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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
富特科技(301607) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,288.76 | 135,481.21 | 80,934.57 | 43,135.35 | 19,086.92 |
收到的税费返还 | 921.02 | 2,486.95 | 1,751.77 | 987.05 | 688.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 337.47 | 7,465.07 | 1,707.18 | 1,328.94 | 303.54 |
经营活动现金流入小计 | 51,547.25 | 145,433.23 | 84,393.52 | 45,451.34 | 20,078.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,756.45 | 96,497.67 | 55,158.33 | 31,570.17 | 17,139.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,030.85 | 36,550.85 | 26,264.00 | 17,579.22 | 10,672.20 |
支付的各项税费 | 3,421.82 | 5,044.63 | 2,439.91 | 1,234.40 | 679.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,226.54 | 4,746.23 | 4,406.77 | 2,397.98 | 1,059.41 |
经营活动现金流出小计 | 52,435.66 | 142,839.37 | 88,269.01 | 52,781.78 | 29,551.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -888.41 | 2,593.86 | -3,875.49 | -7,330.44 | -9,472.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6.37 | 445.18 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | 51.63 | 45.64 | 26.43 | 0.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,017.37 | 496.81 | 45.64 | 26.43 | 0.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,045.72 | 14,995.83 | 6,319.11 | 4,640.18 | 1,546.89 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,045.72 | 14,995.83 | 6,319.11 | 4,640.18 | 1,546.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,028.35 | -14,499.03 | -6,273.46 | -4,613.75 | -1,546.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 34,609.82 | 34,609.82 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,069.67 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 39,679.48 | 34,609.82 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 269.67 | 100.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.22 | 10.80 | 2.59 | 1.72 | 0.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 507.24 | 12,897.15 | 2,221.61 | 1,257.57 | 568.17 |
筹资活动现金流出小计 | 813.13 | 13,007.95 | 2,224.20 | 1,259.29 | 569.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -813.13 | 26,671.53 | 32,385.62 | -1,259.29 | -569.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.74 | -355.85 | -23.00 | -9.90 | -8.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,909.63 | 14,410.52 | 22,213.67 | -13,213.37 | -11,596.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,867.70 | 32,457.18 | 32,457.18 | 32,457.18 | 32,457.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,958.06 | 46,867.70 | 54,670.84 | 19,243.81 | 20,861.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,460.52 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,025.53 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,417.90 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 151.76 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 420.14 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.84 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.57 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 848.36 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -445.18 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -646.72 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -18,093.03 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,574.95 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,028.60 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,475.65 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,593.86 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 46,867.70 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,457.18 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,410.52 | -- | -- | -- |
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