宝钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宝钢股份(600019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,036,952.849,086,785.1141,036,528.3530,998,705.9820,395,487.56
收到的税费返还61,755.4011,432.62177,581.00179,227.7858,958.67
收到的其他与经营活动有关的现金86,724.3838,556.05190,241.13122,073.0570,272.01
经营活动现金流入小计19,269,008.369,396,727.6742,556,738.2331,767,930.1621,366,812.66
购买商品、接受劳务支付的现金16,457,153.908,069,122.3635,018,824.3526,553,130.3917,835,424.60
支付给职工以及为职工支付的现金761,794.70421,573.701,612,181.761,078,937.27735,591.46
支付的各项税费363,001.05217,688.09940,233.87895,931.69650,900.61
支付的其他与经营活动有关的现金29,846.65135,175.55288,388.06624,118.89400,785.24
经营活动现金流出小计18,645,210.449,929,052.8538,084,841.9529,381,858.2219,911,838.21
经营活动产生的现金流量净额623,797.92-532,325.194,471,896.282,386,071.941,454,974.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,373,951.771,251,901.156,495,160.325,049,330.863,477,969.80
取得投资收益所收到的现金131,093.4858,738.95241,709.41198,877.0893,775.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,057.879,604.6098,498.1028,203.6913,307.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,560.28------
收到的其他与投资活动有关的现金1,033,853.314,883.5633,916.1420,835.049,088.80
投资活动现金流入小计3,563,956.421,322,567.986,869,283.975,297,246.673,594,141.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,087,258.38468,658.022,242,295.161,569,966.72958,154.75
投资所支付的现金1,648,478.10548,478.107,236,045.255,316,515.393,422,254.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,110.003,342.36-767.64
支付的其他与投资活动有关的现金642,651.263.144,932.085,403.963,211.62
投资活动现金流出小计3,378,387.741,017,139.269,488,382.506,895,228.434,382,853.54
投资活动产生的现金流量净额185,568.68305,428.72-2,619,098.53-1,597,981.76-788,711.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金71,283.9353,589.93268,342.60233,742.72233,742.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金55,839.9353,589.93107,780.3573,180.3573,180.35
取得借款收到的现金2,110,674.97574,274.874,005,715.873,756,690.073,337,451.56
发行债券收到的现金300,000.00--2,150,000.002,150,000.001,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,583.26--16,232.435,173.795,173.79
筹资活动现金流入小计2,489,542.16627,864.806,440,290.906,145,606.595,326,368.07
偿还债务支付的现金1,455,003.99539,596.956,462,062.965,578,528.714,193,197.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金370,796.5629,178.441,271,570.35845,515.03696,406.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润92,856.94--162,848.26138,601.5661,915.39
支付其他与筹资活动有关的现金34,644.953,754.8180,623.2355,538.2412,206.65
筹资活动现金流出小计1,860,445.50572,530.217,814,256.536,479,581.984,901,811.10
筹资活动产生的现金流量净额629,096.6655,334.59-1,373,965.63-333,975.39424,556.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,101.10-3,062.69-7,207.504,292.02-1,703.71
五、现金及现金等价物净增加额1,449,564.35-174,624.56471,624.62458,406.801,089,115.80
加:期初现金及现金等价物余额2,178,388.622,178,388.621,706,764.001,706,764.001,706,764.00
六、期末现金及现金等价物余额3,627,952.972,003,764.062,178,388.622,165,170.802,795,879.80
附注
净利润523,005.64--1,402,891.59--903,113.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-61,712.23--108,443.62--75,491.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--------947,163.79
无形资产摊销22,170.24--47,345.17--24,158.95
长期待摊费用摊销10,891.37--20,347.19--9,746.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,487.70---75,232.61--1,926.18
固定资产报废损失33,029.51--51,455.44--26,709.67
公允价值变动损失-25,442.52---5,233.26---14,113.92
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用34,127.29--148,673.57--86,054.21
投资损失-202,433.34---502,355.39---270,761.88
递延所得税资产减少24,471.28---57,775.56---35,735.14
递延所得税负债增加-11,117.66--6,127.53--7,536.19
存货的减少122,269.13--276,725.00---840,050.66
经营性应收项目的减少-1,006,200.49---153,792.67---760,256.26
经营性应付项目的增加211,636.37--1,278,089.51--1,274,814.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额623,797.92--4,471,896.28--1,454,974.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,627,952.97--2,178,388.62--2,795,879.80
现金的期初余额2,178,388.62--1,706,764.00--1,706,764.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,449,564.35--471,624.62--1,089,115.80
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