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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
乔锋智能(301603) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,472.02 | 108,437.29 | 23,671.23 | 99,737.74 | 49,396.50 |
收到的税费返还 | 137.12 | 1,491.91 | -- | 1,456.38 | 1,393.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,287.26 | 9,401.76 | 1,252.38 | 9,530.45 | 3,425.76 |
经营活动现金流入小计 | 28,896.40 | 119,330.96 | 24,923.61 | 110,724.56 | 54,215.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,489.47 | 55,476.93 | 11,736.97 | 64,578.10 | 31,590.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,199.31 | 20,744.89 | 5,502.03 | 20,052.58 | 10,831.93 |
支付的各项税费 | 1,443.65 | 7,379.79 | 1,623.52 | 9,318.43 | 3,497.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.19 | 18,064.61 | 3,773.27 | 13,305.90 | 7,785.67 |
经营活动现金流出小计 | 29,893.62 | 101,666.21 | 22,635.78 | 107,255.02 | 53,705.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -997.22 | 17,664.75 | 2,287.83 | 3,469.54 | 509.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 728.00 | 620.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.25 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.82 | 224.70 | 97.22 | 31.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,023.07 | 1,452.70 | 717.22 | 31.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 320.07 | 8,123.26 | 2,160.64 | 10,953.04 | 3,760.09 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 728.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,320.07 | 8,123.26 | 2,160.64 | 11,681.04 | 3,760.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -297.00 | -6,670.56 | -1,443.42 | -11,650.04 | -3,760.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 178.51 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 178.51 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199.53 | 6,691.52 | 3,534.59 | 11,745.83 | 6,737.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 132.36 | 118.03 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 199.53 | 7,002.39 | 3,652.62 | 11,745.83 | 6,737.21 |
偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 14,012.15 | 5,500.00 | 2,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.05 | 216.79 | 126.17 | 730.15 | 565.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.50 | 648.04 | 288.14 | 920.10 | 617.03 |
筹资活动现金流出小计 | 1,357.55 | 14,876.98 | 5,914.32 | 3,650.25 | 1,182.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,158.02 | -7,874.59 | -2,261.70 | 8,095.58 | 5,554.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.74 | 2.70 | -0.04 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,445.50 | 3,122.31 | -1,417.33 | -84.91 | 2,304.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,802.25 | 5,679.94 | 5,679.94 | 5,764.86 | 5,764.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,356.75 | 8,802.25 | 4,262.62 | 5,679.94 | 8,069.19 |
附注 | |||||
净利润 | 4,993.72 | 17,008.58 | 3,940.51 | 19,268.23 | 10,924.91 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 485.65 | 527.89 | 230.21 | 645.04 | 475.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 828.56 | 2,703.95 | 509.87 | 1,684.05 | 800.68 |
无形资产摊销 | 55.48 | 174.75 | 21.42 | 100.29 | 53.50 |
长期待摊费用摊销 | 63.55 | 288.72 | 58.55 | 374.30 | 126.41 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.94 | -56.40 | -29.98 | -31.86 | -- |
固定资产报废损失 | 0.41 | 38.78 | 6.36 | 1.95 | 1.17 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.42 | 260.88 | 139.90 | 336.67 | 148.40 |
投资损失 | -91.86 | -601.61 | -16.61 | -486.24 | -96.12 |
递延所得税资产减少 | -289.49 | -128.38 | -35.72 | -242.64 | 90.88 |
递延所得税负债增加 | -- | -598.42 | -7.18 | 432.12 | -- |
存货的减少 | -8,083.49 | 6,948.06 | 3,890.54 | 699.42 | -1,750.09 |
经营性应收项目的减少 | -5,842.29 | -23,507.37 | -6,230.66 | -20,207.61 | -17,263.85 |
经营性应付项目的增加 | 6,389.63 | 12,047.04 | -464.25 | -2,587.37 | 4,386.83 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 34.02 | 1,177.58 | 243.85 | 1,748.23 | 864.48 |
经营活动产生现金流量净额 | -997.22 | 17,664.75 | 2,287.83 | 3,469.54 | 509.69 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,356.75 | 8,802.25 | 4,262.62 | 5,679.94 | 8,069.19 |
现金的期初余额 | 8,802.25 | 5,679.94 | 5,679.94 | 5,764.86 | 5,764.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,445.50 | 3,122.31 | -1,417.33 | -84.91 | 2,304.33 |
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