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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
天山电子(301379) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,415.02 | 25,653.02 | 113,283.43 | 85,732.46 | 56,153.27 |
收到的税费返还 | 1,499.71 | 236.86 | 3,914.60 | 3,384.26 | 2,479.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,430.98 | 1,906.57 | 7,542.69 | 6,377.92 | 4,509.64 |
经营活动现金流入小计 | 57,345.70 | 27,796.45 | 124,740.73 | 95,494.65 | 63,142.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,996.73 | 22,272.77 | 88,239.78 | 67,902.64 | 45,842.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,667.39 | 5,548.52 | 19,761.89 | 15,057.55 | 10,361.72 |
支付的各项税费 | 823.40 | 173.54 | 1,021.71 | 695.62 | 224.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,133.26 | 2,020.63 | 9,037.85 | 6,882.11 | 4,211.14 |
经营活动现金流出小计 | 56,620.78 | 30,015.47 | 118,061.22 | 90,537.91 | 60,639.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 724.92 | -2,219.02 | 6,679.50 | 4,956.74 | 2,502.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,391.00 | 500.00 | 130,772.00 | 106,999.00 | 81,518.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 301.08 | 3.74 | 962.29 | 896.92 | 691.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.82 | 1.90 | 16.90 | 6.70 | 1.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,800.30 | 26,854.04 | 58,579.30 | 38,826.45 | 17,295.36 |
投资活动现金流入小计 | 64,495.20 | 27,359.68 | 190,330.49 | 146,729.07 | 99,506.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,431.98 | 1,594.57 | 11,627.77 | 9,873.99 | 7,983.89 |
投资所支付的现金 | 20,889.00 | -- | 107,404.00 | 83,013.00 | 59,240.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,047.00 | 24,290.00 | 75,079.87 | 57,077.47 | 23,672.47 |
投资活动现金流出小计 | 59,367.98 | 25,884.57 | 194,111.64 | 149,964.45 | 90,896.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,127.22 | 1,475.10 | -3,781.15 | -3,235.39 | 8,610.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,945.92 | 12.24 | 6,154.95 | 6,128.25 | 5,692.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.08 | 89.12 | 265.21 | 226.44 | 167.08 |
筹资活动现金流出小计 | 6,628.00 | 2,601.37 | 6,420.16 | 6,354.69 | 5,859.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,628.00 | -2,601.37 | 1,079.84 | 1,145.31 | -3,359.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.96 | 19.74 | 263.79 | 201.65 | 108.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -618.90 | -3,325.55 | 4,241.98 | 3,068.31 | 7,861.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,120.07 | 11,120.07 | 6,878.09 | 6,878.09 | 6,878.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,501.17 | 7,794.53 | 11,120.07 | 9,946.40 | 14,739.97 |
附注 | |||||
净利润 | 6,489.32 | -- | 10,742.65 | -- | 6,177.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 845.85 | -- | 1,744.03 | -- | 741.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,739.69 | -- | 2,965.25 | -- | 1,442.75 |
无形资产摊销 | 90.23 | -- | 165.89 | -- | 79.89 |
长期待摊费用摊销 | 30.71 | -- | 63.20 | -- | 31.10 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.01 | -- | 46.97 | -- | 0.42 |
固定资产报废损失 | 18.98 | -- | 47.64 | -- | 1.67 |
公允价值变动损失 | 10.85 | -- | 133.90 | -- | 109.98 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -929.78 | -- | -1,532.34 | -- | -990.56 |
投资损失 | -301.08 | -- | -936.92 | -- | -639.07 |
递延所得税资产减少 | -16.20 | -- | -25.03 | -- | -17.65 |
递延所得税负债增加 | -194.65 | -- | -118.02 | -- | -174.39 |
存货的减少 | -1,743.11 | -- | -811.09 | -- | -1,083.19 |
经营性应收项目的减少 | -5,322.11 | -- | -1,804.88 | -- | -2,989.23 |
经营性应付项目的增加 | -154.59 | -- | -4,282.31 | -- | -326.37 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 724.92 | -- | 6,679.50 | -- | 2,502.49 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,501.17 | -- | 11,120.07 | -- | 14,739.97 |
现金的期初余额 | 11,120.07 | -- | 6,878.09 | -- | 6,878.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -618.90 | -- | 4,241.98 | -- | 7,861.88 |
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