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| 熵基科技(301330) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,585.49 | 205,875.62 | 150,611.92 | 98,759.90 | 52,576.92 |
| 收到的税费返还 | 2,938.19 | 6,542.34 | 6,031.66 | 3,870.24 | 2,152.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,511.45 | 26,987.00 | 4,707.57 | 4,269.25 | 3,105.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,035.13 | 239,404.96 | 161,351.15 | 106,899.39 | 57,835.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,008.93 | 111,106.22 | 78,810.91 | 51,317.38 | 26,235.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,548.22 | 56,729.90 | 42,564.08 | 28,935.38 | 14,312.44 |
| 支付的各项税费 | 2,075.36 | 10,415.73 | 7,081.81 | 5,028.35 | 3,052.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,738.55 | 38,319.45 | 19,280.49 | 14,955.06 | 8,083.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,371.07 | 216,571.30 | 147,737.29 | 100,236.16 | 51,683.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,664.06 | 22,833.66 | 13,613.86 | 6,663.23 | 6,151.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,176.19 | 165,178.36 | 90,277.56 | 52,283.51 | 39,174.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 275.15 | 1,081.56 | 510.27 | 328.05 | 140.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 63.88 | 6.41 | 6.42 | 5.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.82 | 6.82 | 6.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,451.73 | 166,323.80 | 90,801.06 | 52,624.79 | 39,327.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,082.47 | 19,770.91 | 15,672.59 | 12,297.44 | 6,717.18 |
| 投资所支付的现金 | 51,317.24 | 163,133.46 | 120,293.16 | 64,940.39 | 37,795.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,399.71 | 182,904.37 | 135,965.75 | 77,237.83 | 44,512.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,947.99 | -16,580.58 | -45,164.70 | -24,613.04 | -5,185.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.15 | 2,381.10 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.15 | 149.04 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 525.52 | 351.24 | 167.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98.15 | 2,381.10 | 525.52 | 351.24 | 167.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 47.42 | 129.33 | 108.98 | 49.45 | 46.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.81 | 10,743.43 | 9,748.74 | 9,733.90 | 4.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,066.58 | 1,076.53 | 1,065.58 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 751.20 | 9,116.95 | 8,772.55 | 7,888.69 | 7,079.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 802.43 | 19,989.71 | 18,630.27 | 17,672.04 | 7,129.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -704.28 | -17,608.61 | -18,104.75 | -17,320.80 | -6,962.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.70 | 1,087.90 | -480.60 | 215.57 | 105.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,157.49 | -10,267.62 | -50,136.19 | -35,055.05 | -5,890.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,434.43 | 131,702.06 | 131,702.06 | 131,702.06 | 131,702.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,591.92 | 121,434.43 | 81,565.86 | 96,647.01 | 125,811.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,053.20 | -- | 8,486.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,886.19 | -- | 596.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,520.34 | -- | 1,694.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 408.22 | -- | 111.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 214.06 | -- | 170.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.37 | -- | 8.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.32 | -- | 6.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,486.00 | -- | -428.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 651.43 | -- | -279.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -59.00 | -- | -290.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,443.12 | -- | -785.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 240.10 | -- | 157.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,758.58 | -- | -1,336.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,948.87 | -- | -3,284.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,074.36 | -- | -384.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,121.13 | -- | 776.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,833.66 | -- | 6,663.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 4,390.87 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,434.43 | -- | 96,647.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,702.06 | -- | 131,702.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,267.62 | -- | -35,055.05 | -- |
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