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| 阿莱德(301419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,640.50 | 52,413.02 | 46,894.48 | 42,780.22 | 52,477.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,036.28 | 10,120.76 | 13,497.20 | 14,711.22 | 13,165.25 |
| 应收票据 | 14.36 | 338.51 | 519.07 | 263.80 | 240.40 |
| 应收账款 | 8,021.92 | 9,782.25 | 12,978.13 | 14,447.42 | 12,924.85 |
| 应收款项融资 | 343.46 | 388.95 | 392.37 | 377.42 | 360.38 |
| 预付款项 | 316.16 | 109.85 | 293.65 | 317.41 | 719.96 |
| 其他应收款(合计) | 223.28 | 141.90 | 188.09 | 353.33 | 263.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 141.90 | -- | 353.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,432.99 | 4,577.71 | 6,002.66 | 6,846.59 | 7,253.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 822.70 | 779.62 | 653.63 | 491.28 | 834.26 |
| 流动资产合计 | 66,815.38 | 68,531.80 | 70,922.08 | 68,877.46 | 75,074.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,261.78 | 5,875.61 | 1,494.21 | 1,404.91 | 1,340.68 |
| 在建工程(合计) | 76.22 | 97.33 | 118.95 | 1,692.72 | 2,081.03 |
| 在建工程 | -- | 97.33 | -- | 1,692.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,056.20 | 23,128.33 | 27,412.15 | 27,743.94 | 27,829.48 |
| 固定资产净额 | -- | 23,128.33 | -- | 27,743.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 795.20 | 883.52 | 1,159.92 | 1,752.09 | 1,308.27 |
| 无形资产 | 2,927.36 | 2,944.86 | 2,974.95 | 2,999.69 | 2,940.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,159.85 | 3,122.49 | 3,017.41 | 654.14 | 166.07 |
| 递延所得税资产 | 279.20 | 292.45 | 293.45 | 298.23 | 334.05 |
| 其他非流动资产 | 123.46 | 250.13 | 456.36 | 416.73 | 263.62 |
| 非流动资产合计 | 36,679.26 | 36,594.72 | 36,927.39 | 36,962.45 | 36,263.84 |
| 资产总计 | 103,494.65 | 105,126.52 | 107,849.48 | 105,839.92 | 111,338.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 500.51 | 500.51 | 4,704.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,419.17 | 6,700.88 | 9,230.40 | 8,479.06 | 8,468.38 |
| 应付票据 | 2,009.54 | 3,277.80 | 3,803.50 | 2,241.10 | -- |
| 应付账款 | 3,409.63 | 3,423.07 | 5,426.91 | 6,237.95 | 8,468.38 |
| 预收款项 | 29.21 | 0.88 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 916.68 | 1,214.44 | 773.49 | 691.42 | 346.75 |
| 应交税费 | 190.49 | 499.95 | 434.20 | 453.14 | 604.50 |
| 其他应付款(合计) | 156.90 | 173.40 | 156.88 | 144.58 | 76.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 173.40 | -- | 144.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 359.42 | 355.05 | 429.62 | 646.90 | 460.20 |
| 其他流动负债 | -- | 9.58 | -- | 2.08 | 27.87 |
| 流动负债合计 | 7,085.42 | 9,040.04 | 11,551.80 | 10,933.67 | 14,710.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 423.28 | 535.66 | 780.15 | 1,141.38 | 837.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 316.97 | 300.51 | 208.26 | 210.26 | 213.85 |
| 长期递延收益 | 19.79 | 22.92 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 760.04 | 859.09 | 988.41 | 1,351.64 | 1,050.93 |
| 负债合计 | 7,845.46 | 9,899.13 | 12,540.21 | 12,285.32 | 15,761.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 资本公积 | 52,111.28 | 52,111.28 | 52,111.28 | 52,111.28 | 52,111.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8.37 | -25.78 | 11.98 | 18.71 | -53.88 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,544.86 | 3,544.86 | 2,711.22 | 2,711.22 | 2,711.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,996.11 | 29,555.58 | 30,447.41 | 28,662.22 | 30,743.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,643.89 | 95,185.94 | 95,281.89 | 93,503.43 | 95,511.98 |
| 少数股东权益 | 5.29 | 41.45 | 27.37 | 51.17 | 64.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,649.18 | 95,227.39 | 95,309.26 | 93,554.60 | 95,576.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,494.65 | 105,126.52 | 107,849.48 | 105,839.92 | 111,338.42 |
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