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| 智迪科技(301503) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,064.47 | 23,632.86 | 88,354.15 | 65,004.89 | 38,325.31 |
| 收到的税费返还 | 2,510.85 | 1,436.69 | 4,837.66 | 3,596.74 | 2,113.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 404.63 | 243.56 | 888.47 | 734.34 | 605.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,979.95 | 25,313.10 | 94,080.28 | 69,335.96 | 41,044.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,322.71 | 18,427.03 | 57,869.15 | 43,581.51 | 26,566.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,294.66 | 5,479.97 | 17,230.48 | 12,691.75 | 8,482.69 |
| 支付的各项税费 | 908.23 | 585.17 | 1,511.94 | 1,391.16 | 855.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,395.69 | 915.16 | 2,709.71 | 2,037.82 | 1,270.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,921.29 | 25,407.33 | 79,321.29 | 59,702.24 | 37,174.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -941.34 | -94.23 | 14,758.99 | 9,633.72 | 3,870.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.57 | 14.26 | 178.54 | 63.30 | 20.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,347.10 | 33,277.79 | 12,095.84 | 63.40 | 63.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,413.67 | 33,292.04 | 12,274.38 | 126.70 | 84.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,904.36 | 1,376.63 | 3,164.98 | 892.45 | 710.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,000.00 | 32,000.00 | 48,000.00 | 30,018.16 | 18.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,904.36 | 33,376.63 | 51,164.98 | 30,910.61 | 729.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -490.69 | -84.59 | -38,890.60 | -30,783.91 | -644.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | 58,128.68 | 58,128.68 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 3,890.12 | 3,890.12 | 3,890.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,547.75 | 1,410.96 | 954.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.00 | -- | 63,566.55 | 63,429.76 | 4,844.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 13,174.12 | 10,147.12 | 7,884.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,252.78 | 38.89 | 223.93 | 141.67 | 102.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 998.87 | 248.41 | 4,433.46 | 3,599.52 | 1,697.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,251.64 | 1,287.30 | 17,831.51 | 13,888.32 | 9,683.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,241.64 | -1,287.30 | 45,735.04 | 49,541.45 | -4,838.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 535.92 | 206.60 | 90.51 | 126.32 | 76.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,137.75 | -1,259.51 | 21,693.95 | 28,517.58 | -1,537.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,581.81 | 28,581.81 | 6,887.87 | 6,887.87 | 6,887.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,444.07 | 27,322.30 | 28,581.81 | 35,405.44 | 5,350.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,285.30 | -- | 6,660.76 | -- | 3,396.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 767.78 | -- | 907.69 | -- | 420.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,051.94 | -- | 2,070.22 | -- | 1,055.69 |
| 无形资产摊销 | 89.54 | -- | 165.55 | -- | 84.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 546.18 | -- | 1,182.08 | -- | 556.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.12 | -- | -30.86 | -- | -8.92 |
| 固定资产报废损失 | 2.02 | -- | 19.68 | -- | 0.51 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 12.94 | -- | 12.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -226.59 | -- | 424.29 | -- | -15.37 |
| 投资损失 | -- | -- | -45.24 | -- | -45.24 |
| 递延所得税资产减少 | -725.22 | -- | 252.25 | -- | -40.42 |
| 递延所得税负债增加 | 686.52 | -- | -149.27 | -- | -5.94 |
| 存货的减少 | -3,582.94 | -- | 3,340.80 | -- | 2,771.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,579.63 | -- | -5,858.57 | -- | -3,936.55 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,302.96 | -- | 5,015.80 | -- | -834.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 47.14 | -- | 113.70 | -- | 51.34 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -941.34 | -- | 14,758.99 | -- | 3,870.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,444.07 | -- | 28,581.81 | -- | 5,350.70 |
| 现金的期初余额 | 28,581.81 | -- | 6,887.87 | -- | 6,887.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,137.75 | -- | 21,693.95 | -- | -1,537.17 |
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