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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
德福科技(301511) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,296.13 | 590,542.51 | 357,104.56 | 168,979.96 | -- |
收到的税费返还 | 26.25 | 22,971.85 | 4,164.24 | 4,163.35 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,479.31 | 30,345.90 | 23,119.35 | 21,380.22 | -- |
经营活动现金流入小计 | 145,801.69 | 643,860.26 | 384,388.15 | 194,523.53 | 92,219.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,803.32 | 642,362.73 | 439,067.40 | 286,772.17 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,027.87 | 34,248.63 | 25,714.73 | 16,644.87 | -- |
支付的各项税费 | 5,434.22 | 9,701.46 | 8,162.39 | 5,527.80 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,436.00 | 5,212.34 | 4,060.14 | 2,044.52 | -- |
经营活动现金流出小计 | 148,701.41 | 691,525.16 | 477,004.65 | 310,989.37 | 91,720.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,899.72 | -47,664.91 | -92,616.50 | -116,465.84 | 498.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 89.22 | 53.37 | 2.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 146.76 | 0.21 | 0.17 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.17 | 10,735.98 | 10,553.58 | 10,002.40 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,904.29 | 145,674.30 | 114,748.03 | 75,702.13 | -- |
投资所支付的现金 | -- | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,904.29 | 158,674.30 | 124,748.03 | 85,702.13 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,904.12 | -147,938.32 | -114,194.45 | -75,699.74 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 179,024.81 | 179,024.81 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 212,757.81 | 448,855.89 | 367,688.73 | 257,125.37 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,563.67 | 76,212.52 | 177,389.09 | 123,786.02 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 315,321.48 | 704,093.22 | 724,102.63 | 380,911.39 | -- |
偿还债务支付的现金 | 213,031.77 | 244,642.22 | 319,367.72 | 144,975.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,609.68 | 14,366.14 | 11,569.29 | 8,895.28 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,886.75 | 147,218.86 | 77,056.96 | 60,957.58 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 262,528.20 | 406,227.22 | 407,993.97 | 214,827.86 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,793.28 | 297,866.00 | 316,108.66 | 166,083.53 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.18 | -7.11 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,991.62 | 102,255.67 | 109,297.71 | -26,082.04 | 498.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,566.69 | 46,311.02 | 46,311.02 | 46,311.02 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 174,558.31 | 148,566.69 | 155,608.73 | 20,228.98 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,311.34 | -- | 3,852.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 684.02 | -- | 569.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,542.64 | -- | 11,109.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,110.88 | -- | 547.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 137.14 | -- | 54.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 131.89 | -- | -0.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.21 | -- | 1.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,298.12 | -- | 10,609.89 | -- |
投资损失 | -- | -75.44 | -- | -2.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,681.87 | -- | -890.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -444.19 | -- | -135.59 | -- |
存货的减少 | -- | -59,445.21 | -- | -32,011.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -105,073.47 | -- | -167,697.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,551.89 | -- | 56,639.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -47,664.91 | -- | -116,465.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 148,566.69 | -- | 20,228.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,311.02 | -- | 46,311.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 102,255.67 | -- | -26,082.04 | -- |
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