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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
光大同创(301387) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,763.50 | 94,123.07 | 69,710.92 | 46,563.86 | 23,407.96 |
收到的税费返还 | 1,727.17 | 4,813.07 | 3,196.62 | 2,544.82 | 1,157.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 115.47 | 1,431.19 | 1,260.30 | 1,036.22 | 364.89 |
经营活动现金流入小计 | 29,606.15 | 100,367.33 | 74,167.83 | 50,144.91 | 24,930.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,644.64 | 61,829.09 | 45,823.25 | 31,025.91 | 15,625.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,220.84 | 18,410.30 | 12,465.14 | 7,440.05 | 3,157.63 |
支付的各项税费 | 979.70 | 5,196.52 | 3,776.50 | 2,418.97 | 1,114.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,411.09 | 7,947.26 | 6,267.97 | 4,941.45 | 2,202.24 |
经营活动现金流出小计 | 26,256.27 | 93,383.17 | 68,332.87 | 45,826.38 | 22,100.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,349.87 | 6,984.16 | 5,834.97 | 4,318.53 | 2,829.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 61,070.00 | 39,570.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 103.29 | 429.00 | 306.85 | 100.00 | 100.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.96 | 48.52 | 17.30 | 3.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,109.25 | 61,547.52 | 39,894.15 | 103.50 | 100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,262.56 | 17,419.54 | 13,525.74 | 8,934.51 | 4,525.42 |
投资所支付的现金 | 19,000.00 | 99,110.74 | 82,084.52 | 51,240.74 | 170.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,262.56 | 116,530.27 | 95,610.26 | 60,175.25 | 4,696.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,153.31 | -54,982.75 | -55,716.11 | -60,071.75 | -4,596.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 170.76 | 103,006.90 | 103,006.90 | 103,006.90 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 125.74 | 6,740.14 | 6,498.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.57 | -- | 288.84 | 100.35 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 341.06 | 109,747.04 | 109,793.74 | 108,607.25 | 5,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 36,295.46 | 34,364.03 | 32,342.03 | 6,060.63 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.11 | 5,729.32 | 2,979.60 | 2,980.27 | 222.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 620.72 | 5,175.27 | 4,818.39 | 3,997.17 | 745.60 |
筹资活动现金流出小计 | 764.84 | 47,200.05 | 42,162.02 | 39,319.47 | 7,029.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -423.78 | 62,546.99 | 67,631.72 | 69,287.78 | -1,529.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.30 | 323.58 | 57.95 | 26.55 | -211.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 978.09 | 14,871.98 | 17,808.53 | 13,561.11 | -3,507.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,309.25 | 12,437.27 | 12,437.27 | 12,437.27 | 12,437.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,287.35 | 27,309.25 | 30,245.80 | 25,998.38 | 8,930.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,502.65 | -- | 5,535.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 548.19 | -- | 111.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,809.99 | -- | 861.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 113.99 | -- | 36.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 204.27 | -- | 70.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -176.65 | -- | 0.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46.30 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -248.55 | -- | -46.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 317.60 | -- | -231.47 | -- |
投资损失 | -- | -19.35 | -- | 13.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -302.81 | -- | -282.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -197.15 | -- | 11.86 | -- |
存货的减少 | -- | -3,969.12 | -- | -1,122.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,006.48 | -- | 2,214.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,010.40 | -- | -5,001.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,984.16 | -- | 4,318.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,705.43 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,309.25 | -- | 25,998.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,437.27 | -- | 12,437.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,871.98 | -- | 13,561.11 | -- |
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