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| 朗坤环境(301305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,029.94 | 146,766.09 | 117,335.10 | 74,697.82 | 33,807.24 |
| 收到的税费返还 | 534.77 | 5,329.41 | 4,489.18 | 3,023.14 | 1,066.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 855.10 | 3,349.67 | 2,496.51 | 1,419.32 | 1,258.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,419.81 | 155,445.18 | 124,320.78 | 79,140.28 | 36,132.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,025.02 | 98,201.63 | 82,491.33 | 52,382.42 | 27,888.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,699.54 | 26,648.04 | 18,822.71 | 12,373.90 | 6,605.76 |
| 支付的各项税费 | 3,922.22 | 10,062.36 | 7,848.31 | 5,153.54 | 2,123.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,527.23 | 9,229.13 | 3,463.29 | 2,552.18 | 1,641.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,174.01 | 144,141.17 | 112,625.64 | 72,462.04 | 38,259.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,245.80 | 11,304.01 | 11,695.14 | 6,678.24 | -2,126.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.16 | 382.62 | 293.54 | 169.62 | 102.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.91 | 7.14 | 0.50 | 0.50 | 8.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,500.00 | 45,883.40 | 92,944.79 | 92,644.79 | 51,700.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,590.07 | 46,273.15 | 93,238.83 | 92,814.90 | 51,810.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,204.19 | 36,556.29 | 12,131.72 | 7,330.54 | 3,935.81 |
| 投资所支付的现金 | 420.00 | 795.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,300.00 | 107,479.74 | 98,200.00 | 51,001.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,624.19 | 99,651.29 | 119,656.47 | 105,575.54 | 54,982.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,965.87 | -53,378.14 | -26,417.64 | -12,760.64 | -3,171.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 145,312.21 | 145,312.21 | 145,312.21 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 33,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 197.24 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 179,009.46 | 147,312.21 | 147,312.21 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,031.50 | 45,925.60 | 13,142.77 | 7,425.30 | 5,017.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,543.79 | 13,387.12 | 11,605.32 | 4,596.66 | 2,291.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,961.68 | 2,203.60 | 2,203.60 | 26.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,575.30 | 62,274.40 | 26,951.68 | 14,225.55 | 7,335.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,575.30 | 116,735.06 | 120,360.53 | 133,086.66 | -7,335.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.78 | -99.42 | -6.68 | 0.55 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,725.16 | 74,561.50 | 105,631.35 | 127,004.80 | -12,633.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,777.36 | 46,215.85 | 46,215.85 | 46,215.85 | 46,215.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,502.52 | 120,777.36 | 151,847.20 | 173,220.65 | 33,582.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,636.23 | -- | 10,223.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,490.19 | -- | 845.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,172.82 | -- | 2,509.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,076.67 | -- | 4,394.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 283.90 | -- | 108.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.49 | -- | 0.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.97 | -- | 14.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,845.23 | -- | 4,234.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -382.62 | -- | -170.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -766.28 | -- | -186.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -185.54 | -- | 3.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,551.77 | -- | -3,272.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,300.09 | -- | -8,042.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,879.41 | -- | -4,002.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,304.01 | -- | 6,678.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,777.36 | -- | 173,220.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,215.85 | -- | 46,215.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,561.50 | -- | 127,004.80 | -- |
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