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| 熵基科技(301330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,946.65 | 213,084.63 | 155,123.80 | 97,253.65 | 44,585.49 |
| 收到的税费返还 | 3,485.16 | 9,407.90 | 7,885.01 | 5,424.83 | 2,938.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.23 | 12,569.34 | 12,001.48 | 7,922.27 | 3,511.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,136.04 | 235,061.86 | 175,010.29 | 110,600.75 | 51,035.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,639.46 | 97,879.28 | 74,108.51 | 42,281.59 | 15,008.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,015.49 | 54,361.58 | 40,166.19 | 26,906.38 | 13,548.22 |
| 支付的各项税费 | 2,585.27 | 8,213.52 | 6,176.89 | 4,025.20 | 2,075.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,262.35 | 36,360.17 | 28,480.88 | 20,469.27 | 8,738.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,502.57 | 196,814.56 | 148,932.48 | 93,682.44 | 39,371.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 633.46 | 38,247.30 | 26,077.81 | 16,918.32 | 11,664.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,864.32 | 314,156.41 | 192,648.63 | 93,481.14 | 53,176.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 641.74 | 1,623.42 | 1,508.39 | 428.91 | 275.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | 100.56 | 56.85 | 8.14 | 0.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28.58 | 28.58 | 28.58 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117,508.96 | 315,908.97 | 194,242.44 | 93,946.77 | 53,451.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,837.34 | 14,105.48 | 10,787.18 | 7,918.95 | 6,082.47 |
| 投资所支付的现金 | 75,523.77 | 338,512.77 | 265,753.52 | 131,525.32 | 51,317.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,227.73 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,361.11 | 360,845.97 | 276,540.70 | 139,444.27 | 57,399.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,147.85 | -44,937.00 | -82,298.25 | -45,497.50 | -3,947.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 127.14 | 128.00 | 98.17 | 98.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 127.14 | 128.00 | 98.17 | 98.15 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,041.11 | 11,838.49 | 8,930.99 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 17,168.25 | 11,966.49 | 9,029.16 | 98.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 666.68 | 105.06 | 99.95 | 52.42 | 47.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.25 | 12,360.74 | 11,492.20 | 10,432.16 | 3.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85.83 | 2,627.55 | 1,776.35 | 890.23 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 811.60 | 10,329.36 | 2,170.80 | 1,529.35 | 751.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,565.54 | 22,795.16 | 13,762.96 | 12,013.93 | 802.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,565.54 | -5,626.91 | -1,796.47 | -2,984.77 | -704.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,511.74 | -545.92 | 74.56 | 546.36 | 145.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,704.04 | -12,862.52 | -57,942.35 | -31,017.59 | 7,157.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,571.91 | 121,434.43 | 121,434.43 | 121,434.43 | 121,434.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,275.95 | 108,571.91 | 63,492.08 | 90,416.84 | 128,591.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,534.71 | -- | 11,147.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,614.56 | -- | 1,318.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,248.86 | -- | 1,992.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 618.14 | -- | 209.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 392.55 | -- | 123.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.22 | -- | -14.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 92.83 | -- | 29.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,510.23 | -- | -797.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 408.39 | -- | -938.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -137.92 | -- | -187.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 245.54 | -- | -700.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -993.50 | -- | 13.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,581.03 | -- | -3,092.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,912.22 | -- | 632.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,702.55 | -- | 5,143.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,875.20 | -- | 557.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,247.30 | -- | 16,918.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,719.55 | -- | 1,957.30 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,571.91 | -- | 90,416.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,434.43 | -- | 121,434.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,862.52 | -- | -31,017.59 | -- |
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