华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,003,684.59407,954.271,647,334.981,173,133.45690,075.44
收到的税费返还108.0366.7026,835.3223,988.3623,988.36
收到的其他与经营活动有关的现金4,187.571,488.8316,129.7619,669.259,034.18
经营活动现金流入小计1,007,980.19409,509.801,690,300.071,216,791.06723,097.99
购买商品、接受劳务支付的现金23,576.809,197.8971,078.5536,782.2521,495.66
支付给职工以及为职工支付的现金33,759.4216,274.8267,268.2734,688.0222,089.95
支付的各项税费221,075.5383,544.37381,365.16281,429.80191,451.78
支付的其他与经营活动有关的现金33,466.054,920.1778,376.3049,900.9439,735.74
经营活动现金流出小计311,877.80113,937.25598,088.28402,801.01274,773.13
经营活动产生的现金流量净额696,102.39295,572.551,092,211.78813,990.05448,324.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244,684.00--371,758.904,747.14--
取得投资收益所收到的现金2,588.97--11,344.548,337.416,737.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.3115.7617,766.7416,235.7763.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----38,053.4938,063.5254,225.24
收到的其他与投资活动有关的现金8,102.313,052.7523,754.1420,143.9720,531.80
投资活动现金流入小计255,412.593,068.51462,677.8187,527.8181,558.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181,626.1884,803.80770,362.80530,468.96364,604.27
投资所支付的现金----43,990.0016,500.0016,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金541.96299.683,937.374,068.262,743.21
投资活动现金流出小计182,168.1485,103.47818,290.18551,037.22383,847.48
投资活动产生的现金流量净额73,244.45-82,034.96-355,612.36-463,509.41-302,289.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,815,596.061,492,049.225,078,971.014,297,860.432,457,906.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金857.16237.4324,864.8124,575.8824,097.21
筹资活动现金流入小计3,816,453.211,492,286.665,103,835.824,322,436.312,482,003.90
偿还债务支付的现金3,938,615.821,521,995.785,089,510.124,013,581.582,152,332.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金488,638.85119,178.12641,624.88498,418.64366,860.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----18,013.52----
支付其他与筹资活动有关的现金90,016.4126,254.05129,724.5392,633.5161,399.45
筹资活动现金流出小计4,517,271.081,667,427.955,860,859.544,604,633.742,580,591.76
筹资活动产生的现金流量净额-700,817.87-175,141.29-757,023.72-282,197.43-98,587.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-304.89-419.9812.691,001.40140.60
五、现金及现金等价物净增加额68,224.0937,976.31-20,411.6069,284.6247,588.43
加:期初现金及现金等价物余额149,403.11149,783.12169,814.71172,214.82169,814.71
六、期末现金及现金等价物余额217,627.19187,759.43149,403.11241,499.43217,403.14
附注
净利润294,325.91--605,034.22--104,438.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,265.94--9,798.89--811.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧283,222.56--510,278.89--241,562.76
无形资产摊销9,907.71--16,516.80--5,671.97
长期待摊费用摊销61.63--123.25--51.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-95.14---915.97---25.67
固定资产报废损失----91.01----
公允价值变动损失-8,913.37--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用238,054.44--409,217.31--185,199.62
投资损失-2,409.01---394,473.99---16,167.97
递延所得税资产减少279.14--------
递延所得税负债增加----55,141.22----
存货的减少-497.84--1,010.50---36.67
经营性应收项目的减少-124,126.67---97,746.75---36,613.11
经营性应付项目的增加3,027.08---21,863.60---34,728.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------1,839.21
经营活动产生现金流量净额696,102.39--1,092,211.78--448,324.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额217,627.19--149,403.11--217,403.14
现金的期初余额149,403.11--169,814.71--169,814.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额68,224.09---20,411.60--47,588.43
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