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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
国科天成(301571) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,145.58 | -- | 50,038.42 | 15,935.49 | 45,999.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | 20.64 | 20.64 | 348.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 642.50 | -- | 7,368.73 | 3,615.85 | 22,658.33 |
经营活动现金流入小计 | 29,788.07 | -- | 57,427.79 | 19,571.97 | 69,006.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,016.50 | -- | 51,230.38 | 17,130.87 | 65,886.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,512.72 | -- | 6,485.65 | 3,289.65 | 5,582.66 |
支付的各项税费 | 1,868.31 | -- | 3,829.98 | 2,154.67 | 3,735.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 546.41 | -- | 5,493.14 | 4,237.79 | 14,146.05 |
经营活动现金流出小计 | 37,943.94 | -- | 67,039.15 | 26,812.98 | 89,350.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,155.87 | -5,633.30 | -9,611.36 | -7,241.01 | -20,343.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 23,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 88.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.00 | -- | 755.40 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 131.45 | -- | 3,452.00 | -- | 550.00 |
投资活动现金流入小计 | 167.45 | -- | 4,207.40 | -- | 24,338.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,243.59 | -- | 18,603.19 | 7,064.99 | 5,938.86 |
投资所支付的现金 | 725.00 | -- | 300.00 | -- | 24,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 165.00 | -- | 3,757.40 | 3,452.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,133.59 | -- | 22,660.59 | 10,516.99 | 30,238.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,966.14 | -- | -18,453.19 | -10,516.99 | -5,900.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,450.08 | -- | 23,000.00 | 4,500.00 | 6,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,450.08 | -- | 23,050.00 | 4,500.00 | 6,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | -- | 6,500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 584.26 | -- | 404.72 | 148.05 | 12.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 396.88 | -- | 861.50 | 427.03 | 880.79 |
筹资活动现金流出小计 | 5,481.14 | -- | 7,766.21 | 575.08 | 893.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,968.93 | -- | 15,283.79 | 3,924.92 | 5,606.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,846.92 | -5,633.30 | -12,780.76 | -13,833.08 | -20,637.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,754.56 | -- | 22,535.31 | 22,535.31 | 43,173.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,601.48 | -- | 9,754.56 | 8,702.24 | 22,535.31 |
附注 | |||||
净利润 | 6,015.60 | -- | 12,421.36 | 3,892.26 | 9,709.44 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 258.62 | -- | 199.48 | 188.69 | 46.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,053.93 | -- | 1,906.62 | 906.95 | 1,049.85 |
无形资产摊销 | 225.64 | -- | 628.58 | 370.84 | 854.30 |
长期待摊费用摊销 | 148.71 | -- | 269.99 | 129.61 | 185.85 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.95 | -- | -73.99 | 2.32 | -0.07 |
固定资产报废损失 | 0.28 | -- | 0.58 | -- | 0.32 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 631.69 | -- | 490.31 | 185.29 | 99.04 |
投资损失 | 84.59 | -- | 396.06 | 34.12 | -37.25 |
递延所得税资产减少 | -475.74 | -- | -498.56 | -171.48 | -103.60 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,108.37 | -- | -13,418.76 | -7,061.03 | -22,562.28 |
经营性应收项目的减少 | -13,066.75 | -- | -17,714.13 | -8,278.22 | -12,872.97 |
经营性应付项目的增加 | 779.88 | -- | 1,989.85 | 1,143.61 | 1,760.23 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -8,155.87 | -- | -9,611.36 | -7,241.01 | -20,343.55 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,601.48 | -- | 9,754.56 | 8,702.24 | 22,535.31 |
现金的期初余额 | 9,754.56 | -- | 22,535.31 | 22,535.31 | 43,173.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,846.92 | -- | -12,780.76 | -13,833.08 | -20,637.96 |
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