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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
新莱福(301323) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,722.12 | 76,528.64 | 53,843.54 | 32,178.04 | 16,338.26 |
收到的税费返还 | 1,073.40 | 1,359.44 | 1,219.45 | 707.36 | 332.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 256.05 | 1,396.80 | 746.22 | 525.80 | 86.45 |
经营活动现金流入小计 | 21,051.57 | 79,284.88 | 55,809.21 | 33,411.21 | 16,757.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,996.82 | 45,112.25 | 31,532.95 | 19,457.92 | 8,906.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,556.45 | 15,498.74 | 11,854.32 | 8,512.75 | 5,570.67 |
支付的各项税费 | 923.03 | 2,884.69 | 2,097.19 | 1,919.02 | 607.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,077.90 | 3,948.46 | 3,373.88 | 1,677.81 | 713.15 |
经营活动现金流出小计 | 19,554.21 | 67,444.14 | 48,858.34 | 31,567.49 | 15,797.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,497.36 | 11,840.74 | 6,950.88 | 1,843.72 | 959.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,880.00 | 204,639.70 | 141,176.00 | 103,700.00 | 62,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 116.72 | 927.79 | 749.97 | 503.87 | 263.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 102.22 | 44.78 | 34.38 | 17.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,996.72 | 205,669.71 | 141,970.75 | 104,238.25 | 62,980.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,509.39 | 5,003.32 | 1,730.21 | 1,500.72 | 988.05 |
投资所支付的现金 | 13,156.39 | 277,526.29 | 118,980.00 | 100,476.00 | 51,941.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 680.10 | 680.10 | 680.10 | 680.10 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,665.78 | 294,209.71 | 121,390.31 | 102,656.81 | 53,609.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,330.94 | -88,540.00 | 20,580.44 | 1,581.43 | 9,371.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 97,624.32 | 97,624.32 | 97,624.32 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 97,624.32 | 97,624.32 | 97,624.32 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,429.33 | 3,529.36 | 3,870.04 | 3,151.97 | 99.23 |
筹资活动现金流出小计 | 3,429.33 | 3,529.36 | 3,870.04 | 3,151.97 | 99.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,429.33 | 94,094.96 | 93,754.28 | 94,472.35 | -99.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.37 | 307.19 | 95.61 | -24.65 | -278.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 467.33 | 17,702.88 | 121,381.21 | 97,872.84 | 9,952.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,695.28 | 10,992.40 | 10,992.40 | 10,992.40 | 10,992.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,162.62 | 28,695.28 | 132,373.61 | 108,865.24 | 20,945.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,006.03 | -- | 6,202.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 990.42 | -- | 578.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,850.51 | -- | 843.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 152.04 | -- | 70.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 114.25 | -- | 57.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.36 | -- | -13.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45.61 | -- | 30.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -209.46 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,241.99 | -- | -376.82 | -- |
投资损失 | -- | -949.46 | -- | -186.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -69.71 | -- | -331.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15.56 | -- | 246.46 | -- |
存货的减少 | -- | -531.85 | -- | -138.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,961.03 | -- | -4,333.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,179.74 | -- | -1,230.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 806.60 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,840.74 | -- | 1,843.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,695.28 | -- | 108,865.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,992.40 | -- | 10,992.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,702.88 | -- | 97,872.84 | -- |
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