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| 民爆光电(301362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,322.06 | 149,634.21 | 111,177.96 | 72,819.15 | -- |
| 收到的税费返还 | 2,907.52 | 11,811.73 | 8,022.49 | 5,365.91 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 570.00 | 3,031.77 | 1,844.42 | 1,190.50 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 40,799.59 | 164,477.71 | 121,044.86 | 79,375.56 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,860.63 | 90,412.52 | 63,043.92 | 41,256.81 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,885.74 | 31,305.89 | 22,904.39 | 14,394.14 | -- |
| 支付的各项税费 | 1,677.51 | 5,219.95 | 3,747.43 | 2,783.11 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,261.76 | 11,514.06 | 9,063.83 | 5,667.14 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 36,685.64 | 138,452.42 | 98,759.57 | 64,101.20 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,113.95 | 26,025.29 | 22,285.29 | 15,274.37 | 8,083.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,943.64 | 25,166.56 | 18,249.00 | 14,369.09 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.51 | 19.70 | 6.93 | 4.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,946.15 | 25,336.26 | 18,255.94 | 14,373.15 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,013.84 | 6,405.36 | 5,205.74 | 3,466.43 | -- |
| 投资所支付的现金 | 40,656.78 | 152,747.42 | 89,420.00 | 29,720.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,670.62 | 159,152.78 | 94,625.74 | 33,186.43 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,724.46 | -133,816.52 | -76,369.80 | -18,813.28 | -8,320.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 126,840.42 | 126,840.42 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.03 | 7.21 | 7.21 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 126,847.46 | 126,847.63 | 7.21 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,919.49 | 4,736.54 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,906.66 | 5,845.94 | 5,174.36 | 1,567.47 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,906.66 | 10,765.43 | 9,910.90 | 1,567.47 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,906.66 | 116,082.03 | 116,936.73 | -1,560.26 | -669.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 411.64 | 1,047.96 | 757.22 | 365.44 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,105.54 | 9,338.76 | 63,609.44 | -4,733.73 | -905.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,886.49 | 25,547.73 | 25,547.73 | 25,547.73 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,780.95 | 34,886.49 | 89,157.17 | 20,814.00 | -- |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,819.54 | -- | 11,682.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,667.47 | -- | 1,021.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,689.92 | -- | 1,326.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.52 | -- | 77.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 547.88 | -- | 254.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62.65 | -- | -2.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.14 | -- | 0.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -889.30 | -- | 66.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -692.70 | -- | -186.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -390.45 | -- | 143.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 58.86 | -- | 52.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 162.28 | -- | -39.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,401.90 | -- | 2,993.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,239.66 | -- | -2,194.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,347.35 | -- | -1,609.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 440.59 | -- | 220.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,025.29 | -- | 15,274.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,886.49 | -- | 20,814.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,547.73 | -- | 25,547.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,338.76 | -- | -4,733.73 | -- |
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