| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,889.06 | 24,296.11 | 92,494.52 | 68,239.46 | 46,805.52 |
| 收到的税费返还 | 6.08 | 6.02 | 431.50 | 293.97 | 141.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,785.66 | 671.41 | 4,292.68 | 3,122.94 | 1,829.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,680.80 | 24,973.54 | 97,218.70 | 71,656.37 | 48,776.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,008.73 | 9,853.74 | 34,863.03 | 24,812.89 | 14,797.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,736.58 | 7,646.25 | 24,449.67 | 18,141.15 | 12,187.60 |
| 支付的各项税费 | 4,104.32 | 795.00 | 6,633.85 | 5,779.96 | 4,717.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,109.68 | 1,746.37 | 7,373.27 | 4,671.36 | 2,957.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,959.31 | 20,041.36 | 73,319.82 | 53,405.35 | 34,660.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,721.48 | 4,932.19 | 23,898.88 | 18,251.02 | 14,115.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.26 | 7.26 | 142.19 | 130.28 | 111.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.58 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,203.06 | 364.00 | 1,062.75 | 781.76 | 498.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,218.90 | 7,371.26 | 19,204.94 | 16,912.04 | 11,610.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,670.04 | 6,815.11 | 28,483.25 | 21,436.72 | 11,130.52 |
| 投资所支付的现金 | 64,200.00 | 8,300.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 9,965.32 | 10,237.02 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,464.61 | 2,880.45 | 563.79 | 563.79 | 563.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,334.65 | 17,995.56 | 46,012.36 | 39,237.52 | 14,694.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,115.75 | -10,624.30 | -26,807.42 | -22,325.48 | -3,083.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,293.32 | 2,924.99 | 22,996.81 | 14,257.11 | 136.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 587.90 | 345.31 | 25.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,293.32 | 2,924.99 | 23,584.71 | 14,602.42 | 161.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,028.01 | 896.30 | 3,400.00 | 1,300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,380.45 | 131.05 | 4,826.88 | 4,691.40 | 4,641.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,184.19 | 1,561.93 | 2,753.85 | 1,807.53 | 889.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,592.65 | 2,589.28 | 10,980.73 | 7,798.93 | 5,530.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,700.67 | 335.72 | 12,603.98 | 6,803.49 | -5,368.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.95 | -49.46 | -81.86 | -39.88 | -19.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,226.45 | -5,405.85 | 9,613.58 | 2,689.15 | 5,644.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,821.83 | 25,821.83 | 16,208.25 | 16,479.95 | 16,208.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,048.29 | 20,415.98 | 25,821.83 | 19,169.10 | 21,852.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,913.84 | -- | 28,165.53 | -- | 17,186.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,992.59 | -- | 4,383.76 | -- | 1,309.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,513.02 | -- | 7,560.14 | -- | 3,334.98 |
| 无形资产摊销 | 92.45 | -- | 169.40 | -- | 79.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 593.63 | -- | 1,088.34 | -- | 573.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -76.53 |
| 固定资产报废损失 | -0.07 | -- | 79.34 | -- | 2.15 |
| 公允价值变动损失 | -42.78 | -- | -- | -- | -9.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 723.57 | -- | 415.28 | -- | 72.69 |
| 投资损失 | 5.54 | -- | -101.64 | -- | -74.75 |
| 递延所得税资产减少 | -526.88 | -- | -3,111.01 | -- | -243.16 |
| 递延所得税负债增加 | -454.98 | -- | 2,531.52 | -- | 112.08 |
| 存货的减少 | -6,541.01 | -- | -14,764.40 | -- | -4,929.12 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,297.55 | -- | -12,204.96 | -- | -6,585.87 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,275.16 | -- | 7,348.31 | -- | 2,734.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,717.56 | -- | 1,170.14 | -- | 149.91 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,721.48 | -- | 23,898.88 | -- | 14,115.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 6,120.86 | -- | -- | -- | 872.81 |
| 现金的期末余额 | 28,048.29 | -- | 25,821.83 | -- | 21,852.74 |
| 现金的期初余额 | 25,821.83 | -- | 16,208.25 | -- | 16,208.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,226.45 | -- | 9,613.58 | -- | 5,644.49 |
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