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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
盘古智能(301456) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,656.87 | 24,411.28 | 15,818.34 | 10,897.40 | 5,529.21 |
收到的税费返还 | -- | 555.07 | 33.41 | 33.20 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63.89 | 579.93 | 636.22 | 201.92 | 193.69 |
经营活动现金流入小计 | 5,720.76 | 25,546.29 | 16,487.97 | 11,132.52 | 5,722.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,515.72 | 10,681.42 | 8,147.48 | 5,313.69 | 2,850.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,588.09 | 6,386.73 | 4,755.93 | 3,185.62 | 1,898.93 |
支付的各项税费 | 641.93 | 3,457.37 | 2,628.98 | 1,945.93 | 843.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,135.35 | 1,999.22 | 1,630.42 | 883.31 | 511.96 |
经营活动现金流出小计 | 7,881.09 | 22,524.74 | 17,162.80 | 11,328.54 | 6,104.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,160.33 | 3,021.55 | -674.84 | -196.02 | -381.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 83,125.82 | 170,736.75 | 99,437.41 | 35,738.73 | 19,195.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 687.23 | 600.43 | 404.14 | 276.71 | 113.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.91 | 17.71 | 9.46 | 9.40 | 8.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 81.17 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 83,813.96 | 171,354.89 | 99,851.02 | 36,024.84 | 19,397.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,686.08 | 4,371.82 | 2,214.39 | 981.73 | 212.92 |
投资所支付的现金 | 68,973.17 | 297,793.75 | 224,890.97 | 40,153.80 | 18,612.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 411.54 | 411.54 | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,659.26 | 302,165.57 | 227,516.90 | 41,547.07 | 18,825.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,154.70 | -130,810.68 | -127,665.88 | -5,522.23 | 572.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120.00 | 131,307.10 | 131,187.10 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 108.05 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.80 | 111.18 | 26.70 | 11.80 | 10.90 |
筹资活动现金流入小计 | 129.80 | 131,526.34 | 131,213.80 | 11.80 | 10.90 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,005.88 | 1,859.50 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 3,055.22 | 3,025.22 | 91.23 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 50.00 | 5,061.11 | 4,884.72 | 91.23 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79.80 | 126,465.23 | 126,329.09 | -79.43 | 10.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.87 | 50.76 | 38.76 | 45.78 | 8.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,069.31 | -1,273.13 | -1,972.88 | -5,751.90 | 210.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,965.41 | 8,238.54 | 8,238.54 | 8,238.54 | 8,096.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,034.72 | 6,965.41 | 6,265.67 | 2,486.64 | 8,306.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,072.32 | -- | 5,789.68 | 2,907.31 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 757.13 | -- | 119.63 | 17.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,762.97 | -- | 863.48 | 383.89 |
无形资产摊销 | -- | 61.77 | -- | 52.09 | 26.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.42 | -- | 4.71 | 2.35 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.07 | -- | -6.41 | -5.46 |
固定资产报废损失 | -- | 0.47 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -289.38 | -- | -24.59 | -22.88 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -852.97 | -- | -45.78 | -8.16 |
投资损失 | -- | -260.90 | -- | -92.81 | -25.72 |
递延所得税资产减少 | -- | -124.27 | -- | -19.03 | 3.35 |
递延所得税负债增加 | -- | 79.33 | -- | -45.88 | -15.73 |
存货的减少 | -- | -1,224.88 | -- | -1,501.16 | -1,050.20 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,094.58 | -- | -5,723.96 | -306.27 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,974.01 | -- | 434.02 | -2,245.84 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 161.21 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,021.55 | -- | -196.02 | -381.30 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,965.41 | -- | 2,486.64 | 8,306.16 |
现金的期初余额 | -- | 8,238.54 | -- | 8,238.54 | 8,096.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,273.13 | -- | -5,751.90 | 210.02 |
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