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| 辰奕智能(301578) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,711.40 | 72,198.92 | 54,503.94 | 37,285.46 | -- |
| 收到的税费返还 | 1,619.74 | 3,090.97 | 2,505.31 | 1,690.45 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 539.20 | 415.10 | 379.72 | 108.60 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 21,870.34 | 75,704.99 | 57,388.96 | 39,084.51 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,762.98 | 40,722.01 | 28,788.60 | 19,818.21 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,770.17 | 14,703.73 | 10,868.96 | 7,445.37 | -- |
| 支付的各项税费 | 545.88 | 1,369.28 | 956.01 | 646.21 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,088.59 | 3,099.86 | 2,318.32 | 1,277.47 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 20,167.61 | 59,894.88 | 42,931.89 | 29,187.27 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,702.73 | 15,810.10 | 14,457.06 | 9,897.25 | 8,224.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.50 | -36.64 | 33.80 | 21.91 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 7.51 | 0.48 | 0.23 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,517.00 | 2,017.00 | 2,017.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.59 | 2,487.87 | 2,051.28 | 2,039.14 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,212.79 | 17,705.87 | 12,935.91 | 6,703.78 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,500.00 | 7,517.00 | 7,517.00 | 6,017.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,712.79 | 25,222.87 | 20,452.91 | 12,720.78 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,711.20 | -22,734.99 | -18,401.63 | -10,681.64 | -1,493.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 55,204.32 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,122.62 | 15,760.57 | 11,801.86 | 4,080.71 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.33 | 959.05 | 959.05 | 959.05 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,125.95 | 71,923.94 | 12,760.91 | 5,039.76 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,509.87 | 7,172.43 | 6,100.85 | 2,020.14 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.21 | 57.28 | 55.66 | 46.35 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 437.63 | 3,476.33 | 2,397.28 | 2,058.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,964.72 | 10,706.04 | 8,553.79 | 4,124.81 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,161.23 | 61,217.90 | 4,207.12 | 914.94 | -2,241.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.75 | 110.97 | -21.96 | -39.11 | -101.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,721.49 | 54,403.98 | 240.60 | 91.43 | 4,387.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,863.07 | 6,459.09 | 6,459.09 | 6,459.09 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,141.59 | 60,863.07 | 6,699.69 | 6,550.52 | -- |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,062.00 | 6,494.21 | 4,160.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -13.92 | -160.75 | 13.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,030.05 | 766.73 | 509.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 156.55 | 114.23 | 75.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 196.32 | 162.48 | 105.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.52 | -0.42 | -2.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.35 | 6.97 | 6.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -80.91 | 118.83 | 70.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -40.68 | 84.97 | 91.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 195.80 | 114.59 | 68.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -109.36 | -51.04 | -26.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 52.66 | -11.08 | -7.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -807.97 | -1,276.37 | -602.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,321.68 | 5,140.85 | 5,273.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,773.43 | 2,267.29 | -188.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 326.31 | 326.31 | 279.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,810.10 | 14,457.06 | 9,897.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,863.07 | 6,699.69 | 6,550.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,459.09 | 6,459.09 | 6,459.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,403.98 | 240.60 | 91.43 | -- |
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