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蓝箭电子(301348) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,705.94 | 76,235.22 | 58,495.10 | 43,232.25 | -- |
收到的税费返还 | 5.54 | 252.73 | 144.36 | 67.94 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 932.22 | 2,367.89 | 1,784.90 | 946.74 | -- |
经营活动现金流入小计 | 18,643.70 | 78,855.84 | 60,424.37 | 44,246.92 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,985.85 | 52,998.52 | 39,051.59 | 24,471.12 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,141.22 | 12,829.36 | 9,686.40 | 6,551.33 | -- |
支付的各项税费 | 150.59 | 2,130.22 | 1,866.93 | 1,651.81 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 364.58 | 1,637.02 | 1,239.82 | 635.88 | -- |
经营活动现金流出小计 | 17,642.23 | 69,595.12 | 51,844.75 | 33,310.13 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,001.46 | 9,260.72 | 8,579.62 | 10,936.79 | 7,254.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.42 | 0.42 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 41.15 | 32.75 | 32.75 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22.39 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.00 | 41.57 | 55.56 | 32.75 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,459.45 | 9,384.60 | 7,844.92 | 6,262.53 | -- |
投资所支付的现金 | -- | 103.00 | 103.00 | 53.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,459.45 | 9,487.60 | 7,947.92 | 6,315.53 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,456.45 | -9,446.03 | -7,892.36 | -6,282.78 | -3,624.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 81,203.77 | 81,203.77 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,792.14 | 2,698.26 | 2,698.26 | 2,493.52 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,792.14 | 83,902.03 | 83,902.03 | 2,493.52 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,514.05 | 6,720.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26.14 | 215.57 | 128.79 | 116.90 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.07 | 3,246.33 | 2,815.89 | 320.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,550.27 | 10,181.90 | 5,504.68 | 2,996.90 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,241.87 | 73,720.13 | 78,397.35 | -503.39 | 552.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | 0.06 | 2.04 | 2.99 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 787.11 | 73,534.88 | 79,086.65 | 4,153.61 | 4,182.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,859.51 | 5,324.63 | 5,324.63 | 5,324.63 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,646.62 | 78,859.51 | 84,411.28 | 9,478.24 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,836.88 | -- | 4,045.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,257.69 | -- | 592.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,595.22 | -- | 5,383.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40.47 | -- | 20.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -526.61 | -- | 25.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 211.31 | -- | 112.76 | -- |
投资损失 | -- | -2.60 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 69.65 | -- | -76.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -326.33 | -- | -30.39 | -- |
存货的减少 | -- | -3,353.72 | -- | -839.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,709.66 | -- | 579.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,897.29 | -- | 1,124.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,260.72 | -- | 10,936.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 78,859.51 | -- | 9,478.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,324.63 | -- | 5,324.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,534.88 | -- | 4,153.61 | -- |
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