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| 阿莱德(301419) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,928.20 | 45,817.97 | 33,994.37 | 22,163.93 | 11,589.20 |
| 收到的税费返还 | 158.22 | 1,875.13 | 1,656.19 | 1,070.90 | 545.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 490.31 | 1,412.73 | 1,178.98 | 978.08 | 161.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,576.73 | 49,105.82 | 36,829.54 | 24,212.92 | 12,295.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,273.56 | 18,597.73 | 15,018.93 | 10,805.50 | 5,870.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,131.70 | 7,485.87 | 5,625.99 | 3,829.69 | 2,045.00 |
| 支付的各项税费 | 550.86 | 2,493.06 | 2,113.46 | 1,451.40 | 708.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 477.39 | 5,066.44 | 2,045.02 | 1,327.16 | 565.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,433.51 | 33,643.10 | 24,803.39 | 17,413.76 | 9,189.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,143.22 | 15,462.72 | 12,026.15 | 6,799.17 | 3,106.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 42.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 83.50 | 70.00 | 5.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,125.50 | 70.00 | 5.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,811.44 | 6,428.54 | 5,211.76 | 4,060.26 | 2,619.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,811.44 | 9,428.54 | 8,211.76 | 7,060.26 | 2,619.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,811.44 | -6,303.04 | -8,141.76 | -7,055.26 | -2,619.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 57,283.28 | 57,208.28 | 57,188.68 | 57,188.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 94.60 | 19.60 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 61,283.28 | 61,208.28 | 61,188.68 | 61,188.68 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 20,189.34 | 19,689.34 | 19,689.34 | 15,489.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,156.96 | 5,158.90 | 5,154.24 | 144.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.40 | 3,129.94 | 2,895.81 | 2,801.40 | 2,683.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126.40 | 28,476.24 | 27,744.05 | 27,644.98 | 18,317.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126.40 | 32,807.04 | 33,464.23 | 33,543.70 | 42,871.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.10 | 163.58 | 246.50 | 193.25 | -180.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227.48 | 42,130.31 | 37,595.12 | 33,480.85 | 43,177.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,413.02 | 9,299.37 | 9,299.37 | 9,299.37 | 9,299.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,640.50 | 51,429.68 | 46,894.48 | 42,780.22 | 52,477.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,548.58 | -- | 3,923.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,094.43 | -- | 303.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,982.74 | -- | 958.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 111.20 | -- | 51.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 322.89 | -- | 73.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.20 | -- | -4.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.86 | -- | 0.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 89.03 | -- | -17.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -42.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -29.59 | -- | -35.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 84.23 | -- | -6.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,470.87 | -- | -133.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,824.41 | -- | 1,063.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,448.72 | -- | 354.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -311.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,462.72 | -- | 6,799.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,429.68 | -- | 42,780.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,299.37 | -- | 9,299.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,130.31 | -- | 33,480.85 | -- |
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