华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,109,563.29402,050.502,140,546.371,512,927.11943,014.04
收到的税费返还900.60532.871,204.601,606.65870.71
收到的其他与经营活动有关的现金3,672.911,558.1324,892.4410,860.535,180.43
经营活动现金流入小计1,114,136.80404,141.502,166,643.401,525,394.30949,065.18
购买商品、接受劳务支付的现金41,525.6114,904.9398,997.0050,695.3926,201.63
支付给职工以及为职工支付的现金48,693.3223,678.47104,045.6355,273.0733,865.88
支付的各项税费184,820.6965,826.15458,740.19325,213.82188,132.66
支付的其他与经营活动有关的现金11,109.031,149.9742,520.7927,255.9824,934.18
经营活动现金流出小计286,148.64105,559.53704,303.62458,438.25273,134.36
经营活动产生的现金流量净额827,988.16298,581.971,462,339.791,066,956.05675,930.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9.00--11,744.215,633.100.10
取得投资收益所收到的现金7,730.98--26,402.2613,061.987,582.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.0020.0071.8526.072.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金390.05223.431,729.38964.44654.57
投资活动现金流入小计8,150.04243.4339,947.7019,685.598,239.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金128,936.1160,648.71432,343.84248,282.60173,678.55
投资所支付的现金56,980.736,971.7229,935.445,796.57163.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金268.0331.47712.61439.93343.56
投资活动现金流出小计186,184.8667,651.90462,991.89254,519.10174,185.16
投资活动产生的现金流量净额-178,034.83-67,408.46-423,044.19-234,833.52-165,945.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----500,490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----490.00----
取得借款收到的现金1,912,128.08736,892.115,422,002.304,360,662.322,546,261.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,023.375,814.815,992.975,653.2011,914.92
筹资活动现金流入小计1,918,151.45742,706.935,928,485.284,366,315.522,558,176.34
偿还债务支付的现金2,051,191.86904,845.266,254,675.844,535,064.842,594,059.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金477,560.1686,327.12737,839.27606,405.23483,886.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,500.00--28,252.88----
支付其他与筹资活动有关的现金18,046.3310,306.0747,214.3538,925.3739,097.35
筹资活动现金流出小计2,546,798.351,001,478.457,039,729.475,180,395.443,117,043.79
筹资活动产生的现金流量净额-628,646.90-258,771.52-1,111,244.19-814,079.93-558,867.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-782.8480.25-316.56-1,659.14730.51
五、现金及现金等价物净增加额20,523.59-27,517.76-72,265.1516,383.47-48,151.83
加:期初现金及现金等价物余额159,539.45159,539.45231,804.60231,897.82231,804.60
六、期末现金及现金等价物余额180,063.03132,021.68159,539.45248,281.29183,652.77
附注
净利润279,812.10--528,326.58--151,447.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----6,233.71--6,883.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧293,926.11--578,953.40--291,534.18
无形资产摊销9,695.85--19,391.63--10,309.58
长期待摊费用摊销92.26--184.53--92.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----29.73---1.72
固定资产报废损失----49.17----
公允价值变动损失5,983.69--1,343.13--8,807.49
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用173,595.22--388,324.58--202,184.64
投资损失-8,042.28---29,711.11---7,546.28
递延所得税资产减少149.28--246.01--130.56
递延所得税负债增加-897.55---201.47---1,321.12
存货的减少-107.13---1,429.17---718.72
经营性应收项目的减少-7,150.97--75,562.82---40,257.32
经营性应付项目的增加77,728.90---126,427.22--54,386.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额827,988.16--1,462,339.79--675,930.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额180,063.03--159,539.45--183,652.77
现金的期初余额159,539.45--231,804.60--231,804.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,523.59---72,265.15---48,151.83
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