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| 华能水电(600025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 228,247.83 | 176,030.81 | 244,750.31 | 231,836.23 | 289,093.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 236,442.32 | 197,081.90 | 306,270.70 | 305,299.70 | 175,000.32 |
| 应收票据 | 289.90 | 345.94 | 264.86 | -- | -- |
| 应收账款 | 236,152.42 | 196,735.96 | 306,005.84 | 305,299.70 | 175,000.32 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,177.86 | 8,160.36 | 9,060.09 | 5,563.26 | 9,197.54 |
| 其他应收款(合计) | 50,806.73 | 41,893.92 | 56,999.91 | 28,707.66 | 15,804.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 5,885.00 | 5,885.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 41,893.92 | -- | 22,822.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,584.29 | 4,409.67 | 5,054.78 | 4,646.89 | 4,243.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,761.88 | 6,403.21 | 5,125.65 | 1,524.43 | 1,758.45 |
| 流动资产合计 | 535,020.90 | 433,979.88 | 627,261.45 | 577,578.17 | 495,097.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 320,066.90 | 318,703.92 | 303,227.78 | 297,113.98 | 312,375.32 |
| 投资性房地产 | 10,168.69 | 10,420.78 | 10,419.69 | 1,817.64 | 1,920.19 |
| 在建工程(合计) | 4,262,972.33 | 4,096,048.66 | 3,911,929.42 | 2,808,777.61 | 2,427,795.55 |
| 在建工程 | -- | 4,096,000.28 | -- | 2,804,524.63 | -- |
| 工程物资 | -- | 48.38 | -- | 4,252.98 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,457,123.15 | 13,597,090.63 | 13,145,965.77 | 12,186,750.69 | 12,306,488.94 |
| 固定资产净额 | -- | 13,596,802.69 | -- | 12,186,675.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 287.94 | -- | 75.20 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 82,671.29 | 77,773.82 | 66,697.75 | 52,982.66 | 41,407.12 |
| 无形资产 | 629,702.39 | 633,508.36 | 642,599.73 | 649,693.64 | 622,446.24 |
| 开发支出 | 8,519.07 | 8,753.58 | 5,745.43 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,702.37 | 2,732.02 | 2,761.66 | 2,543.00 | 2,558.32 |
| 递延所得税资产 | 21,525.99 | 21,602.11 | 15,964.50 | 6,909.71 | 6,985.82 |
| 其他非流动资产 | 159,429.80 | 145,087.14 | 133,311.44 | 96,720.30 | 90,775.18 |
| 非流动资产合计 | 19,133,107.61 | 19,089,946.65 | 18,405,853.60 | 16,258,467.12 | 15,970,699.16 |
| 资产总计 | 19,668,128.51 | 19,523,926.53 | 19,033,115.05 | 16,836,045.29 | 16,465,796.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,185,571.16 | 813,726.34 | 981,142.56 | 731,884.50 | 656,730.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,012.05 | 33,951.81 | 26,974.01 | 15,628.76 | 15,949.95 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 25,012.05 | 33,951.81 | 26,974.01 | 15,628.76 | 15,949.95 |
| 预收款项 | 176.69 | 216.77 | 239.35 | 116.70 | 34.55 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,562.71 | 18,882.76 | 16,446.80 | 11,533.65 | 12,044.72 |
| 应交税费 | 94,673.37 | 98,034.36 | 139,491.32 | 84,717.65 | 40,770.92 |
| 其他应付款(合计) | 626,985.83 | 742,412.63 | 1,026,873.21 | 557,060.72 | 506,318.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 49,708.82 | 38,206.52 | 36,097.47 | 43,657.63 | 28,551.18 |
| 其他应付款 | -- | 704,206.11 | -- | 513,403.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 894,482.36 | 693,944.71 | 880,319.35 | 771,226.47 | 803,773.32 |
| 其他流动负债 | 206,932.30 | 502,719.56 | 523,648.91 | 561,385.74 | 572,593.48 |
| 流动负债合计 | 3,053,396.46 | 2,903,888.94 | 3,595,135.51 | 2,733,554.19 | 2,608,215.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,043,670.34 | 9,176,416.20 | 8,262,636.27 | 6,971,061.39 | 6,750,221.23 |
| 应付债券 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100,073.77 | -- |
| 租赁负债 | 32,668.28 | 25,697.68 | 23,088.96 | 15,617.56 | 9,460.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,008.21 | 4,337.78 | 3,925.11 | 4,320.04 | 4,071.44 |
| 长期应付款 | -- | 4,077.78 | -- | 4,060.04 | -- |
| 专项应付款 | -- | 260.00 | -- | 260.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 25,390.61 | 25,014.64 | 24,973.38 | 24,858.61 | 23,318.10 |
| 递延所得税负债 | 14,754.77 | 14,754.77 | 10,539.76 | 9,683.83 | 10,102.12 |
| 长期递延收益 | 1,426.38 | 1,482.18 | 1,539.91 | 1,544.89 | 1,519.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,421,918.59 | 9,547,703.24 | 8,626,703.39 | 7,127,160.09 | 6,798,692.84 |
| 负债合计 | 12,475,315.06 | 12,451,592.18 | 12,221,838.90 | 9,860,714.28 | 9,406,908.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 资本公积 | 1,282,662.96 | 1,282,662.96 | 1,283,546.36 | 1,884,124.14 | 1,883,660.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 65,940.16 | 65,675.40 | 63,096.20 | 62,354.98 | 54,417.86 |
| 专项储备 | 11,881.03 | 8,005.55 | 10,415.83 | 6,933.15 | 5,362.18 |
| 盈余公积 | 452,256.30 | 452,256.30 | 385,201.16 | 319,521.61 | 319,521.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,919,347.71 | 1,824,305.81 | 1,809,269.58 | 1,394,473.77 | 1,480,922.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,832,088.16 | 6,732,906.03 | 6,451,529.12 | 6,767,407.66 | 6,843,884.25 |
| 少数股东权益 | 360,725.29 | 339,428.32 | 359,747.04 | 207,923.35 | 215,003.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,192,813.45 | 7,072,334.35 | 6,811,276.16 | 6,975,331.01 | 7,058,888.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,668,128.51 | 19,523,926.53 | 19,033,115.05 | 16,836,045.29 | 16,465,796.42 |
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