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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
宏鑫科技(301539) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,283.73 | 93,467.34 | 47,853.12 | 20,349.03 | 93,602.52 |
收到的税费返还 | 542.44 | 2,413.77 | 1,402.17 | -- | 3,191.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 111.34 | 2,699.13 | 1,675.98 | -- | 21,980.88 |
经营活动现金流入小计 | 26,937.51 | 98,580.25 | 50,931.28 | 20,349.03 | 118,775.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,273.14 | 74,327.38 | 35,146.52 | 13,883.50 | 79,700.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,181.87 | 7,735.62 | 3,802.84 | -- | 8,235.45 |
支付的各项税费 | 601.27 | 1,437.62 | 604.54 | -- | 1,281.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,178.80 | 3,912.62 | 2,002.74 | -- | 14,839.50 |
经营活动现金流出小计 | 23,235.08 | 87,413.23 | 41,556.64 | 13,883.50 | 104,056.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,702.42 | 11,167.02 | 9,374.64 | 5,167.80 | 14,718.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.87 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.40 | -- | -- | 2.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.08 | 7.08 | -- | 6,950.21 |
投资活动现金流入小计 | -- | 16.35 | 7.08 | -- | 6,952.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,412.49 | 6,384.19 | 1,862.01 | -- | 10,565.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,736.13 | -- | -- | -- | 2,009.15 |
投资活动现金流出小计 | 5,148.63 | 6,384.19 | 1,862.01 | -- | 12,574.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,148.63 | -6,367.84 | -1,854.94 | -- | -5,621.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,950.00 | 24,399.99 | 14,499.99 | -- | 32,180.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 58.18 |
筹资活动现金流入小计 | 6,950.00 | 24,399.99 | 14,499.99 | -- | 32,238.31 |
偿还债务支付的现金 | 4,300.00 | 24,439.99 | 15,339.99 | -- | 38,203.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.19 | 211.60 | 110.10 | -- | 184.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 823.39 | 3,052.85 | 1,666.96 | -- | 3,867.70 |
筹资活动现金流出小计 | 5,158.58 | 27,704.44 | 17,117.05 | -- | 42,255.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,791.42 | -3,304.45 | -2,617.06 | -- | -10,017.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -341.68 | 131.58 | 24.54 | -- | 129.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3.54 | 1,626.30 | 4,927.18 | 5,167.80 | -790.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,677.94 | 4,051.63 | 4,051.63 | -- | 4,842.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,681.48 | 5,677.94 | 8,978.81 | -- | 4,051.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,294.31 | 3,232.25 | -- | 7,230.90 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 618.73 | 445.83 | -- | 46.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,722.20 | 1,866.78 | -- | 3,324.65 |
无形资产摊销 | -- | 264.68 | 133.61 | -- | 248.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | 874.56 | 427.77 | -- | 999.18 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.44 | -- | -- | -1.77 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 120.68 | 117.54 | -- | 96.57 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 444.65 | 311.31 | -- | 1,254.28 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -122.57 | -67.74 | -- | 122.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -26.69 | -- | 169.87 |
存货的减少 | -- | -299.06 | 2,513.82 | -- | 3,524.34 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,826.06 | -1,678.60 | -- | 2,356.97 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,919.81 | 2,012.83 | -- | -4,822.21 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,167.02 | 9,374.64 | -- | 14,718.81 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,677.94 | 8,978.81 | -- | 4,051.63 |
现金的期初余额 | -- | 4,051.63 | 4,051.63 | -- | 4,842.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,626.30 | 4,927.18 | -- | -790.99 |
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