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| 苏州规划(301505) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,643.19 | 32,938.79 | 20,369.52 | 15,000.31 | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,364.03 | 3,674.17 | 3,424.92 | 2,064.79 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 12,007.22 | 36,612.96 | 23,794.44 | 17,065.10 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,758.72 | 7,108.46 | 5,542.04 | 4,503.57 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,714.66 | 18,147.11 | 12,413.87 | 9,120.67 | -- |
| 支付的各项税费 | 1,593.60 | 2,766.02 | 2,538.93 | 2,115.50 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,576.04 | 4,607.93 | 4,380.37 | 2,829.78 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 11,643.01 | 32,629.52 | 24,875.21 | 18,569.52 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364.21 | 3,983.45 | -1,080.77 | -1,504.42 | -418.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,610.00 | 16,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.76 | 116.01 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.88 | 3.88 | 3.88 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,752.76 | 16,119.89 | 3.88 | 3.88 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,381.79 | 8,517.11 | 3,332.61 | 2,326.62 | -- |
| 投资所支付的现金 | 49,226.00 | 60,710.00 | 38,210.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,607.79 | 69,227.11 | 41,542.61 | 2,326.62 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,855.03 | -53,107.22 | -41,538.74 | -2,322.74 | -1,362.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 52,564.02 | 52,564.02 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,951.62 | 9,440.90 | 4,389.00 | 2,098.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,951.62 | 62,004.92 | 56,953.02 | 2,098.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,842.00 | 999.60 | 999.60 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77.74 | 3,756.68 | 3,695.23 | 114.54 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277.86 | 3,284.29 | 3,262.74 | 388.49 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 355.60 | 12,882.98 | 7,957.56 | 1,502.63 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,596.02 | 49,121.94 | 48,995.46 | 595.37 | 927.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,105.21 | -1.83 | 6,375.95 | -3,231.80 | -853.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,889.22 | 26,891.05 | 26,891.05 | 26,891.05 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,994.43 | 26,889.22 | 33,267.00 | 23,659.25 | 26,037.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,870.02 | -- | 2,355.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,441.30 | -- | 133.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 360.04 | -- | 181.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 112.69 | -- | 47.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 235.98 | -- | 124.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.98 | -- | -8.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 74.51 | -- | 30.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -377.67 | -- | 0.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -493.68 | -- | -133.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.22 | -- | -16.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,753.82 | -- | 403.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32.68 | -- | -4,922.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,983.45 | -- | -1,504.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,889.22 | -- | 23,659.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,891.05 | -- | 26,891.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1.83 | -- | -3,231.80 | -- |
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