国科天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
国科天成(301571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,219.6629,145.58--50,038.4226,114.06
收到的税费返还------20.6420.64
收到的其他与经营活动有关的现金639.96642.50--7,368.736,671.77
经营活动现金流入小计49,859.6329,788.07--57,427.7932,806.47
购买商品、接受劳务支付的现金54,870.0932,016.50--51,230.3828,894.57
支付给职工以及为职工支付的现金5,184.663,512.72--6,485.654,961.75
支付的各项税费2,981.411,868.31--3,829.983,103.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,291.16546.41--5,493.144,775.55
经营活动现金流出小计64,327.3237,943.94--67,039.1541,735.25
经营活动产生的现金流量净额-14,467.69-8,155.87-5,633.30-9,611.36-8,928.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.0036.00--755.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金131.45131.45--3,452.003,400.00
投资活动现金流入小计167.45167.45--4,207.403,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,647.425,243.59--18,603.1912,112.58
投资所支付的现金725.00725.00--300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金165.00165.00--3,757.403,607.40
投资活动现金流出小计10,537.426,133.59--22,660.5916,019.98
投资活动产生的现金流量净额-10,369.96-5,966.14---18,453.19-12,619.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00----50.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.00--
取得借款收到的现金39,846.0026,450.08--23,000.005,960.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金46,072.45--------
筹资活动现金流入小计85,968.4526,450.08--23,050.005,960.00
偿还债务支付的现金6,913.404,500.00--6,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,087.91584.26--404.72261.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金887.13396.88--861.50587.53
筹资活动现金流出小计8,888.445,481.14--7,766.21849.10
筹资活动产生的现金流量净额77,080.0120,968.93--15,283.795,110.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额52,242.356,846.92-5,633.30-12,780.76-16,437.87
加:期初现金及现金等价物余额9,754.569,754.56--22,535.3122,535.31
六、期末现金及现金等价物余额61,996.9116,601.48--9,754.566,097.45
附注
净利润--6,015.60--12,421.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--258.62--199.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,053.93--1,906.62--
无形资产摊销--225.64--628.58--
长期待摊费用摊销--148.71--269.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.95---73.99--
固定资产报废损失--0.28--0.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--631.69--490.31--
投资损失--84.59--396.06--
递延所得税资产减少---475.74---498.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,108.37---13,418.76--
经营性应收项目的减少---13,066.75---17,714.13--
经营性应付项目的增加--779.88--1,989.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,155.87---9,611.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,601.48--9,754.56--
现金的期初余额--9,754.56--22,535.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,846.92---12,780.76--
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