华电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华电国际(600027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,478,454.104,824,661.302,593,035.6010,058,889.407,269,161.90
收到的税费返还4,641.703,059.80637.103,860.403,946.60
收到的其他与经营活动有关的现金217,746.00100,362.0032,778.00233,950.20133,859.00
经营活动现金流入小计7,700,841.804,928,083.102,626,450.7010,296,700.007,406,967.50
购买商品、接受劳务支付的现金5,307,976.503,381,211.101,689,221.707,335,565.805,195,611.00
支付给职工以及为职工支付的现金380,581.90247,331.70132,170.30546,514.10328,998.10
支付的各项税费398,256.20290,722.50144,562.10462,301.70364,190.30
支付的其他与经营活动有关的现金125,982.6072,930.3034,648.70171,720.30161,182.00
经营活动现金流出小计6,212,797.203,992,195.602,000,602.808,516,101.906,049,981.40
经营活动产生的现金流量净额1,488,044.60935,887.50625,847.901,780,598.101,356,986.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,131.80300.00--35,076.4017,976.40
取得投资收益所收到的现金25,178.6023,265.502,521.4039,720.1030,591.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,144.508,674.604,659.706,253.803,237.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,192.706,187.003,730.6038,515.7024,926.60
投资活动现金流入小计48,647.6038,427.1010,911.70119,566.0076,732.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金726,166.60434,211.50289,951.301,724,497.501,145,645.50
投资所支付的现金18,978.2017,282.8017,252.8018,128.902,075.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,320.90821.80303.1023,460.2029,020.10
投资活动现金流出小计747,465.70452,316.10307,507.201,766,086.601,176,741.00
投资活动产生的现金流量净额-698,818.10-413,889.00-296,595.50-1,646,520.60-1,100,008.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金510,645.40308,645.403,548.20947,912.20540,654.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,645.408,645.403,548.2049,412.2042,154.00
取得借款收到的现金5,537,567.903,409,158.002,051,670.707,897,233.505,950,008.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,048,213.303,717,803.402,055,218.908,845,145.706,490,662.60
偿还债务支付的现金5,967,887.803,660,800.602,115,262.908,387,454.006,249,883.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金596,400.10315,244.30144,871.80658,792.30517,529.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45,796.407,052.604,385.6025,338.5018,406.10
支付其他与筹资活动有关的现金57,263.307,263.703,758.7010,824.405,813.80
筹资活动现金流出小计6,621,551.203,983,308.602,263,893.409,057,070.706,773,227.10
筹资活动产生的现金流量净额-573,337.90-265,505.20-208,674.50-211,925.00-282,564.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额215,888.60256,493.30120,577.90-77,847.50-25,586.70
加:期初现金及现金等价物余额670,141.80663,832.60663,832.60741,680.10741,680.10
六、期末现金及现金等价物余额886,030.40920,325.90784,410.50663,832.60716,093.40
附注
净利润--216,061.10--227,177.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1.90--12,066.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--522,552.20--967,653.40--
无形资产摊销--20,024.80--37,530.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.70--3,330.00--
固定资产报废损失--3,349.60------
公允价值变动损失---20.10--1,722.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--260,635.20--532,234.40--
投资损失---32,921.30---91,117.70--
递延所得税资产减少---12,333.10---9,484.90--
递延所得税负债增加---9,615.80---9,479.00--
存货的减少---53,040.70---56,924.60--
经营性应收项目的减少---26,530.30---82,885.60--
经营性应付项目的增加--47,314.40--219,835.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,802.50--
经营活动产生现金流量净额--935,887.50--1,780,598.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--920,325.90--663,832.60--
现金的期初余额--663,832.60--741,680.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--256,493.30---77,847.50--
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