盟固利

- 301487

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
盟固利(301487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,854.88138,855.98--328,698.65274,707.22
收到的税费返还1,574.751,574.37--12,347.5712,012.61
收到的其他与经营活动有关的现金5,530.664,340.07--4,863.343,567.26
经营活动现金流入小计179,960.29144,770.42--345,909.56290,287.10
购买商品、接受劳务支付的现金156,348.62107,740.38--318,073.43256,312.28
支付给职工以及为职工支付的现金8,992.986,188.60--10,587.627,960.42
支付的各项税费7,049.796,713.55--8,730.234,407.28
支付的其他与经营活动有关的现金5,328.531,746.98--6,781.244,480.98
经营活动现金流出小计177,719.92122,389.51--344,172.51273,160.96
经营活动产生的现金流量净额2,240.3722,380.917,158.111,737.0417,126.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------159.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------159.020.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,621.022,083.83--11,827.189,643.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,621.022,083.83--11,827.189,643.82
投资活动产生的现金流量净额-2,621.02-2,083.83-2,361.46-11,668.16-9,643.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,256.00----1,176.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,176.00--
取得借款收到的现金25,249.1617,888.10--124,085.61105,722.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52,505.1617,888.10--125,261.61105,722.67
偿还债务支付的现金36,136.8018,500.00--104,050.4995,450.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,465.832,665.57--5,630.924,471.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------156.12146.12
筹资活动现金流出小计39,602.6321,165.57--109,837.53100,067.82
筹资活动产生的现金流量净额12,902.53-3,277.47-3,560.1215,424.085,654.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04-0.04---0.23-0.23
五、现金及现金等价物净增加额12,521.8517,019.571,236.535,492.7313,136.97
加:期初现金及现金等价物余额6,795.396,795.39--1,302.651,302.65
六、期末现金及现金等价物余额19,317.2423,814.96--6,795.3914,439.62
附注
净利润------9,368.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------787.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------7,331.15--
无形资产摊销------420.41--
长期待摊费用摊销------216.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------132.52--
固定资产报废损失------7.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------4,696.97--
投资损失----------
递延所得税资产减少-------4,672.98--
递延所得税负债增加------2,255.52--
存货的减少------10,420.07--
经营性应收项目的减少-------20,454.91--
经营性应付项目的增加-------10,184.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------74.18--
经营活动产生现金流量净额------1,737.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------6,795.39--
现金的期初余额------1,302.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额------5,492.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶