华能水电

- 600025

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金943,014.04402,125.642,270,944.481,659,025.421,003,684.59
收到的税费返还870.71459.88577.66108.03108.03
收到的其他与经营活动有关的现金5,180.43895.1417,603.628,155.364,187.57
经营活动现金流入小计949,065.18403,480.662,289,125.761,667,288.821,007,980.19
购买商品、接受劳务支付的现金26,201.639,566.0285,638.9139,298.2023,576.80
支付给职工以及为职工支付的现金33,865.8816,841.1890,845.1151,915.9133,759.42
支付的各项税费188,132.6672,198.52416,483.93338,585.65221,075.53
支付的其他与经营活动有关的现金24,934.189,468.9179,777.4543,144.7733,466.05
经营活动现金流出小计273,134.36108,074.64672,745.40472,944.53311,877.80
经营活动产生的现金流量净额675,930.83295,406.031,616,380.361,194,344.28696,102.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.10--244,684.00244,684.00244,684.00
取得投资收益所收到的现金7,582.70--11,930.179,430.172,588.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.07--2,125.611,872.4737.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金654.57346.829,015.979,563.188,102.31
投资活动现金流入小计8,239.44346.82267,755.76265,549.82255,412.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金173,678.5587,592.62430,046.34268,872.87181,626.18
投资所支付的现金163.05162.95202,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金343.56115.60720.221,195.34541.96
投资活动现金流出小计174,185.1687,871.17633,566.56270,068.21182,168.14
投资活动产生的现金流量净额-165,945.72-87,524.35-365,810.80-4,518.3973,244.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----800,648.8618,130.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,546,261.43936,897.226,640,801.805,793,629.653,815,596.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,914.92318.114,561.861,831.56857.16
筹资活动现金流入小计2,558,176.34937,215.327,446,012.525,813,591.203,816,453.21
偿还债务支付的现金2,594,059.811,072,678.367,696,540.926,255,221.163,938,615.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金483,886.64100,003.04764,568.81635,507.39488,638.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----17,386.07----
支付其他与筹资活动有关的现金39,097.3516,728.82148,877.03107,333.2990,016.41
筹资活动现金流出小计3,117,043.791,189,410.218,609,986.776,998,061.844,517,271.08
筹资活动产生的现金流量净额-558,867.45-252,194.89-1,163,974.25-1,184,470.63-700,817.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响730.51953.22-4,193.82-951.43-304.89
五、现金及现金等价物净增加额-48,151.83-43,359.9982,401.494,403.8368,224.09
加:期初现金及现金等价物余额231,804.60231,796.52149,403.11149,403.11149,403.11
六、期末现金及现金等价物余额183,652.77188,436.52231,804.60153,806.94217,627.19
附注
净利润151,447.26--593,651.76--294,325.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,883.54--2,054.13--3,265.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧291,534.18--573,258.47--283,222.56
无形资产摊销10,309.58--19,762.66--9,907.71
长期待摊费用摊销92.26--138.57--61.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.72---385.68---95.14
固定资产报废损失----8.26----
公允价值变动损失8,807.49---17,306.95---8,913.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用202,184.64--448,257.90--238,054.44
投资损失-7,546.28---18,696.30---2,409.01
递延所得税资产减少130.56---7,687.88--279.14
递延所得税负债增加-1,321.12---52,824.32----
存货的减少-718.72---327.48---497.84
经营性应收项目的减少-40,257.32--219,650.59---124,126.67
经营性应付项目的增加54,386.48---143,173.35--3,027.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额675,930.83--1,616,380.36--696,102.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额183,652.77--231,804.60--217,627.19
现金的期初余额231,804.60--149,403.11--149,403.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-48,151.83--82,401.49--68,224.09
下载全部历史数据到excel中 返回页顶