民生银行

- 600016

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
民生银行(600016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额4,374,800.004,267,800.0028,935,900.0038,132,600.0037,143,800.00
向央行借款净增加额18,042,700.008,233,700.003,577,600.003,873,400.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金23,705,000.0017,806,900.0011,867,000.005,883,100.0023,832,700.00
收到其他与经营活动有关的现金6,111,500.002,086,600.002,891,300.00340,900.002,072,200.00
经营活动现金流入小计64,374,400.0056,719,200.0052,827,600.0053,720,300.0073,063,800.00
客户贷款及垫款净增加额28,340,900.0026,713,200.0026,577,400.0020,199,000.0014,465,600.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金3,213,200.002,345,900.001,649,900.001,036,100.003,004,200.00
支付的各项税费1,949,600.001,356,600.001,046,100.00626,300.002,212,800.00
支付其他与经营活动有关的现金4,045,800.002,723,900.001,968,000.00901,600.003,338,500.00
支付利息、手续费及佣金的现金14,008,900.0010,573,200.007,239,800.003,579,600.0013,453,500.00
经营活动现金流出小计57,006,800.0044,365,500.0041,964,500.0031,123,200.0056,436,500.00
经营活动产生的现金流量净额7,367,600.0012,353,700.0010,863,100.0022,597,100.0016,627,300.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金137,078,900.00105,917,800.0079,772,000.0033,779,500.0096,815,300.00
取得投资收益收到的现金6,667,900.004,484,100.003,540,700.001,002,100.006,696,600.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金215,900.00125,900.0092,000.00107,200.00307,100.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计143,962,700.00110,527,800.0083,404,700.0034,888,800.00103,819,000.00
投资支付的现金138,918,600.00109,658,300.0083,334,800.0039,521,200.00113,980,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金867,700.00592,600.00339,200.00250,700.001,071,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计139,786,300.00110,250,900.0083,674,000.0039,771,900.00115,051,700.00
投资活动产生的现金流量净额4,176,400.00276,900.00-269,300.00-4,883,100.00-11,232,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金102,148,200.0056,504,500.0050,625,300.0017,211,500.0083,697,200.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计102,148,200.0056,504,500.0050,625,300.0017,211,500.0084,197,000.00
偿还债务所支付的现金99,277,300.0059,057,800.0053,037,500.0028,226,600.0091,052,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,216,900.001,874,400.001,547,000.00244,700.002,386,600.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金379,100.00275,600.00182,200.00104,400.00369,100.00
筹资活动现金流出小计102,874,200.0061,207,800.0054,767,000.0028,575,700.0093,817,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-726,000.00-4,703,300.00-4,141,700.00-11,364,200.00-9,620,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85,100.00121,600.00164,600.00-55,700.00714,600.00
五、现金及现金等价物净增加额10,903,100.008,048,900.006,616,700.006,294,100.00-3,511,300.00
加:期初现金及现金等价物余额12,830,500.0012,830,500.0012,830,500.0012,830,500.0016,341,800.00
六、期末现金及现金等价物余额23,733,600.0020,879,400.0019,447,200.0019,124,600.0012,830,500.00
附注
净利润3,598,600.00--2,397,200.00--3,577,700.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备151,900.00--73,200.00--68,500.00
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧831,400.00--413,700.00--780,500.00
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-5,100.00--2,800.00---12,400.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-4,203,000.00---2,127,600.00---3,594,300.00
投资损失(减:收益)-906,100.00---491,000.00---970,700.00
公允价值变动(收益)/损失272,600.00--241,300.00--808,900.00
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少41,600.00---195,700.00---357,000.00
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-33,682,000.00---30,317,700.00---22,645,900.00
经营性应付项目的增加36,697,000.00--38,645,900.00--34,095,800.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额7,367,600.00--10,863,100.00--16,627,300.00
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额23,733,600.00--19,447,200.00--12,830,500.00
减:现金的期初余额12,830,500.00--12,830,500.00--16,341,800.00
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额10,903,100.00--6,616,700.00---3,511,300.00
下载全部历史数据到excel中 返回页顶