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| 华电国际(600027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,364,607.50 | 13,057,780.70 | 10,179,315.70 | 6,455,065.40 | 3,297,105.80 |
| 收到的税费返还 | 2,900.80 | 62,574.70 | 49,476.00 | 23,566.20 | 13,779.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,385.30 | 374,775.80 | 209,209.00 | 152,163.50 | 90,193.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,463,893.60 | 13,495,131.20 | 10,438,000.70 | 6,630,795.10 | 3,401,078.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,582,094.50 | 10,393,020.90 | 8,189,984.50 | 5,575,669.30 | 2,802,876.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,081.30 | 816,207.40 | 503,315.90 | 329,498.90 | 173,861.20 |
| 支付的各项税费 | 149,967.40 | 484,795.30 | 357,882.70 | 231,891.80 | 119,957.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,805.60 | 475,943.00 | 231,869.70 | 121,354.20 | 59,903.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,026,948.80 | 12,169,966.60 | 9,283,052.80 | 6,258,414.20 | 3,156,598.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 436,944.80 | 1,325,164.60 | 1,154,947.90 | 372,380.90 | 244,479.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,641.20 | 415.90 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,059.50 | 85,761.70 | 44,472.30 | 3,526.00 | 2,229.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.60 | 13,396.40 | 7,990.40 | 7,548.60 | 436.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 415.90 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,045.00 | 65,830.30 | 33,732.80 | 32,290.80 | 16,798.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,203.10 | 175,045.50 | 86,611.40 | 43,365.40 | 19,464.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,079.70 | 1,048,843.30 | 681,250.30 | 435,853.30 | 178,020.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 36,659.90 | 8,600.10 | 7,369.30 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,718.20 | 1,495.40 | 895.40 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,997.50 | 17,008.20 | 5,429.30 | 3,355.10 | 2,331.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,077.20 | 1,104,229.60 | 696,775.10 | 447,473.10 | 180,351.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,874.10 | -929,184.10 | -610,163.70 | -404,107.70 | -160,887.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,439.80 | 2,228,862.50 | 1,966,950.00 | 1,161,250.00 | 703,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 439.80 | 278,862.50 | 16,950.00 | 11,250.00 | 3,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,822,345.90 | 9,232,423.10 | 6,844,857.50 | 4,938,015.00 | 2,740,145.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,022,785.70 | 11,461,435.60 | 8,811,807.50 | 6,099,265.00 | 3,443,645.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,240,182.90 | 11,222,559.90 | 8,656,661.90 | 5,762,926.70 | 3,293,940.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144,193.50 | 691,853.00 | 585,113.60 | 239,624.80 | 133,454.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,833.40 | 27,638.30 | 22,206.90 | 9,782.60 | 9,782.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479.70 | 16,737.00 | 7,648.30 | 3,486.00 | 366.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,384,856.10 | 11,931,149.90 | 9,249,423.80 | 6,006,037.50 | 3,427,760.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -362,070.40 | -469,714.30 | -437,616.30 | 93,227.50 | 15,884.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,999.70 | -73,733.80 | 107,167.90 | 61,500.70 | 99,477.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 517,027.70 | 590,761.50 | 590,761.50 | 590,761.50 | 590,761.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,028.00 | 517,027.70 | 697,929.40 | 652,262.20 | 690,238.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 480,800.70 | -- | 268,909.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 52,668.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 997,784.30 | -- | 485,765.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,159.10 | -- | 11,845.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,445.40 | -- | 870.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,486.70 | -- | -9,965.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 533.30 | -- | -731.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,862.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 361,795.80 | -- | 182,306.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -377,645.40 | -- | -228,411.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 34,655.20 | -- | 10,771.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10,340.30 | -- | 5,386.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -57,438.40 | -- | -185,731.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 64,915.40 | -- | -61,154.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -264,494.20 | -- | -153,031.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,503.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,325,164.60 | -- | 372,380.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 517,027.70 | -- | 652,262.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 590,761.50 | -- | 590,761.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,733.80 | -- | 61,500.70 | -- |
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