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| 苏轴股份(430418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,212.67 | 55,555.38 | 40,340.12 | 26,285.12 | 12,463.04 |
| 收到的税费返还 | 214.11 | 37.43 | 37.25 | 33.93 | 33.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 213.48 | 2,331.03 | 2,061.06 | 1,789.51 | 883.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,640.27 | 57,923.84 | 42,438.43 | 28,108.56 | 13,380.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,196.08 | 27,844.36 | 19,917.27 | 12,793.66 | 6,548.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,640.68 | 11,830.89 | 9,153.18 | 6,172.08 | 3,256.76 |
| 支付的各项税费 | 738.57 | 2,439.41 | 1,683.95 | 1,012.92 | 677.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 290.98 | 1,531.28 | 1,050.50 | 613.11 | 246.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,866.31 | 43,645.94 | 31,804.89 | 20,591.76 | 10,729.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,773.96 | 14,277.90 | 10,633.54 | 7,516.80 | 2,651.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.44 | 5.44 | 2.40 | 2.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 80.44 | 80.44 | 77.40 | 2.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,315.54 | 4,292.69 | 2,924.23 | 1,532.97 | 863.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,315.54 | 4,292.69 | 2,924.23 | 1,532.97 | 863.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,315.54 | -4,212.26 | -2,843.80 | -1,455.57 | -861.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,385.20 | 3,385.20 | 3,385.20 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 3,385.20 | 3,385.20 | 3,385.20 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,385.20 | -3,385.20 | -3,385.20 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.07 | 485.71 | 511.60 | 602.62 | -51.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,411.35 | 7,166.15 | 4,916.15 | 3,278.65 | 1,737.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,319.42 | 15,153.27 | 15,153.27 | 15,153.27 | 15,153.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,730.77 | 22,319.42 | 20,069.42 | 18,431.92 | 16,890.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,417.80 | -- | 5,523.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 247.44 | -- | 110.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,828.60 | -- | 1,375.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 271.20 | -- | 135.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.42 | -- | 0.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.05 | -- | -2.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.97 | -- | 8.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -713.16 | -- | -875.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -128.06 | -- | -39.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -140.56 | -- | -42.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -23.30 | -- | 806.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,690.29 | -- | -3,615.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,067.90 | -- | 3,979.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,277.90 | -- | 7,516.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,319.42 | -- | 18,431.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,153.27 | -- | 15,153.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,166.15 | -- | 3,278.65 | -- |
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