邯郸钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2009 
邯郸钢铁(600001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-09-302009-06-302009-03-312008-12-312008-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,829,930.09940,751.34441,078.493,802,651.743,383,013.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金651.801,099.191,446.132,033.00533.47
经营活动现金流入小计1,830,581.89941,850.53442,524.613,804,684.743,383,547.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,509,014.15492,964.38300,666.753,246,344.403,035,856.53
支付给职工以及为职工支付的现金80,385.4160,003.5025,553.47138,054.7374,465.10
支付的各项税费100,573.0363,575.1435,419.84122,823.88114,319.01
支付的其他与经营活动有关的现金7,010.2231,847.123,811.3238,711.4453,601.85
经营活动现金流出小计1,696,982.81648,390.13365,451.393,545,934.453,278,242.49
经营活动产生的现金流量净额133,599.08293,460.4077,073.23258,750.30105,304.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额274.06141.9663.923,598.92418.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计774.06641.9663.923,598.92418.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161,181.74144,375.9175,808.60254,827.20184,670.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计161,181.74144,375.9175,808.60254,827.20184,670.62
投资活动产生的现金流量净额-160,407.68-143,733.94-75,744.67-251,228.28-184,252.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金210,000.00130,000.0090,000.00235,000.00119,565.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计210,000.00130,000.0090,000.00235,000.00119,565.91
偿还债务支付的现金189,266.50141,433.8265,218.00214,707.9446,008.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,819.0415,037.455,397.7076,626.7767,362.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.89----970.392,913.14
筹资活动现金流出小计207,095.42156,471.2770,615.70292,305.10116,283.34
筹资活动产生的现金流量净额2,904.58-26,471.2719,384.30-57,305.103,282.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------93.47--
五、现金及现金等价物净增加额-23,904.02123,255.1820,712.85-49,876.56-75,664.95
加:期初现金及现金等价物余额157,083.6690,538.43157,083.66140,414.99185,306.08
六、期末现金及现金等价物余额133,179.63213,793.62177,796.5190,538.43109,641.13
附注
净利润--6,932.80--59,926.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---33,095.63--33,116.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,945.60--130,519.28--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------12,560.04--
固定资产报废损失--607.46------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,256.91--25,159.63--
投资损失-------11.85--
递延所得税资产减少--170.47---873.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--103,594.76---339,232.89--
经营性应收项目的减少--35,766.11--210,737.47--
经营性应付项目的增加--120,281.91--126,849.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--293,460.40--258,750.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额133,179.63213,793.62177,796.5190,538.43109,641.13
现金的期初余额157,083.6690,538.43157,083.66140,414.99185,306.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,904.02123,255.1820,712.85-49,876.56-75,664.95
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