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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
贝隆精密(301567) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,656.26 | 31,413.88 | 20,113.02 | 14,209.42 | -- |
收到的税费返还 | -- | 120.16 | 71.12 | 71.12 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.04 | 2,004.35 | 1,913.16 | 1,775.98 | -- |
经营活动现金流入小计 | 12,847.30 | 33,538.39 | 22,097.30 | 16,056.52 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,366.86 | 14,218.92 | 9,582.85 | 5,514.15 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,473.16 | 11,593.59 | 7,944.85 | 4,838.07 | -- |
支付的各项税费 | 1,133.42 | 2,380.63 | 1,743.60 | 1,243.64 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 534.10 | 1,366.85 | 885.02 | 655.31 | -- |
经营活动现金流出小计 | 9,507.53 | 29,559.98 | 20,156.31 | 12,251.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,339.77 | 3,978.41 | 1,940.99 | 3,805.36 | 2,559.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.79 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.00 | 164.92 | 155.27 | 5.12 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.97 | 38.97 | 38.97 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,047.79 | 203.89 | 194.24 | 44.09 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,641.24 | 5,815.96 | 4,093.45 | 3,316.88 | -- |
投资所支付的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,941.24 | 5,815.96 | 4,093.45 | 3,316.88 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,893.44 | -5,612.07 | -3,899.21 | -3,272.79 | -2,555.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34,899.58 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,147.00 | 24,657.97 | 16,844.00 | 11,744.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 280.00 | 59.00 | 59.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,046.58 | 24,937.97 | 16,903.00 | 11,803.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 19,101.86 | 22,590.00 | 14,500.00 | 10,005.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159.17 | 939.90 | 591.06 | 459.32 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,314.20 | 18.34 | 18.10 | 18.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,575.23 | 23,548.24 | 15,109.16 | 10,482.43 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,471.35 | 1,389.73 | 1,793.84 | 1,320.57 | -242.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.98 | 13.94 | 17.34 | 19.34 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,926.65 | -229.99 | -147.04 | 1,872.48 | -237.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 687.70 | 917.69 | 917.69 | 917.69 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,614.35 | 687.70 | 770.65 | 2,790.17 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,808.58 | -- | 2,241.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 618.99 | -- | 164.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,561.16 | -- | 2,202.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 155.27 | -- | 62.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 458.02 | -- | 221.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.90 | -- | -1.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -10.72 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 506.33 | -- | 220.74 | -- |
投资损失 | -- | 18.71 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -250.25 | -- | -232.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -110.42 | -- | -62.94 | -- |
存货的减少 | -- | -680.05 | -- | -1,696.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,792.40 | -- | -2,720.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,731.25 | -- | 3,220.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,978.41 | -- | 3,805.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 687.70 | -- | 2,790.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 917.69 | -- | 917.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -229.99 | -- | 1,872.48 | -- |
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