 92,533.45 |
| 投资损失 | -247,532.65 | -- | -480,567.46 | -- | -242,701.04 |
| 递延所得税资产减少 | -71,512.46 | -- | -31,423.99 | -- | -11,503.96 |
| 递延所得税负债增加 | -156,416.66 | -- | -40,950.93 | -- | -176,551.00 |
| 存货的减少 | -198,561.31 | -- | -9,398.60 | -- | -206,646.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,156,576.77 | -- | -2,775,195.04 | -- | -2,939,199.93 |
| 经营性应付项目的增加 | 740,827.22 | -- | 2,989,168.62 | -- | 1,844,264.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,013,799.20 | -- | 10,434,162.90 | -- | 3,923,707.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,564,408.88 | -- | 4,756,804.63 | -- | 5,219,913.33 |
| 现金的期初余额 | 4,756,804.63 | -- | 5,515,438.24 | -- | 5,515,438.24 |
| 现金等价物的期末余额 | 20,262.93 | -- | 16,916.61 | -- | 16,052.04 |
| 现金等价物的期初余额 | 16,916.61 | -- | 18,257.46 | -- | 18,257.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -189,049.42 | -- | -759,974.46 | -- | -297,730.33 |
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