宝钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝钢股份(600019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,952,233.5233,978,697.1025,005,463.8115,909,814.287,564,684.81
收到的税费返还7,734.6181,574.8167,146.0929,928.868,942.09
收到的其他与经营活动有关的现金11,117.85147,173.2495,348.9648,489.7718,649.10
经营活动现金流入小计7,071,428.1034,305,663.6625,322,417.6116,092,295.927,672,427.64
购买商品、接受劳务支付的现金6,048,215.8828,001,917.7920,755,943.3713,385,358.436,394,977.11
支付给职工以及为职工支付的现金382,747.791,562,143.781,097,978.64719,015.93386,955.48
支付的各项税费239,944.731,148,119.38917,007.39732,463.27428,522.13
支付的其他与经营活动有关的现金-153,695.42552,454.69478,030.27129,889.7233,195.27
经营活动现金流出小计6,707,084.7531,355,249.4923,362,965.0615,148,563.297,536,919.70
经营活动产生的现金流量净额364,343.362,950,414.181,959,452.55943,732.64135,507.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金318,021.722,240,825.781,764,603.66939,697.64256,165.75
取得投资收益所收到的现金4,565.40295,998.75211,787.82169,630.4445,118.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.6172,642.6412,597.268,601.846,485.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--28,436.83------
收到的其他与投资活动有关的现金3,523.2127,098.3121,369.3610,140.234,338.70
投资活动现金流入小计326,227.952,665,002.302,010,358.101,128,070.15312,107.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金397,582.531,762,427.121,092,305.23706,576.01342,516.48
投资所支付的现金195,000.003,124,462.922,118,441.421,192,304.21745,008.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,010.213,595.865,094.134,744.66
投资活动现金流出小计592,582.534,887,900.253,214,342.511,903,974.351,092,269.90
投资活动产生的现金流量净额-266,354.58-2,222,897.95-1,203,984.42-775,904.20-780,161.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--21,457.1111,270.004,900.003,817.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--17,640.0011,270.004,900.00--
取得借款收到的现金3,251,167.698,716,456.036,662,881.714,153,917.772,550,279.16
发行债券收到的现金1,800,000.007,200,000.005,000,000.003,500,000.002,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----3,817.113,817.11--
筹资活动现金流入小计5,051,167.6915,937,913.1411,677,968.837,662,634.884,954,096.27
偿还债务支付的现金4,207,577.9415,622,615.6710,778,698.296,457,684.754,144,408.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,745.581,408,727.501,337,617.701,251,366.0975,799.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--73,928.4526,856.9226,856.92--
支付其他与筹资活动有关的现金1,265.7355,063.6315,315.75537.75537.75
筹资活动现金流出小计4,288,589.2517,086,406.7912,131,631.747,709,588.584,220,746.23
筹资活动产生的现金流量净额762,578.44-1,148,493.65-453,662.91-46,953.70733,350.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-704.31-4,220.72-3,434.81-4,642.70-8,623.19
五、现金及现金等价物净增加额859,862.91-425,198.15298,370.41116,232.0480,072.83
加:期初现金及现金等价物余额1,196,582.531,621,780.681,606,697.591,606,697.591,606,697.59
六、期末现金及现金等价物余额2,056,445.441,196,582.531,905,068.001,722,929.631,686,770.42
附注
净利润--1,346,901.45--669,705.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---28,096.71---24,472.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,850,456.48--917,277.15--
无形资产摊销--40,549.09--19,841.72--
长期待摊费用摊销--13,053.22--5,939.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25,530.63------
固定资产报废损失--46,731.93--35,994.25--
公允价值变动损失---25,255.03---6,573.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--230,724.50--110,903.73--
投资损失---367,156.90---200,876.04--
递延所得税资产减少---22,315.33---9,673.54--
递延所得税负债增加--3,587.81--1,603.08--
存货的减少--132,859.69---311,432.32--
经营性应收项目的减少---96,483.75---86,968.68--
经营性应付项目的增加---149,611.65---177,535.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,950,414.18--943,732.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,196,582.53--1,722,929.63--
现金的期初余额--1,571,780.68--1,556,697.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--50,000.00--50,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---425,198.15--116,232.04--
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