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| 盟固利(301487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,566.82 | 263,700.51 | 176,625.50 | 101,328.18 | 53,046.96 |
| 收到的税费返还 | 343.13 | 786.77 | 794.54 | -- | 7.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 775.66 | 9,271.27 | 4,247.99 | 3,657.70 | 1,098.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,685.61 | 273,758.55 | 181,668.03 | 104,985.88 | 54,153.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,546.03 | 216,763.99 | 118,376.64 | 78,524.16 | 40,451.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,305.73 | 12,938.89 | 8,952.44 | 6,550.33 | 3,550.22 |
| 支付的各项税费 | 441.09 | 826.74 | 832.15 | 693.28 | 320.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 964.35 | 8,618.49 | 23,257.57 | 13,293.27 | 1,017.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,257.21 | 239,148.12 | 151,418.80 | 99,061.04 | 45,339.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,428.40 | 34,610.43 | 30,249.23 | 5,924.84 | 8,813.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 142.06 | 12.06 | 12.06 | 142.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 142.06 | 12.06 | 12.06 | 142.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 582.10 | 4,336.84 | 2,654.04 | 1,746.37 | 622.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 582.10 | 4,336.84 | 2,654.04 | 1,746.37 | 622.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -582.10 | -4,194.78 | -2,641.98 | -1,734.31 | -479.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,126.49 | 10,063.27 | 5,434.63 | 4,576.63 | 1,416.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,126.49 | 10,063.27 | 5,434.63 | 4,576.63 | 1,416.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 890.63 | 29,423.68 | 20,795.67 | 7,832.61 | 6,430.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.49 | 1,694.82 | 528.92 | 416.40 | 209.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 945.12 | 31,118.50 | 21,324.59 | 8,249.01 | 6,639.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,181.37 | -21,055.23 | -15,889.96 | -3,672.38 | -5,222.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,027.67 | 9,360.39 | 11,717.29 | 518.15 | 3,111.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,214.15 | 12,853.76 | 12,853.76 | 12,853.76 | 12,263.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,241.82 | 22,214.15 | 24,571.05 | 13,371.91 | 15,375.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,617.35 | -- | 356.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,330.29 | -- | 267.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,863.71 | -- | 4,662.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 476.98 | -- | 206.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 423.82 | -- | 196.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 885.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,463.76 | -- | 826.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,496.37 | -- | -570.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 65.81 | -- | -291.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,235.76 | -- | 364.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,555.09 | -- | -6,483.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 66,780.11 | -- | 6,389.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,610.43 | -- | 5,924.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,214.15 | -- | 13,371.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,853.76 | -- | 12,853.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,360.39 | -- | 518.15 | -- |
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