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| 宝钢股份(600019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,036,952.84 | 9,086,785.11 | 41,036,528.35 | 30,998,705.98 | 20,395,487.56 |
| 收到的税费返还 | 61,755.40 | 11,432.62 | 177,581.00 | 179,227.78 | 58,958.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,724.38 | 38,556.05 | 190,241.13 | 122,073.05 | 70,272.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,269,008.36 | 9,396,727.67 | 42,556,738.23 | 31,767,930.16 | 21,366,812.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,457,153.90 | 8,069,122.36 | 35,018,824.35 | 26,553,130.39 | 17,835,424.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 761,794.70 | 421,573.70 | 1,612,181.76 | 1,078,937.27 | 735,591.46 |
| 支付的各项税费 | 363,001.05 | 217,688.09 | 940,233.87 | 895,931.69 | 650,900.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,846.65 | 135,175.55 | 288,388.06 | 624,118.89 | 400,785.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,645,210.44 | 9,929,052.85 | 38,084,841.95 | 29,381,858.22 | 19,911,838.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 623,797.92 | -532,325.19 | 4,471,896.28 | 2,386,071.94 | 1,454,974.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,373,951.77 | 1,251,901.15 | 6,495,160.32 | 5,049,330.86 | 3,477,969.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131,093.48 | 58,738.95 | 241,709.41 | 198,877.08 | 93,775.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,057.87 | 9,604.60 | 98,498.10 | 28,203.69 | 13,307.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2,560.28 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,033,853.31 | 4,883.56 | 33,916.14 | 20,835.04 | 9,088.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,563,956.42 | 1,322,567.98 | 6,869,283.97 | 5,297,246.67 | 3,594,141.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,087,258.38 | 468,658.02 | 2,242,295.16 | 1,569,966.72 | 958,154.75 |
| 投资所支付的现金 | 1,648,478.10 | 548,478.10 | 7,236,045.25 | 5,316,515.39 | 3,422,254.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,110.00 | 3,342.36 | -767.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 642,651.26 | 3.14 | 4,932.08 | 5,403.96 | 3,211.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,378,387.74 | 1,017,139.26 | 9,488,382.50 | 6,895,228.43 | 4,382,853.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 185,568.68 | 305,428.72 | -2,619,098.53 | -1,597,981.76 | -788,711.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,283.93 | 53,589.93 | 268,342.60 | 233,742.72 | 233,742.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,839.93 | 53,589.93 | 107,780.35 | 73,180.35 | 73,180.35 |
| 取得借款收到的现金 | 2,110,674.97 | 574,274.87 | 4,005,715.87 | 3,756,690.07 | 3,337,451.56 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | -- | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 1,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,583.26 | -- | 16,232.43 | 5,173.79 | 5,173.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,489,542.16 | 627,864.80 | 6,440,290.90 | 6,145,606.59 | 5,326,368.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,455,003.99 | 539,596.95 | 6,462,062.96 | 5,578,528.71 | 4,193,197.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 370,796.56 | 29,178.44 | 1,271,570.35 | 845,515.03 | 696,406.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 92,856.94 | -- | 162,848.26 | 138,601.56 | 61,915.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,644.95 | 3,754.81 | 80,623.23 | 55,538.24 | 12,206.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,860,445.50 | 572,530.21 | 7,814,256.53 | 6,479,581.98 | 4,901,811.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 629,096.66 | 55,334.59 | -1,373,965.63 | -333,975.39 | 424,556.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,101.10 | -3,062.69 | -7,207.50 | 4,292.02 | -1,703.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,449,564.35 | -174,624.56 | 471,624.62 | 458,406.80 | 1,089,115.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,178,388.62 | 2,178,388.62 | 1,706,764.00 | 1,706,764.00 | 1,706,764.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,627,952.97 | 2,003,764.06 | 2,178,388.62 | 2,165,170.80 | 2,795,879.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 523,005.64 | -- | 1,402,891.59 | -- | 903,113.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -61,712.23 | -- | 108,443.62 | -- | 75,491.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | 947,163.79 |
| 无形资产摊销 | 22,170.24 | -- | 47,345.17 | -- | 24,158.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,891.37 | -- | 20,347.19 | -- | 9,746.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,487.70 | -- | -75,232.61 | -- | 1,926.18 |
| 固定资产报废损失 | 33,029.51 | -- | 51,455.44 | -- | 26,709.67 |
| 公允价值变动损失 | -25,442.52 | -- | -5,233.26 | -- | -14,113.92 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34,127.29 | -- | 148,673.57 | -- | 86,054.21 |
| 投资损失 | -202,433.34 | -- | -502,355.39 | -- | -270,761.88 |
| 递延所得税资产减少 | 24,471.28 | -- | -57,775.56 | -- | -35,735.14 |
| 递延所得税负债增加 | -11,117.66 | -- | 6,127.53 | -- | 7,536.19 |
| 存货的减少 | 122,269.13 | -- | 276,725.00 | -- | -840,050.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,006,200.49 | -- | -153,792.67 | -- | -760,256.26 |
| 经营性应付项目的增加 | 211,636.37 | -- | 1,278,089.51 | -- | 1,274,814.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 623,797.92 | -- | 4,471,896.28 | -- | 1,454,974.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,627,952.97 | -- | 2,178,388.62 | -- | 2,795,879.80 |
| 现金的期初余额 | 2,178,388.62 | -- | 1,706,764.00 | -- | 1,706,764.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,449,564.35 | -- | 471,624.62 | -- | 1,089,115.80 |
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