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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
绿联科技(301606) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,577.09 | 523,912.35 | 232,916.18 | 108,764.08 | 425,819.19 |
收到的税费返还 | 3,479.25 | 13,670.51 | 5,874.01 | 3,854.57 | 8,697.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 497.87 | 3,975.55 | 1,864.78 | 915.91 | 3,644.18 |
经营活动现金流入小计 | 145,554.21 | 541,558.41 | 240,654.97 | 113,534.56 | 438,160.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,561.66 | 350,046.33 | 150,821.27 | 64,951.17 | 257,090.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,255.69 | 52,214.50 | 26,583.64 | 15,044.66 | 44,788.28 |
支付的各项税费 | 8,689.73 | 37,806.63 | 17,254.06 | 8,750.91 | 32,783.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,352.23 | 84,150.94 | 35,107.97 | 18,481.57 | 58,079.16 |
经营活动现金流出小计 | 133,859.30 | 524,218.39 | 229,766.95 | 107,228.31 | 392,741.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,694.91 | 17,340.02 | 10,888.02 | 6,306.25 | 45,419.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | 299,000.00 | 159,000.00 | 46,000.00 | 221,171.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 107.87 | 643.34 | 251.51 | 65.61 | 314.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.32 | 61.16 | 20.47 | 20.00 | 5.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 23.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.48 | 41.13 | -- | -- | 16.11 |
投资活动现金流入小计 | 52,116.68 | 299,745.63 | 159,271.98 | 46,085.61 | 221,529.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 653.76 | 2,391.95 | 1,081.06 | 536.35 | 2,909.89 |
投资所支付的现金 | 83,000.00 | 299,000.00 | 159,000.00 | 51,000.00 | 220,571.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 23,000.00 | -- | 46.93 |
投资活动现金流出小计 | 83,653.76 | 301,391.95 | 183,081.06 | 51,536.35 | 223,527.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,537.08 | -1,646.33 | -23,809.09 | -5,450.74 | -1,998.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 180.00 | -- | -- | 6,145.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,553.01 | 4,325.22 | 2,084.73 | 1,033.37 | 4,486.87 |
筹资活动现金流出小计 | 1,553.01 | 4,505.22 | 2,084.73 | 1,033.37 | 10,632.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,553.01 | -4,505.22 | -2,084.73 | -1,033.37 | -10,632.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212.47 | 425.17 | 277.65 | -229.23 | -34.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,182.72 | 11,613.64 | -14,728.15 | -407.10 | 32,754.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,231.38 | 87,617.75 | 87,617.75 | 87,617.75 | 54,863.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,048.67 | 99,231.38 | 72,889.60 | 87,210.65 | 87,617.75 |
附注 | |||||
净利润 | 10,095.83 | 39,368.32 | 18,850.25 | 9,266.65 | 32,998.34 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 569.26 | 907.14 | -267.18 | -215.26 | -128.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 218.02 | 821.36 | 399.87 | 197.87 | 641.75 |
无形资产摊销 | 23.39 | 77.80 | 35.44 | 16.51 | 55.51 |
长期待摊费用摊销 | 235.41 | 787.54 | 369.02 | 183.23 | 742.66 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.59 | -22.34 | -17.70 | -17.70 | -3.21 |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 3.82 | -- | -0.04 |
公允价值变动损失 | -93.59 | -- | -- | -0.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -57.57 | 266.31 | 80.42 | 413.17 | 783.41 |
投资损失 | -60.62 | -643.34 | -251.51 | -65.61 | -355.56 |
递延所得税资产减少 | -271.08 | 2,627.13 | 212.56 | -3,171.91 | -2,183.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -3,210.96 | -332.96 | 3,042.38 | 1,730.07 |
存货的减少 | 5,712.24 | -26,554.54 | -8,785.79 | 2,917.40 | -1,193.23 |
经营性应收项目的减少 | 74.73 | -10,021.00 | -1,041.22 | -2,532.19 | -3,912.23 |
经营性应付项目的增加 | -6,628.66 | 7,485.34 | -2,263.88 | -5,901.59 | 7,493.54 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 949.75 | 1,893.30 | 2,491.62 | 1,262.40 | 5,022.35 |
经营活动产生现金流量净额 | 11,694.91 | 17,340.02 | 10,888.02 | 6,306.25 | 45,419.70 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54,048.67 | 99,231.38 | 72,889.60 | 87,210.65 | 87,617.75 |
现金的期初余额 | 99,231.38 | 87,617.75 | 87,617.75 | 87,617.75 | 54,863.69 |
现金等价物的期末余额 | 24,000.00 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,182.72 | 11,613.64 | -14,728.15 | -407.10 | 32,754.06 |
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