| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,220.16 | 197,912.73 | 49,725.59 | 289,867.57 | 164,841.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 25.11 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,145.13 | 6,173.86 | 2,710.53 | 1,698.46 | 531.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,365.30 | 204,086.59 | 52,436.12 | 291,591.14 | 165,372.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,193.57 | 55,075.97 | 32,137.73 | 154,814.46 | 122,926.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,587.21 | 21,615.02 | 11,928.01 | 34,924.49 | 26,274.05 |
| 支付的各项税费 | 38,512.22 | 23,271.77 | 12,795.67 | 28,391.01 | 22,778.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 803.92 | 500.25 | 90.86 | 4,297.38 | 3,770.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,096.91 | 100,463.01 | 56,952.27 | 222,427.33 | 175,749.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,268.39 | 103,623.58 | -4,516.14 | 69,163.80 | -10,376.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 173.76 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 173.76 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,197.89 | 9,434.37 | 656.83 | 4,720.19 | 4,393.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 299.43 | 7.75 | -- | -- | 160.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,497.32 | 9,442.12 | 656.83 | 5,420.19 | 4,953.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,497.32 | -9,442.12 | -483.07 | -5,420.19 | -4,953.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 486.90 | -- | -- | 105,013.21 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 486.90 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,180.00 | 10,180.00 | 180.00 | 116,437.57 | 93,637.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,666.90 | 10,180.00 | 180.00 | 221,450.78 | 93,637.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,413.33 | 122,313.33 | 50,000.00 | 157,991.18 | 90,491.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,320.65 | 25,651.01 | 2,876.10 | 14,282.44 | 10,863.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,451.60 | 9,547.45 | 2,340.69 | 1,584.82 | 208.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,185.59 | 157,511.80 | 55,216.79 | 173,858.44 | 101,562.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,518.69 | -147,331.80 | -55,036.79 | 47,592.34 | -7,924.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,255.36 | 1,405.06 | -23.03 | 410.40 | 882.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,492.26 | -51,745.27 | -60,059.03 | 111,746.35 | -22,373.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,412.44 | 162,412.44 | 162,412.44 | 50,666.09 | 50,666.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,920.18 | 110,667.17 | 102,353.40 | 162,412.44 | 28,293.09 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 39,086.87 | -- | 41,151.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,154.65 | -- | 3,081.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,315.08 | -- | 51,980.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,310.93 | -- | 2,626.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.83 | -- | 131.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -133.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 92.92 | -- | 67.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 539.48 | -- | 5.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,721.28 | -- | 13,823.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 13.98 | -- | 370.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -531.73 | -- | -437.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 51.22 | -- | 8.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 42,640.77 | -- | 5,330.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,103.72 | -- | -42,419.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,049.61 | -- | -6,377.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -345.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,623.58 | -- | 69,163.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,667.17 | -- | 162,412.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,412.44 | -- | 50,666.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,745.27 | -- | 111,746.35 | -- |
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