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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | 3,887,900.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,210,900.00 | 22,058,400.00 | 16,476,400.00 | 11,297,100.00 | 5,478,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,132,700.00 | 7,165,000.00 | 5,649,900.00 | 5,160,900.00 | 5,954,800.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,821,300.00 | 40,001,000.00 | 31,862,300.00 | 22,040,300.00 | 18,351,300.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7,790,200.00 | 10,779,600.00 | 8,415,300.00 | 5,596,600.00 | 12,010,800.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,040,700.00 | 3,186,200.00 | 2,344,200.00 | 1,697,000.00 | 1,062,400.00 |
| 支付的各项税费 | 538,800.00 | 1,429,300.00 | 1,467,300.00 | 727,400.00 | 700,300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,299,800.00 | 2,448,300.00 | 1,993,900.00 | 1,575,700.00 | 2,443,200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,371,700.00 | 12,559,200.00 | 9,506,200.00 | 6,805,200.00 | 3,540,900.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,566,800.00 | 63,164,800.00 | 51,322,300.00 | 50,424,600.00 | 31,087,900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,745,500.00 | -23,163,800.00 | -19,460,000.00 | -28,384,300.00 | -12,736,600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 39,775,000.00 | 160,005,400.00 | 140,446,100.00 | 110,134,700.00 | 39,497,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,811,200.00 | 6,413,800.00 | 4,486,800.00 | 3,513,100.00 | 1,322,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 239,200.00 | 621,000.00 | 311,500.00 | 192,200.00 | 20,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,825,400.00 | 167,040,200.00 | 145,244,400.00 | 113,840,000.00 | 40,840,500.00 |
| 投资支付的现金 | 30,573,200.00 | 170,350,100.00 | 144,257,600.00 | 109,968,200.00 | 38,952,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,700.00 | 970,700.00 | 553,300.00 | 435,900.00 | 763,700.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,625,100.00 | 171,322,300.00 | 144,810,900.00 | 110,404,100.00 | 39,716,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,200,300.00 | -4,282,100.00 | 433,500.00 | 3,435,900.00 | 1,124,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 19,255,200.00 | 142,381,800.00 | 102,726,600.00 | 78,054,600.00 | 29,107,600.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,255,200.00 | 142,381,800.00 | 102,726,600.00 | 78,054,600.00 | 29,107,600.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 18,361,300.00 | 112,775,700.00 | 83,365,900.00 | 60,637,800.00 | 26,258,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,000.00 | 3,069,200.00 | 1,537,400.00 | 745,300.00 | 191,100.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 344,000.00 | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,600.00 | 350,600.00 | 264,000.00 | 170,400.00 | 80,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,448,900.00 | 120,195,800.00 | 89,167,300.00 | 65,554,100.00 | 26,529,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 806,300.00 | 22,186,000.00 | 13,559,300.00 | 12,500,500.00 | 2,577,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,500.00 | 25,300.00 | 47,800.00 | 18,100.00 | 93,700.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 264,600.00 | -5,234,600.00 | -5,419,400.00 | -12,429,800.00 | -8,941,000.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,499,000.00 | 23,733,600.00 | 23,733,600.00 | 23,733,600.00 | 23,733,600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,763,600.00 | 18,499,000.00 | 18,314,200.00 | 11,303,800.00 | 14,792,600.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,272,200.00 | -- | 2,270,900.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 46,600.00 | -- | 10,900.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 871,000.00 | -- | 439,500.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -36,600.00 | -- | -32,700.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,712,200.00 | -- | -1,886,600.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -785,800.00 | -- | -506,500.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 135,300.00 | -- | 443,000.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -510,800.00 | -- | -375,600.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -12,155,400.00 | -- | -2,185,200.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,835,500.00 | -- | -28,617,100.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -23,163,800.00 | -- | -28,384,300.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,499,000.00 | -- | 11,303,800.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 23,733,600.00 | -- | 23,733,600.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,234,600.00 | -- | -12,429,800.00 | -- |
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