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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
富特科技(301607) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,135.35 | 144,080.68 | 67,578.40 | 129,485.77 | 49,679.00 |
收到的税费返还 | 987.05 | 3,099.68 | 1,122.45 | 2,321.35 | 1,116.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,328.94 | 1,346.54 | 662.26 | 560.41 | 187.41 |
经营活动现金流入小计 | 45,451.34 | 148,526.91 | 69,363.11 | 132,367.53 | 50,983.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,570.17 | 95,855.32 | 40,738.79 | 79,053.81 | 33,312.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,579.22 | 31,378.22 | 16,086.82 | 23,782.78 | 11,452.31 |
支付的各项税费 | 1,234.40 | 5,024.66 | 2,292.03 | 3,618.95 | 1,801.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,397.98 | 5,804.89 | 2,885.19 | 4,231.56 | 1,727.97 |
经营活动现金流出小计 | 52,781.78 | 138,063.10 | 62,002.82 | 110,687.10 | 48,294.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,330.44 | 10,463.81 | 7,360.29 | 21,680.43 | 2,688.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 38,909.57 | 23,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.47 | 1.47 | 54.29 | 39.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.43 | 20.44 | 8.20 | 96.23 | 11.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26.43 | 1,521.91 | 1,509.67 | 39,060.10 | 23,550.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,640.18 | 7,647.04 | 3,674.08 | 4,964.26 | 1,274.87 |
投资所支付的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 33,800.00 | 21,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7.21 | 7.21 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,640.18 | 9,147.04 | 5,174.08 | 39,071.47 | 22,382.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,613.75 | -7,625.14 | -3,664.42 | -11.37 | 1,168.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100.00 | -- | 100.00 | 999.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 104.80 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 204.80 | -- | 100.00 | 999.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 100.00 | -- | 1,290.00 | 2,239.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.72 | 4.21 | 2.15 | 26.23 | 18.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,257.57 | 3,103.96 | 1,518.20 | 2,719.32 | 740.09 |
筹资活动现金流出小计 | 1,259.29 | 3,208.16 | 1,520.35 | 4,035.55 | 2,997.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,259.29 | -3,003.36 | -1,520.35 | -3,935.55 | -1,998.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.90 | -167.59 | -121.48 | -143.45 | -0.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,213.37 | -332.27 | 2,054.04 | 17,590.06 | 1,858.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,457.18 | 32,789.45 | 32,789.45 | 15,199.39 | 15,199.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,243.81 | 32,457.18 | 34,843.49 | 32,789.45 | 17,057.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,643.93 | 5,782.12 | 8,677.21 | 3,333.00 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,348.03 | 1,637.05 | 2,702.85 | 200.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,889.79 | 1,373.44 | 2,287.57 | 1,136.03 |
无形资产摊销 | -- | 87.91 | 32.19 | 46.03 | 22.89 |
长期待摊费用摊销 | -- | 493.05 | 166.92 | 213.56 | 74.06 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.03 | 13.79 | 21.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 41.44 | 17.10 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 290.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 839.10 | 474.97 | 775.84 | 316.59 |
投资损失 | -- | -1.47 | -0.42 | 99.91 | -26.26 |
递延所得税资产减少 | -- | -276.73 | -246.67 | -445.76 | 9.59 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.96 | -1.96 |
存货的减少 | -- | -8,082.73 | -3,715.81 | -11,330.95 | -4,483.24 |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,318.69 | -24,073.05 | -45,630.40 | -19,511.39 |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,328.70 | 23,749.94 | 60,306.01 | 19,411.75 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,631.28 | 1,244.22 | 2,399.35 | 1,150.12 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,463.81 | 7,360.29 | 21,680.43 | 2,688.79 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,457.18 | 34,843.49 | 32,789.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,789.45 | 32,789.45 | 15,199.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -332.27 | 2,054.04 | 17,590.06 | -- |
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