华能水电

- 600025

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,786,402.211,109,563.29402,050.502,140,546.371,512,927.11
收到的税费返还1,206.78900.60532.871,204.601,606.65
收到的其他与经营活动有关的现金6,125.393,672.911,558.1324,892.4410,860.53
经营活动现金流入小计1,793,734.381,114,136.80404,141.502,166,643.401,525,394.30
购买商品、接受劳务支付的现金104,162.9841,525.6114,904.9398,997.0050,695.39
支付给职工以及为职工支付的现金76,931.0448,693.3223,678.47104,045.6355,273.07
支付的各项税费343,530.69184,820.6965,826.15458,740.19325,213.82
支付的其他与经营活动有关的现金16,167.8011,109.031,149.9742,520.7927,255.98
经营活动现金流出小计540,792.51286,148.64105,559.53704,303.62458,438.25
经营活动产生的现金流量净额1,252,941.87827,988.16298,581.971,462,339.791,066,956.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,239.939.00--11,744.215,633.10
取得投资收益所收到的现金52,914.357,730.98--26,402.2613,061.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.6920.0020.0071.8526.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金486.02390.05223.431,729.38964.44
投资活动现金流入小计85,665.998,150.04243.4339,947.7019,685.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金203,847.96128,936.1160,648.71432,343.84248,282.60
投资所支付的现金6,980.7356,980.736,971.7229,935.445,796.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金511.38268.0331.47712.61439.93
投资活动现金流出小计211,340.06186,184.8667,651.90462,991.89254,519.10
投资活动产生的现金流量净额-125,674.07-178,034.83-67,408.46-423,044.19-234,833.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------500,490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------490.00--
取得借款收到的现金2,633,866.141,912,128.08736,892.115,422,002.304,360,662.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,023.376,023.375,814.815,992.975,653.20
筹资活动现金流入小计2,639,889.511,918,151.45742,706.935,928,485.284,366,315.52
偿还债务支付的现金3,020,454.972,051,191.86904,845.266,254,675.844,535,064.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金650,400.35477,560.1686,327.12737,839.27606,405.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32,948.427,500.00--28,252.88--
支付其他与筹资活动有关的现金15,784.8018,046.3310,306.0747,214.3538,925.37
筹资活动现金流出小计3,686,640.112,546,798.351,001,478.457,039,729.475,180,395.44
筹资活动产生的现金流量净额-1,046,750.61-628,646.90-258,771.52-1,111,244.19-814,079.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-696.77-782.8480.25-316.56-1,659.14
五、现金及现金等价物净增加额79,820.4320,523.59-27,517.76-72,265.1516,383.47
加:期初现金及现金等价物余额159,539.45159,539.45159,539.45231,804.60231,897.82
六、期末现金及现金等价物余额239,359.88180,063.03132,021.68159,539.45248,281.29
附注
净利润--279,812.10--528,326.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,233.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--293,926.11--578,953.40--
无形资产摊销--9,695.85--19,391.63--
长期待摊费用摊销--92.26--184.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------29.73--
固定资产报废损失------49.17--
公允价值变动损失--5,983.69--1,343.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--173,595.22--388,324.58--
投资损失---8,042.28---29,711.11--
递延所得税资产减少--149.28--246.01--
递延所得税负债增加---897.55---201.47--
存货的减少---107.13---1,429.17--
经营性应收项目的减少---7,150.97--75,562.82--
经营性应付项目的增加--77,728.90---126,427.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--827,988.16--1,462,339.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,063.03--159,539.45--
现金的期初余额--159,539.45--231,804.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,523.59---72,265.15--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶