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| 海能技术(430476) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,482.33 | 36,598.65 | 23,295.23 | 15,046.10 | 6,018.31 |
| 收到的税费返还 | 177.66 | 1,277.23 | 694.72 | 533.16 | 339.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 506.14 | 1,157.79 | 739.12 | 557.77 | 159.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,166.13 | 39,033.67 | 24,729.07 | 16,137.03 | 6,517.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,410.02 | 10,814.21 | 9,389.61 | 6,279.26 | 2,754.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,836.72 | 13,742.71 | 10,555.74 | 7,478.04 | 4,540.36 |
| 支付的各项税费 | 1,537.45 | 3,857.97 | 2,925.30 | 2,263.63 | 1,333.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,215.61 | 6,004.29 | 3,957.47 | 2,523.67 | 1,134.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,999.81 | 34,419.18 | 26,828.12 | 18,544.60 | 9,763.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,833.68 | 4,614.49 | -2,099.05 | -2,407.58 | -3,245.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 52,800.00 | 30,500.00 | 20,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.63 | 162.16 | 123.90 | 86.73 | 49.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.42 | 16.42 | 10.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,052.63 | 52,978.59 | 30,640.33 | 20,097.33 | 12,049.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211.90 | 3,498.30 | 2,587.91 | 1,430.00 | 699.10 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 53,200.00 | 32,650.00 | 22,150.00 | 12,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 39.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,211.90 | 56,721.80 | 35,261.41 | 23,603.50 | 13,138.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159.27 | -3,743.22 | -4,621.08 | -3,506.17 | -1,088.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,101.50 | 3,101.50 | 265.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 265.00 | 265.00 | 265.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,101.50 | 3,101.50 | 265.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 0.17 | 10.47 | 7.81 | 5.08 | 2.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,628.71 | 1,628.71 | 1,628.71 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.48 | 4,267.28 | 386.29 | 255.12 | 97.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184.65 | 5,906.46 | 2,022.80 | 1,888.91 | 100.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184.65 | -2,804.96 | 1,078.70 | -1,623.91 | -100.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.49 | 19.08 | 24.38 | 36.90 | -5.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,181.09 | -1,914.61 | -5,617.06 | -7,500.76 | -4,439.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,546.78 | 21,461.39 | 21,461.39 | 21,461.39 | 21,461.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,365.69 | 19,546.78 | 15,844.33 | 13,960.64 | 17,022.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,808.17 | -- | 790.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 56.91 | -- | 3.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,432.28 | -- | 668.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 549.96 | -- | 272.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 68.35 | -- | 31.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.31 | -- | 3.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 69.02 | -- | 2.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 72.99 | -- | 47.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 128.14 | -- | 73.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -75.36 | -- | -145.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.77 | -- | 17.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,045.88 | -- | -1,863.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -335.97 | -- | 183.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -588.54 | -- | -2,758.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 68.99 | -- | 45.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,614.49 | -- | -2,407.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,546.78 | -- | 13,960.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,461.39 | -- | 21,461.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,914.61 | -- | -7,500.76 | -- |
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