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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
国际复材(301526) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,347.19 | 567,947.93 | 428,292.96 | 292,742.14 | -- |
收到的税费返还 | 2,849.81 | 10,553.55 | 8,607.41 | 6,588.97 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,903.09 | 49,848.65 | 31,465.13 | 19,930.07 | -- |
经营活动现金流入小计 | 181,100.10 | 628,350.13 | 468,365.51 | 319,261.18 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,131.79 | 366,756.15 | 292,526.50 | 202,953.64 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,914.77 | 112,923.91 | 84,672.01 | 62,080.98 | -- |
支付的各项税费 | 7,686.64 | 27,698.15 | 20,700.04 | 16,082.45 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,024.94 | 66,043.88 | 27,575.38 | 16,743.08 | -- |
经营活动现金流出小计 | 185,758.13 | 573,422.09 | 425,473.93 | 297,860.15 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,658.04 | 54,928.05 | 42,891.57 | 21,401.04 | -18,169.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 9,923.09 | 8,163.81 | 6,900.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,345.00 | 16,377.49 | 12,837.29 | 12,329.61 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,021.67 | 22,854.51 | 41,178.12 | 29,721.66 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,766.67 | 49,155.09 | 62,179.22 | 48,951.57 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,744.12 | 191,508.61 | 132,116.53 | 74,676.91 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 72.27 | 16,567.93 | 34,039.67 | 33,543.07 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,816.39 | 208,076.53 | 166,156.20 | 108,219.99 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,049.72 | -158,921.44 | -103,976.98 | -59,268.42 | -42,124.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 169,656.57 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 229,731.96 | 886,027.99 | 558,542.25 | 386,084.24 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,922.74 | 360,180.94 | 258,406.96 | 159,784.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 254,654.70 | 1,415,865.50 | 816,949.21 | 545,868.30 | -- |
偿还债务支付的现金 | 214,881.09 | 763,066.07 | 458,023.83 | 302,027.81 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,272.27 | 48,376.62 | 40,688.75 | 29,796.97 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,608.43 | 1,608.43 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,667.36 | 356,151.48 | 308,123.64 | 216,524.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 271,820.72 | 1,167,594.18 | 806,836.23 | 548,349.13 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,166.03 | 248,271.32 | 10,112.97 | -2,480.82 | 12,531.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.75 | 2,749.87 | 1,365.96 | 2,128.79 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,689.03 | 147,027.80 | -49,606.47 | -38,219.42 | -47,762.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 358,777.85 | 211,750.05 | 211,750.05 | 211,750.05 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,088.82 | 358,777.85 | 162,143.57 | 173,530.63 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 59,209.69 | -- | 34,589.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,561.52 | -- | 7,402.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 90,682.03 | -- | 47,072.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,327.55 | -- | 635.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 679.67 | -- | 338.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,917.07 | -- | -7,363.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 441.41 | -- | 127.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -597.83 | -- | -622.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,071.32 | -- | 15,961.00 | -- |
投资损失 | -- | -9,125.53 | -- | -4,370.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,158.93 | -- | 631.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -146.95 | -- | -540.97 | -- |
存货的减少 | -- | -28,122.40 | -- | -37,106.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -83,042.23 | -- | -4,260.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,080.63 | -- | -33,171.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,928.05 | -- | 21,401.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 358,777.85 | -- | 173,530.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 211,750.05 | -- | 211,750.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 147,027.80 | -- | -38,219.42 | -- |
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