华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金407,954.271,647,334.981,173,133.45690,075.44338,192.66
收到的税费返还66.7026,835.3223,988.3623,988.3618,995.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,488.8316,129.7619,669.259,034.186,737.81
经营活动现金流入小计409,509.801,690,300.071,216,791.06723,097.99363,926.26
购买商品、接受劳务支付的现金9,197.8971,078.5536,782.2521,495.668,152.35
支付给职工以及为职工支付的现金16,274.8267,268.2734,688.0222,089.9511,514.22
支付的各项税费83,544.37381,365.16281,429.80191,451.7898,881.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,920.1778,376.3049,900.9439,735.744,357.06
经营活动现金流出小计113,937.25598,088.28402,801.01274,773.13122,905.37
经营活动产生的现金流量净额295,572.551,092,211.78813,990.05448,324.86241,020.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--371,758.904,747.14----
取得投资收益所收到的现金--11,344.548,337.416,737.412,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.7617,766.7416,235.7763.8616,140.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--38,053.4938,063.5254,225.2437,774.06
收到的其他与投资活动有关的现金3,052.7523,754.1420,143.9720,531.8018,625.12
投资活动现金流入小计3,068.51462,677.8187,527.8181,558.3174,539.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,803.80770,362.80530,468.96364,604.27164,084.70
投资所支付的现金--43,990.0016,500.0016,500.0016,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金299.683,937.374,068.262,743.211,692.23
投资活动现金流出小计85,103.47818,290.18551,037.22383,847.48182,276.94
投资活动产生的现金流量净额-82,034.96-355,612.36-463,509.41-302,289.17-107,736.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,492,049.225,078,971.014,297,860.432,457,906.70850,267.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金237.4324,864.8124,575.8824,097.21269.49
筹资活动现金流入小计1,492,286.665,103,835.824,322,436.312,482,003.90850,536.65
偿还债务支付的现金1,521,995.785,089,510.124,013,581.582,152,332.09722,861.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119,178.12641,624.88498,418.64366,860.21120,438.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--18,013.52------
支付其他与筹资活动有关的现金26,254.05129,724.5392,633.5161,399.4533,233.44
筹资活动现金流出小计1,667,427.955,860,859.544,604,633.742,580,591.76876,532.76
筹资活动产生的现金流量净额-175,141.29-757,023.72-282,197.43-98,587.86-25,996.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-419.9812.691,001.40140.60-675.51
五、现金及现金等价物净增加额37,976.31-20,411.6069,284.6247,588.43106,612.32
加:期初现金及现金等价物余额149,783.12169,814.71172,214.82169,814.71171,864.71
六、期末现金及现金等价物余额187,759.43149,403.11241,499.43217,403.14278,477.03
附注
净利润--605,034.22--104,438.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,798.89--811.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--510,278.89--241,562.76--
无形资产摊销--16,516.80--5,671.97--
长期待摊费用摊销--123.25--51.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---915.97---25.67--
固定资产报废损失--91.01------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--409,217.31--185,199.62--
投资损失---394,473.99---16,167.97--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--55,141.22------
存货的减少--1,010.50---36.67--
经营性应收项目的减少---97,746.75---36,613.11--
经营性应付项目的增加---21,863.60---34,728.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,839.21--
经营活动产生现金流量净额--1,092,211.78--448,324.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,403.11--217,403.14--
现金的期初余额--169,814.71--169,814.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,411.60--47,588.43--
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