报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,310.92 | 219,522.72 | 165,015.22 | 107,907.47 | 52,083.18 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.15 | 742.16 | 280.12 | 133.76 | 16.70 |
经营活动现金流入小计 | 50,401.07 | 220,264.88 | 165,295.34 | 108,041.23 | 52,099.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,809.83 | 216,983.81 | 161,810.24 | 106,435.39 | 52,619.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 784.21 | 2,255.36 | 1,652.50 | 1,021.28 | 518.08 |
支付的各项税费 | 561.16 | 1,494.12 | 1,198.90 | 1,008.84 | 757.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 248.40 | 1,408.22 | 942.80 | 503.91 | 301.44 |
经营活动现金流出小计 | 52,403.60 | 222,141.50 | 165,604.44 | 108,969.41 | 54,195.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,002.53 | -1,876.62 | -309.10 | -928.18 | -2,095.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 498.07 | 1,029.15 | 493.73 | 285.41 | 149.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,280.36 | 359,199.00 | 224,289.00 | 139,969.00 | 68,849.00 |
投资活动现金流入小计 | 128,778.72 | 360,228.15 | 224,782.73 | 140,254.41 | 68,998.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,236.52 | 10,124.27 | 8,962.37 | 6,386.10 | 5,582.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,990.00 | 453,959.00 | 314,419.00 | 143,389.00 | 68,849.00 |
投资活动现金流出小计 | 87,226.52 | 464,083.27 | 323,381.37 | 149,775.10 | 74,431.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,552.20 | -103,855.11 | -98,598.65 | -9,520.69 | -5,432.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 90,374.03 | 96,661.64 | 96,661.64 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 90,374.03 | 96,661.64 | 96,661.64 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.53 | 1,856.72 | 8,144.33 | 6,481.74 | 68.16 |
筹资活动现金流出小计 | 80.53 | 1,856.72 | 8,144.33 | 6,481.74 | 68.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80.53 | 88,517.31 | 88,517.31 | 90,179.90 | -68.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,469.15 | -17,214.42 | -10,390.44 | 79,731.03 | -7,596.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,444.36 | 39,658.78 | 39,658.78 | 39,658.78 | 39,658.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,913.51 | 22,444.36 | 29,268.34 | 119,389.81 | 32,062.07 |
附注 |
净利润 | -- | 5,579.22 | -- | 2,317.03 | 1,543.59 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -174.55 | -- | -138.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,245.17 | -- | 1,161.71 | 518.87 |
无形资产摊销 | -- | 128.94 | -- | 61.09 | 26.62 |
长期待摊费用摊销 | -- | 51.14 | -- | 25.57 | 12.78 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -51.27 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18.31 | -- | 8.98 | -- |
投资损失 | -- | -1,029.15 | -- | -285.41 | -149.79 |
递延所得税资产减少 | -- | 62.34 | -- | 20.98 | -33.70 |
递延所得税负债增加 | -- | -27.27 | -- | -- | 62.32 |
存货的减少 | -- | -2,281.96 | -- | -1,050.15 | -1,719.22 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,776.95 | -- | -2,784.11 | -2,608.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | -65.02 | -- | -460.92 | 313.72 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 211.66 | -- | 195.76 | 70.36 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,876.62 | -- | -928.18 | -2,095.79 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,444.36 | -- | 119,389.81 | 32,062.07 |
现金的期初余额 | -- | 39,658.78 | -- | 39,658.78 | 39,658.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,214.42 | -- | 79,731.03 | -7,596.71 |