宝钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝钢股份(600019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,909,814.287,564,684.8135,023,883.1726,204,852.2416,786,716.23
收到的税费返还29,928.868,942.0969,836.0062,580.9939,828.03
收到的其他与经营活动有关的现金48,489.7718,649.10152,345.07135,506.2390,419.04
经营活动现金流入小计16,092,295.927,672,427.6435,337,251.2926,472,333.8916,975,430.16
购买商品、接受劳务支付的现金13,385,358.436,394,977.1127,192,797.0919,992,718.0912,929,956.81
支付给职工以及为职工支付的现金719,015.93386,955.481,542,736.501,008,135.07652,449.24
支付的各项税费732,463.27428,522.131,389,827.241,180,539.74889,705.09
支付的其他与经营活动有关的现金129,889.7233,195.27436,880.21422,968.90235,413.01
经营活动现金流出小计15,148,563.297,536,919.7030,776,646.3822,797,136.1415,028,489.97
经营活动产生的现金流量净额943,732.64135,507.944,560,604.913,675,197.751,946,940.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金939,697.64256,165.757,880,652.936,670,741.435,301,724.07
取得投资收益所收到的现金169,630.4445,118.14294,920.18180,450.54157,449.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,601.846,485.348,046.918,790.543,841.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,140.234,338.7029,608.8015,548.427,699.07
投资活动现金流入小计1,128,070.15312,107.938,213,228.816,875,530.935,470,714.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金706,576.01342,516.481,275,963.31864,961.34558,095.46
投资所支付的现金1,192,304.21745,008.767,292,569.496,997,936.845,101,725.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,094.134,744.665,860.687,415.9145,785.93
投资活动现金流出小计1,903,974.351,092,269.908,631,878.497,870,314.085,705,606.61
投资活动产生的现金流量净额-775,904.20-780,161.97-418,649.68-994,783.16-234,892.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.003,817.1142,624.9233,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.00--40,946.2933,400.00--
取得借款收到的现金4,153,917.772,550,279.168,157,519.346,486,364.885,044,352.85
发行债券收到的现金3,500,000.002,400,000.003,068,800.002,068,800.00668,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,817.11----6,682.206,682.20
筹资活动现金流入小计7,662,634.884,954,096.2711,268,944.268,595,247.085,719,835.05
偿还债务支付的现金6,457,684.754,144,408.4814,009,068.479,933,746.105,899,836.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,251,366.0975,799.991,371,802.791,290,884.021,070,134.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,856.92--40,774.6926,185.3926,185.39
支付其他与筹资活动有关的现金537.75537.75404,142.3245,946.7430,572.39
筹资活动现金流出小计7,709,588.584,220,746.2315,785,013.5711,270,576.857,000,543.76
筹资活动产生的现金流量净额-46,953.70733,350.04-4,516,069.31-2,675,329.77-1,280,708.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,642.70-8,623.19-10,419.262,952.94-2,163.84
五、现金及现金等价物净增加额116,232.0480,072.83-384,533.338,037.77429,175.15
加:期初现金及现金等价物余额1,606,697.591,606,697.591,991,230.921,991,230.921,991,230.92
六、期末现金及现金等价物余额1,722,929.631,686,770.421,606,697.591,999,268.682,420,406.07
附注
净利润669,705.16--2,327,814.09--1,090,113.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-24,472.92--23,139.10--252.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧917,277.15--1,854,932.32--891,499.34
无形资产摊销19,841.72--46,203.52--24,668.38
长期待摊费用摊销5,939.49--16,748.84--7,778.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------16,378.14
固定资产报废损失35,994.25--35,047.70----
公允价值变动损失-6,573.35---18,968.92---32,595.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用110,903.73--428,935.30--212,968.20
投资损失-200,876.04---412,289.83---169,623.52
递延所得税资产减少-9,673.54---50,723.46---14,359.66
递延所得税负债增加1,603.08--20,275.60--28,966.02
存货的减少-311,432.32---188,046.76---44,014.61
经营性应收项目的减少-86,968.68--326,656.32---144,939.82
经营性应付项目的增加-177,535.10--150,881.09--79,848.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额943,732.64--4,560,604.91--1,946,940.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,722,929.63--1,556,697.59--2,420,406.07
现金的期初余额1,556,697.59--1,632,839.02--1,632,839.02
现金等价物的期末余额----50,000.00----
现金等价物的期初余额50,000.00--358,391.90--358,391.90
现金及现金等价物的净增加额116,232.04---384,533.33--429,175.15
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