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| 蓝箭电子(301348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,408.47 | 81,085.70 | 60,008.59 | 39,699.96 | 19,265.78 |
| 收到的税费返还 | 47.99 | 145.38 | 145.38 | 87.89 | 58.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110.04 | 1,854.90 | 1,646.32 | 1,286.08 | 772.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,566.50 | 83,085.98 | 61,800.28 | 41,073.93 | 20,096.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,189.56 | 47,519.85 | 33,333.52 | 21,793.24 | 9,957.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,429.08 | 16,787.88 | 12,029.05 | 7,677.41 | 3,298.49 |
| 支付的各项税费 | 37.70 | 1,311.28 | 798.64 | 342.91 | 52.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149.73 | 1,570.70 | 1,217.85 | 659.04 | 247.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,806.06 | 67,189.70 | 47,379.07 | 30,472.60 | 13,556.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,760.44 | 15,896.27 | 14,421.22 | 10,601.33 | 6,539.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19,582.95 | 14,544.45 | 12,541.17 | 5,001.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.41 | 0.41 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.75 | 698.27 | 382.26 | 282.76 | 57.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.75 | 20,281.63 | 14,927.12 | 12,823.93 | 5,058.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,474.13 | 15,293.55 | 11,838.45 | 7,531.02 | 5,836.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 27,167.92 | 27,167.92 | 18,035.00 | 12,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,474.13 | 42,461.47 | 39,006.37 | 25,566.02 | 18,636.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,470.37 | -22,179.85 | -24,079.25 | -12,742.10 | -13,578.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,878.50 | 8,204.17 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,878.50 | 8,204.17 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.66 | 1,308.41 | 1,278.78 | 61.80 | 27.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,920.02 | 2,400.33 | 1,273.34 | 237.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.66 | 12,228.43 | 6,679.11 | 3,335.14 | 264.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,862.84 | -4,024.25 | 320.89 | 3,664.86 | 4,735.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.56 | -39.77 | -9.38 | -2.51 | 0.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,093.35 | -10,347.59 | -9,346.52 | 1,521.59 | -2,301.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,837.55 | 33,185.14 | 33,185.14 | 33,185.14 | 33,185.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,930.90 | 22,837.55 | 23,838.62 | 34,706.73 | 30,883.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,737.11 | -- | -1,099.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,648.34 | -- | 1,348.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,183.54 | -- | 5,254.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 130.37 | -- | 51.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.40 | -- | -15.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 152.78 | -- | 71.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -40.42 | -- | -70.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,028.78 | -- | -346.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,727.63 | -- | -2,741.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,773.76 | -- | 956.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,122.40 | -- | 7,195.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,896.27 | -- | 10,601.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,837.55 | -- | 34,706.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,185.14 | -- | 33,185.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,347.59 | -- | 1,521.59 | -- |
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