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| 华能水电(600025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 217,990.61 | 187,759.43 | 149,783.12 | 244,262.68 | 219,885.10 |
| 交易性金融资产 | 31,331.55 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 560,889.93 | 470,479.78 | 373,634.53 | 375,285.55 | 302,213.90 |
| 应收票据 | 220,228.38 | 151,401.09 | 135,814.23 | 117,195.31 | 131,168.47 |
| 应收账款 | 340,661.55 | 319,078.69 | 237,820.30 | 258,090.23 | 171,045.43 |
| 预付款项 | 3,869.95 | 4,675.84 | 1,741.29 | 2,340.37 | 3,102.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2,433.33 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 22,722.38 | -- | 267,749.47 | 24,691.49 | 28,010.79 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,820.21 | 2,650.65 | 2,323.03 | 3,300.75 | 3,370.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,500.00 | 3,250.00 | 6,181.86 | -- | 750.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40,764.87 | 47,686.15 | 51,131.34 | 3,919.47 | 6,029.87 |
| 流动资产合计 | 883,889.49 | 989,303.22 | 852,544.64 | 653,800.30 | 563,362.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 160,594.43 | 160,594.43 | 134,965.39 | 134,965.39 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 10,300.11 | 10,550.11 | 10,300.11 | 16,488.22 | 15,635.61 |
| 长期股权投资 | 2,576.41 | 2,670.65 | 2,754.63 | 247,985.13 | 246,715.21 |
| 投资性房地产 | 2,434.81 | 2,511.60 | 2,588.39 | 2,665.18 | 2,741.97 |
| 固定资产净额 | 14,002,873.42 | -- | 12,681,198.05 | 12,566,279.42 | 11,041,384.35 |
| 在建工程 | 1,002,410.89 | -- | 2,366,075.75 | 2,462,491.65 | 3,967,400.86 |
| 工程物资 | 342.87 | -- | 344.75 | -- | -- |
| 固定资产清理 | 1.43 | -- | -- | -- | 1.19 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 683,676.40 | 671,488.29 | 692,127.94 | 639,058.48 | 604,756.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,791.23 | 5,822.04 | 5,852.85 | 5,893.92 | 5,924.73 |
| 递延所得税资产 | -- | 279.14 | 279.14 | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 57,725.86 | 60,378.01 | 61,883.96 | 112,582.77 | 117,564.46 |
| 非流动资产合计 | 15,906,588.81 | 15,986,861.96 | 15,984,000.00 | 16,188,410.16 | 16,137,089.87 |
| 资产总计 | 16,790,478.31 | 16,976,165.18 | 16,836,544.64 | 16,842,210.46 | 16,700,451.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,236,587.80 | 980,087.80 | 974,887.80 | 1,252,050.00 | 1,429,590.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,839.77 | 16,346.49 | 13,043.97 | 17,194.76 | 20,145.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 2,500.00 |
| 应付账款 | 28,839.77 | -- | 13,043.97 | -- | 17,645.60 |
| 预收款项 | 7.24 | 8.36 | 9.47 | 38.43 | 132.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,708.08 | 4,122.44 | 3,701.98 | 2,259.96 | 2,531.97 |
| 应交税费 | 58,197.13 | 61,595.25 | 35,468.98 | 59,268.22 | 36,528.84 |
| 应付利息 | 24,773.26 | 33,334.78 | 28,198.75 | 29,085.26 | 27,732.90 |
| 应付股利 | 37,113.60 | 5,073.60 | 5,114.39 | 5,114.39 | 5,074.39 |
| 其他应付款 | 966,074.31 | -- | 895,991.27 | -- | 945,375.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 604,665.30 | 1,250,357.36 | 1,769,497.57 | 1,063,699.21 | 1,089,054.70 |
| 其他流动负债 | 1,020,000.00 | 1,160,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 700,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,979,966.49 | 4,493,225.07 | 4,325,914.19 | 3,967,117.36 | 4,256,166.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,107,571.63 | 7,669,885.36 | 7,761,197.56 | 8,492,865.12 | 8,211,563.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 25,301.39 | -- | 96,393.47 | 126,464.10 | 136,340.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 260.00 | -- | 260.00 | -- | 260.00 |
| 预计非流动负债 | 19,498.76 | 18,756.26 | 18,994.26 | 16,624.09 | 11,421.07 |
| 递延所得税负债 | 55,141.22 | 55,141.22 | 55,141.22 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 499.63 | 546.14 | 592.64 | 639.15 | 685.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,208,272.62 | 7,823,084.45 | 7,932,579.16 | 8,636,592.45 | 8,360,271.31 |
| 负债合计 | 12,188,239.11 | 12,316,309.52 | 12,258,493.35 | 12,603,709.81 | 12,616,437.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 资本公积 | 1,889,239.81 | 1,889,239.81 | 1,889,239.81 | 1,889,239.81 | 1,889,239.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,732.87 | 3,088.54 | 5,024.19 | 6,489.84 | 3,526.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 109,963.74 | 109,963.74 | 109,963.74 | 54,330.58 | 54,330.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 631,054.96 | 701,868.59 | 621,424.64 | 323,235.15 | 183,496.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,436,991.37 | 4,504,160.68 | 4,425,652.37 | 4,073,295.39 | 3,930,593.35 |
| 少数股东权益 | 165,247.82 | 155,694.99 | 152,398.92 | 165,205.26 | 153,420.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,602,239.20 | 4,659,855.67 | 4,578,051.29 | 4,238,500.65 | 4,084,014.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,790,478.31 | 16,976,165.18 | 16,836,544.64 | 16,842,210.46 | 16,700,451.96 |
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