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| 信音电子(301329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,161.25 | 80,879.16 | 58,309.72 | 38,677.07 | -- |
| 收到的税费返还 | 1,311.10 | 4,659.24 | 3,442.45 | 2,135.55 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.00 | 1,129.23 | 451.45 | 267.21 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 19,947.35 | 86,667.63 | 62,203.61 | 41,079.82 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,378.86 | 49,314.77 | 36,332.24 | 23,645.95 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,746.15 | 13,597.51 | 10,435.02 | 7,115.80 | -- |
| 支付的各项税费 | 541.97 | 2,916.73 | 2,400.56 | 1,684.09 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,405.45 | 5,858.49 | 4,548.38 | 2,726.18 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 18,072.42 | 71,687.51 | 53,716.20 | 35,172.02 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,874.93 | 14,980.12 | 8,487.41 | 5,907.80 | 3,581.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | 11,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.90 | 97.05 | 34.93 | 34.93 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 35.18 | 4.95 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.26 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,597.21 | 11,132.23 | 2,039.88 | 2,034.93 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,243.61 | 4,052.44 | 2,645.01 | 1,764.79 | -- |
| 投资所支付的现金 | 24,500.00 | 14,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,127.59 | 803.89 | 161.12 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,743.61 | 19,180.04 | 6,448.90 | 1,925.91 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,146.40 | -8,047.80 | -4,409.02 | 109.02 | -772.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 84,582.00 | 84,561.43 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,906.87 | 7,701.48 | 2,692.91 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 92,488.87 | 92,262.91 | 2,692.91 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,704.67 | 7,701.48 | 692.91 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 13.57 | 12.17 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.46 | 2,532.36 | 2,494.66 | 434.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 200.46 | 10,250.60 | 10,208.32 | 1,127.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200.46 | 82,238.27 | 82,054.59 | 1,565.91 | -157.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.65 | -322.91 | 271.81 | 120.96 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,441.27 | 88,847.68 | 86,404.78 | 7,703.69 | 2,651.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,988.48 | 30,140.80 | 30,140.80 | 30,140.80 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,547.21 | 118,988.48 | 116,545.58 | 37,844.49 | 32,402.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,255.07 | -- | 3,809.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 332.89 | -- | -120.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,203.04 | -- | 1,685.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.84 | -- | 76.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 115.98 | -- | 40.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.55 | -- | 0.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 185.96 | -- | 35.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -209.30 | -- | 951.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36.46 | -- | 14.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,024.40 | -- | 161.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 110.28 | -- | -132.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,562.81 | -- | 1,528.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,013.93 | -- | -1,129.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,279.63 | -- | -1,250.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,980.12 | -- | 5,907.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,988.48 | -- | 37,844.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,140.80 | -- | 30,140.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 88,847.68 | -- | 7,703.69 | -- |
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