宝钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝钢股份(600019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,787,178.6114,306,893.196,952,233.5233,978,697.1025,005,463.81
收到的税费返还43,656.4427,034.467,734.6181,574.8167,146.09
收到的其他与经营活动有关的现金61,987.0338,403.9711,117.85147,173.2495,348.96
经营活动现金流入小计22,040,546.4814,752,537.617,071,428.1034,305,663.6625,322,417.61
购买商品、接受劳务支付的现金18,425,401.8712,261,808.286,048,215.8828,001,917.7920,755,943.37
支付给职工以及为职工支付的现金1,045,902.34708,012.07382,747.791,562,143.781,097,978.64
支付的各项税费471,404.01303,412.07239,944.731,148,119.38917,007.39
支付的其他与经营活动有关的现金217,872.61131,917.12-153,695.42552,454.69478,030.27
经营活动现金流出小计20,333,695.3613,660,325.856,707,084.7531,355,249.4923,362,965.06
经营活动产生的现金流量净额1,706,851.121,092,211.77364,343.362,950,414.181,959,452.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,474,270.281,008,223.80318,021.722,240,825.781,764,603.66
取得投资收益所收到的现金182,669.2096,388.394,565.40295,998.75211,787.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,847.611,777.52117.6172,642.6412,597.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,866.37----28,436.83--
收到的其他与投资活动有关的现金22,541.8216,226.373,523.2127,098.3121,369.36
投资活动现金流入小计1,692,195.291,122,616.07326,227.952,665,002.302,010,358.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,170,739.27718,848.22397,582.531,762,427.121,092,305.23
投资所支付的现金1,699,802.111,210,350.00195,000.003,124,462.922,118,441.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,970.763,970.76------
支付的其他与投资活动有关的现金1,285.423,105.35--1,010.213,595.86
投资活动现金流出小计2,875,797.551,936,274.33592,582.534,887,900.253,214,342.51
投资活动产生的现金流量净额-1,183,602.27-813,658.26-266,354.58-2,222,897.95-1,203,984.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金66,448.5966,448.59--21,457.1111,270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金66,448.5966,448.59--17,640.0011,270.00
取得借款收到的现金5,300,000.005,881,239.523,251,167.698,716,456.036,662,881.71
发行债券收到的现金7,659,073.134,100,000.001,800,000.007,200,000.005,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,817.11
筹资活动现金流入小计13,025,521.7210,047,688.115,051,167.6915,937,913.1411,677,968.83
偿还债务支付的现金12,322,263.428,864,937.874,207,577.9415,622,615.6710,778,698.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金764,572.21680,253.9879,745.581,408,727.501,337,617.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,149.7635,149.76--73,928.4526,856.92
支付其他与筹资活动有关的现金1,271.851,265.731,265.7355,063.6315,315.75
筹资活动现金流出小计13,088,107.489,546,457.584,288,589.2517,086,406.7912,131,631.74
筹资活动产生的现金流量净额-62,585.77501,230.54762,578.44-1,148,493.65-453,662.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,022.873,152.49-704.31-4,220.72-3,434.81
五、现金及现金等价物净增加额471,685.96782,936.54859,862.91-425,198.15298,370.41
加:期初现金及现金等价物余额1,385,845.741,385,845.741,196,582.531,621,780.681,606,697.59
六、期末现金及现金等价物余额1,857,531.712,168,782.282,056,445.441,196,582.531,905,068.00
附注
净利润--449,274.35--1,346,901.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,790.89---28,096.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--949,544.29--1,850,456.48--
无形资产摊销--18,350.99--40,549.09--
长期待摊费用摊销--8,126.61--13,053.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------25,530.63--
固定资产报废损失--28,749.67--46,731.93--
公允价值变动损失---18,515.03---25,255.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74,659.02--230,724.50--
投资损失---137,006.44---367,156.90--
递延所得税资产减少---15,602.87---22,315.33--
递延所得税负债增加--8,937.48--3,587.81--
存货的减少---109,195.28--132,859.69--
经营性应收项目的减少--318,173.67---96,483.75--
经营性应付项目的增加---491,467.76---149,611.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,092,211.77--2,950,414.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,168,782.28--1,196,582.53--
现金的期初余额--1,385,845.74--1,571,780.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------50,000.00--
现金及现金等价物的净增加额--782,936.54---425,198.15--
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