宝钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宝钢股份(600019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,911,852.5736,361,373.3327,452,509.7418,041,825.858,727,964.14
收到的税费返还4,228.22151,036.49102,627.2665,584.4514,338.22
收到的其他与经营活动有关的现金28,423.48170,642.37125,076.3891,304.5331,193.39
经营活动现金流入小计7,944,504.2736,683,052.1827,680,213.3818,198,714.848,773,495.75
购买商品、接受劳务支付的现金6,674,278.3831,290,652.3524,021,928.4616,301,800.778,377,821.85
支付给职工以及为职工支付的现金426,736.631,579,294.621,074,185.68731,775.06395,543.33
支付的各项税费186,069.48762,958.60567,759.52409,445.80192,462.57
支付的其他与经营活动有关的现金221,915.78276,553.92452,504.80181,937.97108,714.52
经营活动现金流出小计7,509,000.2833,909,459.4926,116,378.4517,624,959.609,074,542.28
经营活动产生的现金流量净额435,503.992,773,592.691,563,834.93573,755.24-301,046.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金360,002.362,902,265.331,963,522.431,082,917.03180,000.00
取得投资收益所收到的现金10,077.71219,331.95155,240.4557,098.424,542.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-57.3328,396.155,579.264,913.622,198.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,760.6811,763.6311,763.6313,232.37
收到的其他与投资活动有关的现金3,730.71219,341.5842,217.5534,236.8314,962.66
投资活动现金流入小计373,753.443,381,095.692,178,323.321,190,929.52214,936.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金451,297.141,933,643.371,383,845.02968,438.96515,069.53
投资所支付的现金573,270.693,530,258.252,364,540.651,561,187.95180,914.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,077.52--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,902.209,296.105,874.452,710.63805.55
投资活动现金流出小计1,043,547.555,473,197.713,754,260.112,532,337.54696,789.85
投资活动产生的现金流量净额-669,794.10-2,092,102.02-1,575,936.79-1,341,408.01-481,853.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,861.0613,158.241,183.241,183.241,183.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,861.0613,158.241,183.241,183.241,183.24
取得借款收到的现金150,591.481,635,447.361,416,377.601,267,311.09766,679.69
发行债券收到的现金500,000.002,000,000.001,700,000.001,000,000.00500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,320.0039,209.512,471.922,071.92--
筹资活动现金流入小计660,772.543,687,815.113,120,032.752,270,566.251,267,862.92
偿还债务支付的现金617,468.973,220,903.692,133,028.931,193,098.62625,556.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,616.33959,549.51928,012.11650,299.5533,378.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--164,190.78149,257.99149,257.991,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,594.33206,494.07200,960.22106,322.4583,639.11
筹资活动现金流出小计657,679.634,386,947.273,262,001.261,949,720.63742,574.54
筹资活动产生的现金流量净额3,092.91-699,132.16-141,968.50320,845.62525,288.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,212.58-29,211.54-26,383.61-25,938.52-17,325.01
五、现金及现金等价物净增加额-234,409.78-46,853.03-180,453.97-472,745.67-274,936.88
加:期初现金及现金等价物余额2,509,582.592,556,435.622,556,435.622,556,435.622,556,435.62
六、期末现金及现金等价物余额2,275,172.812,509,582.592,375,981.652,083,689.952,281,498.74
附注
净利润--856,764.97--524,178.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64,925.19---2,462.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,855,579.47------
无形资产摊销--48,577.26--21,833.89--
长期待摊费用摊销--26,238.62--12,638.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31,048.18---15,317.96--
固定资产报废损失--74,338.15--27,286.56--
公允价值变动损失---5,858.79---34,264.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--162,581.74--64,063.50--
投资损失---209,850.36---102,944.18--
递延所得税资产减少---26,772.02--11,142.79--
递延所得税负债增加---15,260.27---2,263.21--
存货的减少--728,753.35--94,498.34--
经营性应收项目的减少--315,242.19--88,922.50--
经营性应付项目的增加---1,112,499.75---1,063,170.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,773,592.69--573,755.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,509,582.59--2,083,689.95--
现金的期初余额--2,556,435.62--2,556,435.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,853.03---472,745.67--
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