| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,976.03 | 161,717.52 | 62,000.51 | 465,346.73 | 310,894.88 |
| 收到的税费返还 | 293.26 | -- | -- | 2,066.22 | 118.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,456.12 | 3,571.92 | 2,815.84 | 10,898.25 | 5,552.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,725.41 | 165,289.44 | 64,816.35 | 478,311.20 | 316,566.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,707.04 | 62,368.42 | 19,914.36 | 168,860.24 | 137,407.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,143.89 | 26,661.37 | 15,933.32 | 48,731.45 | 33,865.90 |
| 支付的各项税费 | 46,268.02 | 34,675.13 | 16,756.32 | 66,913.61 | 57,230.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,512.33 | 2,436.14 | 553.90 | 14,699.17 | 535.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,631.28 | 126,141.06 | 53,157.89 | 299,204.47 | 229,040.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,094.13 | 39,148.38 | 11,658.45 | 179,106.73 | 87,525.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 192,090.37 | 96,044.94 | 20,046.44 | 20,550.69 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.68 | 111.52 | -- | 63.11 | 114.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.62 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 192,203.05 | 96,156.46 | 20,046.44 | 20,618.41 | 20,114.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,297.33 | 2,420.34 | 1,021.59 | 4,260.14 | 7,782.81 |
| 投资所支付的现金 | 216,102.93 | 98,236.07 | 41,275.00 | 26,980.00 | 23,480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 222,400.25 | 100,656.41 | 42,296.59 | 31,240.14 | 31,262.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,197.20 | -4,499.95 | -22,250.15 | -10,621.72 | -11,148.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,013.55 | 1,293.55 | -- | 2,619.19 | 2,619.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 720.00 | -- | -- | 593.10 | 593.10 |
| 取得借款收到的现金 | 49,998.99 | -- | -- | 78,000.00 | 69,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,012.54 | 1,293.55 | -- | 80,619.19 | 71,619.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,033.33 | 2,533.33 | 2,233.33 | 156,133.33 | 102,333.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,826.92 | 61,378.20 | 641.80 | 54,507.25 | 53,613.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.76 | 57.76 | -- | 6,085.52 | 6,085.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,918.01 | 63,969.29 | 2,875.14 | 216,726.11 | 162,032.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,905.48 | -62,675.74 | -2,875.14 | -136,106.92 | -90,413.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.59 | 320.35 | 190.53 | 653.72 | 125.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,781.96 | -27,706.96 | -13,276.30 | 33,031.81 | -13,909.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,540.44 | 108,540.44 | 108,540.44 | 75,801.36 | 75,801.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,758.48 | 80,833.48 | 95,264.14 | 108,833.17 | 61,891.53 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 45,457.57 | -- | 140,035.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,923.63 | -- | 1,038.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,310.30 | -- | 51,959.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 973.25 | -- | 2,215.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.91 | -- | 87.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 85.95 | -- | 124.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.44 | -- | -3.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,820.50 | -- | 5,537.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -50.15 | -- | -35.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -302.64 | -- | 76.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.62 | -- | -30.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,918.43 | -- | 31,729.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,436.83 | -- | -55,751.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,448.79 | -- | -798.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,249.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,148.38 | -- | 179,106.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,833.48 | -- | 108,833.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,540.44 | -- | 75,801.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,706.96 | -- | 33,031.81 | -- |
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