华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,512,927.11943,014.04402,125.642,270,944.481,659,025.42
收到的税费返还1,606.65870.71459.88577.66108.03
收到的其他与经营活动有关的现金10,860.535,180.43895.1417,603.628,155.36
经营活动现金流入小计1,525,394.30949,065.18403,480.662,289,125.761,667,288.82
购买商品、接受劳务支付的现金50,695.3926,201.639,566.0285,638.9139,298.20
支付给职工以及为职工支付的现金55,273.0733,865.8816,841.1890,845.1151,915.91
支付的各项税费325,213.82188,132.6672,198.52416,483.93338,585.65
支付的其他与经营活动有关的现金27,255.9824,934.189,468.9179,777.4543,144.77
经营活动现金流出小计458,438.25273,134.36108,074.64672,745.40472,944.53
经营活动产生的现金流量净额1,066,956.05675,930.83295,406.031,616,380.361,194,344.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,633.100.10--244,684.00244,684.00
取得投资收益所收到的现金13,061.987,582.70--11,930.179,430.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.072.07--2,125.611,872.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金964.44654.57346.829,015.979,563.18
投资活动现金流入小计19,685.598,239.44346.82267,755.76265,549.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金248,282.60173,678.5587,592.62430,046.34268,872.87
投资所支付的现金5,796.57163.05162.95202,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金439.93343.56115.60720.221,195.34
投资活动现金流出小计254,519.10174,185.1687,871.17633,566.56270,068.21
投资活动产生的现金流量净额-234,833.52-165,945.72-87,524.35-365,810.80-4,518.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------800,648.8618,130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,360,662.322,546,261.43936,897.226,640,801.805,793,629.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,653.2011,914.92318.114,561.861,831.56
筹资活动现金流入小计4,366,315.522,558,176.34937,215.327,446,012.525,813,591.20
偿还债务支付的现金4,535,064.842,594,059.811,072,678.367,696,540.926,255,221.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金606,405.23483,886.64100,003.04764,568.81635,507.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------17,386.07--
支付其他与筹资活动有关的现金38,925.3739,097.3516,728.82148,877.03107,333.29
筹资活动现金流出小计5,180,395.443,117,043.791,189,410.218,609,986.776,998,061.84
筹资活动产生的现金流量净额-814,079.93-558,867.45-252,194.89-1,163,974.25-1,184,470.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,659.14730.51953.22-4,193.82-951.43
五、现金及现金等价物净增加额16,383.47-48,151.83-43,359.9982,401.494,403.83
加:期初现金及现金等价物余额231,897.82231,804.60231,796.52149,403.11149,403.11
六、期末现金及现金等价物余额248,281.29183,652.77188,436.52231,804.60153,806.94
附注
净利润--151,447.26--593,651.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,883.54--2,054.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--291,534.18--573,258.47--
无形资产摊销--10,309.58--19,762.66--
长期待摊费用摊销--92.26--138.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.72---385.68--
固定资产报废损失------8.26--
公允价值变动损失--8,807.49---17,306.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--202,184.64--448,257.90--
投资损失---7,546.28---18,696.30--
递延所得税资产减少--130.56---7,687.88--
递延所得税负债增加---1,321.12---52,824.32--
存货的减少---718.72---327.48--
经营性应收项目的减少---40,257.32--219,650.59--
经营性应付项目的增加--54,386.48---143,173.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--675,930.83--1,616,380.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,652.77--231,804.60--
现金的期初余额--231,804.60--149,403.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,151.83--82,401.49--
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