新芝生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新芝生物(430685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,789.9120,843.6214,505.759,757.595,484.92
收到的税费返还124.50809.7735.0832.1533.78
收到的其他与经营活动有关的现金89.831,860.762,379.572,050.64855.65
经营活动现金流入小计4,004.2423,514.1516,920.4011,840.386,374.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,051.276,558.904,296.482,852.402,346.42
支付给职工以及为职工支付的现金2,916.916,260.065,093.713,820.862,571.90
支付的各项税费596.063,259.062,568.822,023.171,256.96
支付的其他与经营活动有关的现金434.761,812.021,666.561,213.21716.29
经营活动现金流出小计4,999.0117,890.0413,625.569,909.646,891.57
经营活动产生的现金流量净额-994.775,624.113,294.841,930.74-517.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,600.0089,380.0059,530.0030,030.00--
取得投资收益所收到的现金154.07540.50384.41185.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.531.150.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,754.0789,932.0359,915.5630,215.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金495.353,233.711,039.04648.52279.48
投资所支付的现金21,100.00119,950.0085,350.0058,800.0023,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,595.35123,183.7186,389.0459,448.5223,279.48
投资活动产生的现金流量净额4,158.73-33,251.68-26,473.48-29,232.66-23,279.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--200.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,214.776,214.776,214.77723.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--723.81723.81723.81--
支付其他与筹资活动有关的现金132.543,166.942,926.66921.45--
筹资活动现金流出小计132.549,381.719,141.437,136.22723.81
筹资活动产生的现金流量净额-132.54-9,181.71-9,141.43-7,136.22-723.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.422.654.003.07-2.79
五、现金及现金等价物净增加额3,033.83-36,806.63-32,316.06-34,435.07-24,523.31
加:期初现金及现金等价物余额12,758.8349,565.4549,565.4549,565.4549,565.45
六、期末现金及现金等价物余额15,792.6612,758.8317,249.3915,130.3925,042.15
附注
净利润--6,691.69--3,260.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--232.76--52.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--458.65--217.67--
无形资产摊销--66.95--30.83--
长期待摊费用摊销--70.72--17.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.44---1.45--
固定资产报废损失--6.12------
公允价值变动损失---295.91---54.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30.75--11.75--
投资损失---297.37---185.46--
递延所得税资产减少---25.58--23.12--
递延所得税负债增加-------1.30--
存货的减少---514.68---757.94--
经营性应收项目的减少---564.55---1.57--
经营性应付项目的增加---903.43---1,069.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--321.05--233.09--
经营活动产生现金流量净额--5,624.11--1,930.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,758.83--15,130.39--
现金的期初余额--49,565.45--49,565.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,806.63---34,435.07--
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