华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,659,025.421,003,684.59407,954.271,647,334.981,173,133.45
收到的税费返还108.03108.0366.7026,835.3223,988.36
收到的其他与经营活动有关的现金8,155.364,187.571,488.8316,129.7619,669.25
经营活动现金流入小计1,667,288.821,007,980.19409,509.801,690,300.071,216,791.06
购买商品、接受劳务支付的现金39,298.2023,576.809,197.8971,078.5536,782.25
支付给职工以及为职工支付的现金51,915.9133,759.4216,274.8267,268.2734,688.02
支付的各项税费338,585.65221,075.5383,544.37381,365.16281,429.80
支付的其他与经营活动有关的现金43,144.7733,466.054,920.1778,376.3049,900.94
经营活动现金流出小计472,944.53311,877.80113,937.25598,088.28402,801.01
经营活动产生的现金流量净额1,194,344.28696,102.39295,572.551,092,211.78813,990.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244,684.00244,684.00--371,758.904,747.14
取得投资收益所收到的现金9,430.172,588.97--11,344.548,337.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,872.4737.3115.7617,766.7416,235.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------38,053.4938,063.52
收到的其他与投资活动有关的现金9,563.188,102.313,052.7523,754.1420,143.97
投资活动现金流入小计265,549.82255,412.593,068.51462,677.8187,527.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金268,872.87181,626.1884,803.80770,362.80530,468.96
投资所支付的现金------43,990.0016,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,195.34541.96299.683,937.374,068.26
投资活动现金流出小计270,068.21182,168.1485,103.47818,290.18551,037.22
投资活动产生的现金流量净额-4,518.3973,244.45-82,034.96-355,612.36-463,509.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,130.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,793,629.653,815,596.061,492,049.225,078,971.014,297,860.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,831.56857.16237.4324,864.8124,575.88
筹资活动现金流入小计5,813,591.203,816,453.211,492,286.665,103,835.824,322,436.31
偿还债务支付的现金6,255,221.163,938,615.821,521,995.785,089,510.124,013,581.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金635,507.39488,638.85119,178.12641,624.88498,418.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------18,013.52--
支付其他与筹资活动有关的现金107,333.2990,016.4126,254.05129,724.5392,633.51
筹资活动现金流出小计6,998,061.844,517,271.081,667,427.955,860,859.544,604,633.74
筹资活动产生的现金流量净额-1,184,470.63-700,817.87-175,141.29-757,023.72-282,197.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-951.43-304.89-419.9812.691,001.40
五、现金及现金等价物净增加额4,403.8368,224.0937,976.31-20,411.6069,284.62
加:期初现金及现金等价物余额149,403.11149,403.11149,783.12169,814.71172,214.82
六、期末现金及现金等价物余额153,806.94217,627.19187,759.43149,403.11241,499.43
附注
净利润--294,325.91--605,034.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,265.94--9,798.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--283,222.56--510,278.89--
无形资产摊销--9,907.71--16,516.80--
长期待摊费用摊销--61.63--123.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.14---915.97--
固定资产报废损失------91.01--
公允价值变动损失---8,913.37------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--238,054.44--409,217.31--
投资损失---2,409.01---394,473.99--
递延所得税资产减少--279.14------
递延所得税负债增加------55,141.22--
存货的减少---497.84--1,010.50--
经营性应收项目的减少---124,126.67---97,746.75--
经营性应付项目的增加--3,027.08---21,863.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--696,102.39--1,092,211.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,627.19--149,403.11--
现金的期初余额--149,403.11--169,814.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,224.09---20,411.60--
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