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| 智迪科技(301503) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,935.96 | 82,439.18 | 46,986.78 | 120,917.45 | 79,684.09 |
| 收到的税费返还 | 8,588.72 | 5,686.69 | 3,100.57 | 7,352.85 | 4,553.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 804.75 | 345.24 | 198.12 | 870.29 | 529.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,329.43 | 88,471.11 | 50,285.47 | 129,140.59 | 84,767.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,995.94 | 58,859.19 | 35,106.45 | 96,057.96 | 64,173.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,643.33 | 16,162.45 | 8,089.22 | 25,153.87 | 17,570.04 |
| 支付的各项税费 | 2,049.99 | 1,916.21 | 1,329.87 | 1,406.88 | 1,118.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,017.95 | 1,106.37 | 489.31 | 3,871.58 | 2,191.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,707.21 | 78,044.23 | 45,014.85 | 126,490.29 | 85,053.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,622.23 | 10,426.89 | 5,270.63 | 2,650.30 | -285.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.02 | 86.10 | 0.60 | 260.33 | 181.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 145.39 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,344.28 | 43,949.91 | 29,331.67 | 75,618.08 | 64,405.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,438.30 | 44,036.01 | 29,332.27 | 76,023.81 | 64,586.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,340.62 | 5,768.76 | 2,405.22 | 10,917.97 | 6,985.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,884.01 | 36,378.68 | 22,189.28 | 74,535.23 | 62,742.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,224.63 | 42,147.44 | 24,594.50 | 85,453.20 | 69,727.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,213.67 | 1,888.57 | 4,737.78 | -9,429.39 | -5,140.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 40.00 | 10.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,457.44 | 4,891.12 | -- | 4,518.89 | 4,520.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,269.80 | 848.26 | 422.53 | 1,764.28 | 1,367.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,727.24 | 5,739.38 | 422.53 | 7,283.17 | 6,888.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,727.24 | -5,739.38 | -422.53 | -7,243.17 | -6,878.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331.10 | 391.29 | 324.10 | 741.93 | 509.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,439.76 | 6,967.36 | 9,909.98 | -13,280.33 | -11,795.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,301.49 | 15,301.49 | 15,301.49 | 28,581.81 | 28,581.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,741.24 | 22,268.85 | 25,211.47 | 15,301.49 | 16,786.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,107.98 | -- | 11,534.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -22.19 | -- | 2,615.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,486.26 | -- | 2,338.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 89.85 | -- | 173.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 545.25 | -- | 1,132.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.49 | -- | -26.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.71 | -- | 42.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -57.81 | -- | -1,250.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 119.19 | -- | -780.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -151.12 | -- | 595.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,321.31 | -- | -4,428.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,580.31 | -- | -31,032.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 461.25 | -- | 20,574.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21.03 | -- | 94.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,426.89 | -- | 2,650.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,268.85 | -- | 15,301.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,301.49 | -- | 28,581.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,967.36 | -- | -13,280.33 | -- |
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