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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
国科天成(301571) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,219.66 | 29,145.58 | -- | 50,038.42 | 26,114.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 20.64 | 20.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 639.96 | 642.50 | -- | 7,368.73 | 6,671.77 |
经营活动现金流入小计 | 49,859.63 | 29,788.07 | -- | 57,427.79 | 32,806.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,870.09 | 32,016.50 | -- | 51,230.38 | 28,894.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,184.66 | 3,512.72 | -- | 6,485.65 | 4,961.75 |
支付的各项税费 | 2,981.41 | 1,868.31 | -- | 3,829.98 | 3,103.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,291.16 | 546.41 | -- | 5,493.14 | 4,775.55 |
经营活动现金流出小计 | 64,327.32 | 37,943.94 | -- | 67,039.15 | 41,735.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,467.69 | -8,155.87 | -5,633.30 | -9,611.36 | -8,928.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.00 | 36.00 | -- | 755.40 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 131.45 | 131.45 | -- | 3,452.00 | 3,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 167.45 | 167.45 | -- | 4,207.40 | 3,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,647.42 | 5,243.59 | -- | 18,603.19 | 12,112.58 |
投资所支付的现金 | 725.00 | 725.00 | -- | 300.00 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 165.00 | 165.00 | -- | 3,757.40 | 3,607.40 |
投资活动现金流出小计 | 10,537.42 | 6,133.59 | -- | 22,660.59 | 16,019.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,369.96 | -5,966.14 | -- | -18,453.19 | -12,619.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | 50.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 39,846.00 | 26,450.08 | -- | 23,000.00 | 5,960.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,072.45 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 85,968.45 | 26,450.08 | -- | 23,050.00 | 5,960.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,913.40 | 4,500.00 | -- | 6,500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,087.91 | 584.26 | -- | 404.72 | 261.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 887.13 | 396.88 | -- | 861.50 | 587.53 |
筹资活动现金流出小计 | 8,888.44 | 5,481.14 | -- | 7,766.21 | 849.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,080.01 | 20,968.93 | -- | 15,283.79 | 5,110.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,242.35 | 6,846.92 | -5,633.30 | -12,780.76 | -16,437.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,754.56 | 9,754.56 | -- | 22,535.31 | 22,535.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,996.91 | 16,601.48 | -- | 9,754.56 | 6,097.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,015.60 | -- | 12,421.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 258.62 | -- | 199.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,053.93 | -- | 1,906.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 225.64 | -- | 628.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 148.71 | -- | 269.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.95 | -- | -73.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.28 | -- | 0.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 631.69 | -- | 490.31 | -- |
投资损失 | -- | 84.59 | -- | 396.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -475.74 | -- | -498.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,108.37 | -- | -13,418.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,066.75 | -- | -17,714.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 779.88 | -- | 1,989.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,155.87 | -- | -9,611.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,601.48 | -- | 9,754.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,754.56 | -- | 22,535.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,846.92 | -- | -12,780.76 | -- |
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