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辰奕智能(301578) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,503.75 | 62,225.24 | 8,758.34 | 8,159.16 | -- |
交易性金融资产 | 28,675.40 | 5,083.65 | 5,547.36 | 4,012.53 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 20,947.46 | 22,454.10 | 16,498.47 | 16,754.49 | -- |
应收票据 | 1,290.34 | 889.10 | 243.21 | 1,148.07 | -- |
应收账款 | 19,657.12 | 21,565.00 | 16,255.26 | 15,606.42 | -- |
应收款项融资 | 511.37 | 148.57 | 253.67 | 51.33 | -- |
预付款项 | 239.74 | 286.48 | 344.90 | 384.82 | -- |
其他应收款(合计) | 563.18 | 543.78 | 439.07 | 308.16 | -- |
应收利息 | 16.62 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 543.78 | 439.07 | 308.16 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,002.03 | 5,219.83 | 5,615.85 | 4,983.37 | -- |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 708.07 | 687.85 | 1,027.81 | 937.48 | -- |
流动资产合计 | 92,151.00 | 96,649.50 | 38,485.46 | 35,591.34 | -- |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 9,964.20 | 23,485.01 | 17,433.11 | 12,775.36 | -- |
在建工程 | -- | 23,485.01 | 17,433.11 | 12,775.36 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 28,479.32 | 5,749.60 | 4,472.50 | 4,617.53 | -- |
固定资产净额 | -- | 5,749.60 | 4,472.50 | 4,617.53 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 210.19 | 254.31 | 305.98 | 111.75 | -- |
无形资产 | 5,725.31 | 5,770.20 | 5,731.07 | 5,768.06 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 66.43 | 94.88 | 61.87 | 112.56 | -- |
递延所得税资产 | 575.84 | 510.87 | 458.80 | 428.32 | -- |
其他非流动资产 | 654.32 | 1,883.11 | 1,287.11 | 121.15 | -- |
非流动资产合计 | 45,675.61 | 37,747.98 | 29,750.44 | 23,934.73 | -- |
资产总计 | 137,826.61 | 134,397.48 | 68,235.90 | 59,526.07 | 57,364.93 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 1,509.87 | 1,071.58 | 5,152.29 | -- |
交易性金融负债 | 11.42 | 2.74 | 166.19 | 83.31 | -- |
应付票据及应付账款 | 22,882.94 | 21,272.26 | 19,437.14 | 17,523.50 | -- |
应付票据 | 5,248.43 | 5,150.65 | 6,621.38 | 6,014.87 | -- |
应付账款 | 17,634.51 | 16,121.61 | 12,815.76 | 11,508.63 | -- |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,846.95 | 2,233.65 | 1,060.49 | 932.88 | -- |
应交税费 | 37.27 | 362.20 | 459.69 | 347.38 | -- |
其他应付款(合计) | 4,995.67 | 5,681.93 | 614.16 | 402.80 | -- |
应付利息 | 13.57 | 11.40 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,670.53 | 614.16 | 402.80 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 108.63 | 69.47 | 124.56 | -- |
其他流动负债 | 375.07 | 507.22 | 3.73 | 6.48 | -- |
流动负债合计 | 30,814.72 | 32,030.45 | 23,217.69 | 24,853.16 | -- |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,292.62 | 10,169.99 | 7,721.15 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 221.23 | 156.37 | 269.12 | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 240.32 | 182.62 | 118.88 | 122.59 | -- |
长期递延收益 | 40.81 | 42.97 | 45.13 | 47.30 | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 13,794.98 | 10,551.95 | 8,154.28 | 169.90 | -- |
负债合计 | 44,609.70 | 42,582.40 | 31,371.96 | 25,023.06 | 25,423.85 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,800.00 | 4,800.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- |
资本公积 | 54,774.60 | 54,774.60 | 3,610.61 | 3,563.99 | -- |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 31,242.33 | 29,840.47 | 27,853.34 | 25,539.02 | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 93,216.92 | 91,815.07 | 36,863.94 | 34,503.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 93,216.92 | 91,815.07 | 36,863.94 | 34,503.01 | 31,941.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,826.61 | 134,397.48 | 68,235.90 | 59,526.07 | 57,364.92 |
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