- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
宝钢股份(600019) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,911,852.57 | 36,361,373.33 | 27,452,509.74 | 18,041,825.85 | 8,727,964.14 |
收到的税费返还 | 4,228.22 | 151,036.49 | 102,627.26 | 65,584.45 | 14,338.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,423.48 | 170,642.37 | 125,076.38 | 91,304.53 | 31,193.39 |
经营活动现金流入小计 | 7,944,504.27 | 36,683,052.18 | 27,680,213.38 | 18,198,714.84 | 8,773,495.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,674,278.38 | 31,290,652.35 | 24,021,928.46 | 16,301,800.77 | 8,377,821.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 426,736.63 | 1,579,294.62 | 1,074,185.68 | 731,775.06 | 395,543.33 |
支付的各项税费 | 186,069.48 | 762,958.60 | 567,759.52 | 409,445.80 | 192,462.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,915.78 | 276,553.92 | 452,504.80 | 181,937.97 | 108,714.52 |
经营活动现金流出小计 | 7,509,000.28 | 33,909,459.49 | 26,116,378.45 | 17,624,959.60 | 9,074,542.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 435,503.99 | 2,773,592.69 | 1,563,834.93 | 573,755.24 | -301,046.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 360,002.36 | 2,902,265.33 | 1,963,522.43 | 1,082,917.03 | 180,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,077.71 | 219,331.95 | 155,240.45 | 57,098.42 | 4,542.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -57.33 | 28,396.15 | 5,579.26 | 4,913.62 | 2,198.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,760.68 | 11,763.63 | 11,763.63 | 13,232.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,730.71 | 219,341.58 | 42,217.55 | 34,236.83 | 14,962.66 |
投资活动现金流入小计 | 373,753.44 | 3,381,095.69 | 2,178,323.32 | 1,190,929.52 | 214,936.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 451,297.14 | 1,933,643.37 | 1,383,845.02 | 968,438.96 | 515,069.53 |
投资所支付的现金 | 573,270.69 | 3,530,258.25 | 2,364,540.65 | 1,561,187.95 | 180,914.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,077.52 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,902.20 | 9,296.10 | 5,874.45 | 2,710.63 | 805.55 |
投资活动现金流出小计 | 1,043,547.55 | 5,473,197.71 | 3,754,260.11 | 2,532,337.54 | 696,789.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -669,794.10 | -2,092,102.02 | -1,575,936.79 | -1,341,408.01 | -481,853.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,861.06 | 13,158.24 | 1,183.24 | 1,183.24 | 1,183.24 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,861.06 | 13,158.24 | 1,183.24 | 1,183.24 | 1,183.24 |
取得借款收到的现金 | 150,591.48 | 1,635,447.36 | 1,416,377.60 | 1,267,311.09 | 766,679.69 |
发行债券收到的现金 | 500,000.00 | 2,000,000.00 | 1,700,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,320.00 | 39,209.51 | 2,471.92 | 2,071.92 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 660,772.54 | 3,687,815.11 | 3,120,032.75 | 2,270,566.25 | 1,267,862.92 |
偿还债务支付的现金 | 617,468.97 | 3,220,903.69 | 2,133,028.93 | 1,193,098.62 | 625,556.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,616.33 | 959,549.51 | 928,012.11 | 650,299.55 | 33,378.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 164,190.78 | 149,257.99 | 149,257.99 | 1,080.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,594.33 | 206,494.07 | 200,960.22 | 106,322.45 | 83,639.11 |
筹资活动现金流出小计 | 657,679.63 | 4,386,947.27 | 3,262,001.26 | 1,949,720.63 | 742,574.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,092.91 | -699,132.16 | -141,968.50 | 320,845.62 | 525,288.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,212.58 | -29,211.54 | -26,383.61 | -25,938.52 | -17,325.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -234,409.78 | -46,853.03 | -180,453.97 | -472,745.67 | -274,936.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,509,582.59 | 2,556,435.62 | 2,556,435.62 | 2,556,435.62 | 2,556,435.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,275,172.81 | 2,509,582.59 | 2,375,981.65 | 2,083,689.95 | 2,281,498.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 856,764.97 | -- | 524,178.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 64,925.19 | -- | -2,462.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,855,579.47 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,577.26 | -- | 21,833.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,238.62 | -- | 12,638.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31,048.18 | -- | -15,317.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74,338.15 | -- | 27,286.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,858.79 | -- | -34,264.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 162,581.74 | -- | 64,063.50 | -- |
投资损失 | -- | -209,850.36 | -- | -102,944.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,772.02 | -- | 11,142.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,260.27 | -- | -2,263.21 | -- |
存货的减少 | -- | 728,753.35 | -- | 94,498.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 315,242.19 | -- | 88,922.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,112,499.75 | -- | -1,063,170.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,773,592.69 | -- | 573,755.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,509,582.59 | -- | 2,083,689.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,556,435.62 | -- | 2,556,435.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,853.03 | -- | -472,745.67 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |