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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,887,900.00 | 4,374,800.00 | 4,267,800.00 | 28,935,900.00 | 38,132,600.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 18,042,700.00 | 8,233,700.00 | 3,577,600.00 | 3,873,400.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,478,800.00 | 23,705,000.00 | 17,806,900.00 | 11,867,000.00 | 5,883,100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,954,800.00 | 6,111,500.00 | 2,086,600.00 | 2,891,300.00 | 340,900.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,351,300.00 | 64,374,400.00 | 56,719,200.00 | 52,827,600.00 | 53,720,300.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 12,010,800.00 | 28,340,900.00 | 26,713,200.00 | 26,577,400.00 | 20,199,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,062,400.00 | 3,213,200.00 | 2,345,900.00 | 1,649,900.00 | 1,036,100.00 |
| 支付的各项税费 | 700,300.00 | 1,949,600.00 | 1,356,600.00 | 1,046,100.00 | 626,300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,443,200.00 | 4,045,800.00 | 2,723,900.00 | 1,968,000.00 | 901,600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,540,900.00 | 14,008,900.00 | 10,573,200.00 | 7,239,800.00 | 3,579,600.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,087,900.00 | 57,006,800.00 | 44,365,500.00 | 41,964,500.00 | 31,123,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,736,600.00 | 7,367,600.00 | 12,353,700.00 | 10,863,100.00 | 22,597,100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 39,497,400.00 | 137,078,900.00 | 105,917,800.00 | 79,772,000.00 | 33,779,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,322,200.00 | 6,667,900.00 | 4,484,100.00 | 3,540,700.00 | 1,002,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 20,900.00 | 215,900.00 | 125,900.00 | 92,000.00 | 107,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,840,500.00 | 143,962,700.00 | 110,527,800.00 | 83,404,700.00 | 34,888,800.00 |
| 投资支付的现金 | 38,952,600.00 | 138,918,600.00 | 109,658,300.00 | 83,334,800.00 | 39,521,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 763,700.00 | 867,700.00 | 592,600.00 | 339,200.00 | 250,700.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,716,300.00 | 139,786,300.00 | 110,250,900.00 | 83,674,000.00 | 39,771,900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,124,200.00 | 4,176,400.00 | 276,900.00 | -269,300.00 | -4,883,100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 29,107,600.00 | 102,148,200.00 | 56,504,500.00 | 50,625,300.00 | 17,211,500.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,107,600.00 | 102,148,200.00 | 56,504,500.00 | 50,625,300.00 | 17,211,500.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 26,258,600.00 | 99,277,300.00 | 59,057,800.00 | 53,037,500.00 | 28,226,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,100.00 | 3,216,900.00 | 1,874,400.00 | 1,547,000.00 | 244,700.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,200.00 | 379,100.00 | 275,600.00 | 182,200.00 | 104,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,529,900.00 | 102,874,200.00 | 61,207,800.00 | 54,767,000.00 | 28,575,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,577,700.00 | -726,000.00 | -4,703,300.00 | -4,141,700.00 | -11,364,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93,700.00 | 85,100.00 | 121,600.00 | 164,600.00 | -55,700.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,941,000.00 | 10,903,100.00 | 8,048,900.00 | 6,616,700.00 | 6,294,100.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,733,600.00 | 12,830,500.00 | 12,830,500.00 | 12,830,500.00 | 12,830,500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,792,600.00 | 23,733,600.00 | 20,879,400.00 | 19,447,200.00 | 19,124,600.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,598,600.00 | -- | 2,397,200.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 151,900.00 | -- | 73,200.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 831,400.00 | -- | 413,700.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -5,100.00 | -- | 2,800.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,203,000.00 | -- | -2,127,600.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -906,100.00 | -- | -491,000.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 272,600.00 | -- | 241,300.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | 41,600.00 | -- | -195,700.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -33,682,000.00 | -- | -30,317,700.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,697,000.00 | -- | 38,645,900.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 7,367,600.00 | -- | 10,863,100.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,733,600.00 | -- | 19,447,200.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 12,830,500.00 | -- | 12,830,500.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,903,100.00 | -- | 6,616,700.00 | -- |
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