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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
致尚科技(301486) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,389.02 | 56,935.12 | 44,762.45 | 30,573.74 | 15,501.28 |
收到的税费返还 | 199.55 | 3,229.75 | 2,577.63 | 1,928.57 | 1,148.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,218.84 | 1,943.95 | 1,660.23 | 935.27 | 231.73 |
经营活动现金流入小计 | 17,807.42 | 62,108.82 | 49,000.31 | 33,437.58 | 16,881.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,354.16 | 33,171.37 | 27,335.54 | 18,158.94 | 10,372.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,838.17 | 10,548.55 | 7,531.05 | 4,922.98 | 2,432.60 |
支付的各项税费 | 476.60 | 1,510.67 | 966.95 | 919.52 | 439.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,536.96 | 3,359.91 | 2,503.33 | 1,163.96 | 568.85 |
经营活动现金流出小计 | 14,205.89 | 48,590.50 | 38,336.87 | 25,165.39 | 13,813.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,601.53 | 13,518.32 | 10,663.44 | 8,272.19 | 3,068.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,507.40 | 54,200.00 | 1,200.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 193.11 | 165.55 | 8.32 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 1.33 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 288.08 | 1,388.08 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,701.56 | 54,654.96 | 2,597.10 | 0.71 | 0.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,570.46 | 9,345.36 | 6,933.52 | 4,320.51 | 2,395.29 |
投资所支付的现金 | 35,611.40 | 147,543.00 | 1,115.00 | 15.00 | 15.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,503.05 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 54.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,738.91 | 156,888.36 | 8,048.52 | 4,335.51 | 2,410.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,962.65 | -102,233.41 | -5,451.42 | -4,334.80 | -2,409.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45.00 | 169,643.39 | 172,305.89 | 105.00 | 105.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 203.00 | 203.00 | 105.00 | 105.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | 658.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45.00 | 170,801.39 | 173,463.89 | 1,263.00 | 763.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 27,967.00 | 27,967.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 712.57 | 712.57 | 548.18 | 290.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,201.29 | 477.26 | 3,928.21 | 426.08 | 334.21 |
筹资活动现金流出小计 | 2,201.29 | 29,156.83 | 32,607.78 | 3,974.27 | 3,624.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,156.29 | 141,644.56 | 140,856.11 | -2,711.27 | -2,861.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.58 | 104.87 | -589.26 | 28.54 | -231.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,426.47 | 53,034.35 | 145,478.87 | 1,254.67 | -2,434.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,160.30 | 19,125.95 | 19,125.95 | 19,125.95 | 19,125.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,586.77 | 72,160.30 | 164,604.82 | 20,380.62 | 16,691.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,552.51 | -- | 4,123.85 | 1,630.45 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 64.41 | -- | -76.27 | 76.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,259.51 | -- | 1,449.09 | 705.18 |
无形资产摊销 | -- | 112.62 | -- | 57.71 | 28.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | 63.38 | -- | 19.88 | 5.60 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.38 | -- | 3.69 | 3.69 |
固定资产报废损失 | -- | 19.14 | -- | 0.92 | 0.88 |
公允价值变动损失 | -- | -120.22 | -- | 241.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 783.86 | -- | 688.78 | 508.24 |
投资损失 | -- | -1,080.14 | -- | -163.42 | -41.12 |
递延所得税资产减少 | -- | 4.07 | -- | -3.11 | 33.46 |
递延所得税负债增加 | -- | 75.22 | -- | -27.63 | -13.65 |
存货的减少 | -- | -1,075.61 | -- | -1,201.02 | -263.66 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,911.13 | -- | 3,939.99 | 1,962.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,900.56 | -- | -1,029.82 | -1,464.39 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 435.39 | -- | 65.78 | 32.46 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,518.32 | -- | 8,272.19 | 3,068.57 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 72,160.30 | -- | 20,380.62 | 16,691.73 |
现金的期初余额 | -- | 19,125.95 | -- | 19,125.95 | 19,125.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,034.35 | -- | 1,254.67 | -2,434.22 |
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