国际复材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
国际复材(301526) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,347.19567,947.93428,292.96292,742.14--
收到的税费返还2,849.8110,553.558,607.416,588.97--
收到的其他与经营活动有关的现金9,903.0949,848.6531,465.1319,930.07--
经营活动现金流入小计181,100.10628,350.13468,365.51319,261.18--
购买商品、接受劳务支付的现金122,131.79366,756.15292,526.50202,953.64--
支付给职工以及为职工支付的现金28,914.77112,923.9184,672.0162,080.98--
支付的各项税费7,686.6427,698.1520,700.0416,082.45--
支付的其他与经营活动有关的现金27,024.9466,043.8827,575.3816,743.08--
经营活动现金流出小计185,758.13573,422.09425,473.93297,860.15--
经营活动产生的现金流量净额-4,658.0454,928.0542,891.5721,401.04-18,169.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金400.009,923.098,163.816,900.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,345.0016,377.4912,837.2912,329.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,021.6722,854.5141,178.1229,721.66--
投资活动现金流入小计7,766.6749,155.0962,179.2248,951.57--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,744.12191,508.61132,116.5374,676.91--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金72.2716,567.9334,039.6733,543.07--
投资活动现金流出小计24,816.39208,076.53166,156.20108,219.99--
投资活动产生的现金流量净额-17,049.72-158,921.44-103,976.98-59,268.42-42,124.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--169,656.57------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金229,731.96886,027.99558,542.25386,084.24--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,922.74360,180.94258,406.96159,784.06--
筹资活动现金流入小计254,654.701,415,865.50816,949.21545,868.30--
偿还债务支付的现金214,881.09763,066.07458,023.83302,027.81--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,272.2748,376.6240,688.7529,796.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,608.431,608.43----
支付其他与筹资活动有关的现金49,667.36356,151.48308,123.64216,524.34--
筹资活动现金流出小计271,820.721,167,594.18806,836.23548,349.13--
筹资活动产生的现金流量净额-17,166.03248,271.3210,112.97-2,480.8212,531.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184.752,749.871,365.962,128.79--
五、现金及现金等价物净增加额-38,689.03147,027.80-49,606.47-38,219.42-47,762.37
加:期初现金及现金等价物余额358,777.85211,750.05211,750.05211,750.05--
六、期末现金及现金等价物余额320,088.82358,777.85162,143.57173,530.63--
附注
净利润--59,209.69--34,589.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,561.52--7,402.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--90,682.03--47,072.60--
无形资产摊销--1,327.55--635.43--
长期待摊费用摊销--679.67--338.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,917.07---7,363.47--
固定资产报废损失--441.41--127.11--
公允价值变动损失---597.83---622.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,071.32--15,961.00--
投资损失---9,125.53---4,370.91--
递延所得税资产减少---3,158.93--631.14--
递延所得税负债增加---146.95---540.97--
存货的减少---28,122.40---37,106.30--
经营性应收项目的减少---83,042.23---4,260.28--
经营性应付项目的增加---13,080.63---33,171.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,928.05--21,401.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--358,777.85--173,530.63--
现金的期初余额--211,750.05--211,750.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--147,027.80---38,219.42--
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