| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,602.19 | 67,207.12 | 47,885.06 | 32,586.98 | 17,224.96 |
| 收到的税费返还 | 127.91 | 993.11 | 573.14 | 518.09 | 210.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 398.97 | 4,219.00 | 2,375.06 | 2,150.28 | 1,400.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,129.07 | 72,419.23 | 50,833.26 | 35,255.36 | 18,835.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,268.90 | 42,846.51 | 34,231.77 | 23,326.93 | 12,967.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,921.88 | 20,085.98 | 15,492.25 | 10,556.10 | 4,162.10 |
| 支付的各项税费 | 539.97 | 2,455.03 | 1,844.78 | 1,417.37 | 674.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,192.01 | 5,265.18 | 3,797.24 | 2,455.70 | 1,113.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,922.77 | 70,652.70 | 55,366.05 | 37,756.10 | 18,917.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,793.70 | 1,766.53 | -4,532.79 | -2,500.74 | -82.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 19,500.00 | 96,300.00 | 72,300.00 | 48,300.00 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.78 | 568.52 | 432.71 | 296.12 | 120.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,624.78 | 96,868.52 | 72,732.71 | 48,596.12 | 18,120.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73.04 | 1,693.12 | 1,514.13 | 595.18 | 283.93 |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 101,800.00 | 77,800.00 | 50,800.00 | 25,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,073.04 | 103,493.12 | 79,314.13 | 51,395.18 | 25,583.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,448.26 | -6,624.61 | -6,581.42 | -2,799.06 | -7,463.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 544.50 | 307.00 | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 544.50 | 307.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,823.42 | 12,194.46 | 4,127.71 | 3,023.68 | 1,636.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,273.42 | 12,738.96 | 4,434.71 | 3,073.68 | 1,636.02 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 127.77 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,889.91 | 3,890.02 | 3,890.02 | 89.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 88.15 | 88.20 | 88.20 | 88.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,381.87 | 13,828.29 | 4,398.51 | 1,654.65 | 893.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,381.87 | 17,845.97 | 8,388.53 | 5,644.67 | 983.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108.44 | -5,107.01 | -3,953.82 | -2,570.99 | 652.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.08 | 127.08 | 89.78 | 51.91 | -56.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,332.32 | -9,838.01 | -14,978.25 | -7,818.88 | -6,948.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,734.88 | 104,572.89 | 104,572.89 | 104,572.89 | 104,572.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,402.56 | 94,734.88 | 89,594.64 | 96,754.01 | 97,623.92 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,497.71 | -- | 3,658.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,036.84 | -- | 101.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 600.71 | -- | 289.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 138.10 | -- | 64.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 115.36 | -- | 54.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.14 | -- | -0.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21.10 | -- | 1.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -568.52 | -- | -296.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -331.22 | -- | 25.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.02 | -- | 0.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,724.52 | -- | -10,997.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,088.65 | -- | 1,796.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,039.51 | -- | 2,790.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,766.53 | -- | -2,500.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,734.88 | -- | 96,754.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,572.89 | -- | 104,572.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,838.01 | -- | -7,818.88 | -- |
每日必读
发行与分配