- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
鼎泰高科(301377) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,135.56 | 102,874.89 | 73,649.54 | 45,777.24 | 23,053.17 |
收到的税费返还 | 9.89 | 226.84 | 356.02 | 272.87 | 84.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,578.78 | 4,715.58 | 4,513.10 | 4,285.31 | 3,288.75 |
经营活动现金流入小计 | 32,724.23 | 107,817.31 | 78,518.65 | 50,335.42 | 26,426.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,987.64 | 37,270.54 | 23,047.99 | 11,691.67 | 6,299.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,191.41 | 31,449.72 | 22,633.05 | 16,719.77 | 9,714.28 |
支付的各项税费 | 3,000.36 | 10,487.81 | 8,609.05 | 5,866.93 | 3,323.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,704.77 | 10,379.94 | 9,367.81 | 4,514.91 | 2,985.74 |
经营活动现金流出小计 | 30,884.18 | 89,588.00 | 63,657.90 | 38,793.28 | 22,323.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,840.05 | 18,229.31 | 14,860.75 | 11,542.15 | 4,103.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 57.59 | 552.43 | 314.71 | 66.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 115.77 | 340.80 | 83.76 | 6.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,354.98 | 85,020.22 | 49,000.00 | -- | 130.00 |
投资活动现金流入小计 | 54,412.62 | 85,688.42 | 49,655.51 | 150.34 | 136.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,452.56 | 23,480.52 | 19,739.20 | 12,367.98 | 6,296.28 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,133.11 | 138,050.00 | 84,050.00 | 39,010.00 | 20,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 60,585.66 | 161,530.52 | 103,789.20 | 51,377.98 | 26,296.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,173.05 | -75,842.10 | -54,133.69 | -51,227.64 | -26,159.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,916.88 | 13,442.66 | 9,194.43 | 6,854.74 | 2,711.72 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.79 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,977.67 | 13,442.66 | 9,194.43 | 6,854.74 | 2,711.72 |
偿还债务支付的现金 | 3,138.18 | 10,575.96 | 10,584.34 | 8,461.82 | 7,924.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.12 | 9,741.75 | 3,389.98 | 3,201.28 | 287.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.52 | 1,941.85 | 2,268.81 | 4,379.85 | 445.07 |
筹资活动现金流出小计 | 4,147.81 | 22,259.56 | 16,243.12 | 16,042.95 | 8,656.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 829.86 | -8,816.90 | -7,048.69 | -9,188.20 | -5,945.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.90 | -28.01 | -52.32 | 14.94 | 0.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,521.04 | -66,457.70 | -46,373.95 | -48,858.76 | -28,000.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,082.38 | 85,528.04 | 85,528.04 | 85,528.04 | 85,528.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,561.34 | 19,070.35 | 39,154.09 | 36,669.28 | 57,527.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,948.53 | -- | 10,584.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,934.10 | -- | 491.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,354.45 | -- | 4,492.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 219.42 | -- | 114.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 820.34 | -- | 315.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 218.54 | -- | 53.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.14 | -- | 0.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -168.19 | -- | -73.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 760.19 | -- | 270.13 | -- |
投资损失 | -- | -922.58 | -- | -215.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -740.85 | -- | -13.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -389.79 | -- | -298.15 | -- |
存货的减少 | -- | -3,493.56 | -- | 49.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,415.85 | -- | -6,869.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,640.51 | -- | 2,398.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -0.05 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,229.31 | -- | 11,542.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,070.35 | -- | 36,669.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 85,528.04 | -- | 85,528.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,457.70 | -- | -48,858.76 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |