川宁生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
川宁生物(301301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,220.16197,912.7349,725.59289,867.57164,841.74
收到的税费返还------25.11--
收到的其他与经营活动有关的现金10,145.136,173.862,710.531,698.46531.04
经营活动现金流入小计291,365.30204,086.5952,436.12291,591.14165,372.79
购买商品、接受劳务支付的现金111,193.5755,075.9732,137.73154,814.46122,926.79
支付给职工以及为职工支付的现金30,587.2121,615.0211,928.0134,924.4926,274.05
支付的各项税费38,512.2223,271.7712,795.6728,391.0122,778.07
支付的其他与经营活动有关的现金803.92500.2590.864,297.383,770.64
经营活动现金流出小计181,096.91100,463.0156,952.27222,427.33175,749.55
经营活动产生的现金流量净额110,268.39103,623.58-4,516.1469,163.80-10,376.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----173.76----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----173.76----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,197.899,434.37656.834,720.194,393.35
投资所支付的现金------700.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金299.437.75----160.44
投资活动现金流出小计20,497.329,442.12656.835,420.194,953.79
投资活动产生的现金流量净额-20,497.32-9,442.12-483.07-5,420.19-4,953.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金486.90----105,013.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金486.90--------
取得借款收到的现金48,180.0010,180.00180.00116,437.5793,637.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,666.9010,180.00180.00221,450.7893,637.57
偿还债务支付的现金162,413.33122,313.3350,000.00157,991.1890,491.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,320.6525,651.012,876.1014,282.4410,863.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,451.609,547.452,340.691,584.82208.08
筹资活动现金流出小计199,185.59157,511.8055,216.79173,858.44101,562.42
筹资活动产生的现金流量净额-150,518.69-147,331.80-55,036.7947,592.34-7,924.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,255.361,405.06-23.03410.40882.40
五、现金及现金等价物净增加额-59,492.26-51,745.27-60,059.03111,746.35-22,373.00
加:期初现金及现金等价物余额162,412.44162,412.44162,412.4450,666.0950,666.09
六、期末现金及现金等价物余额102,920.18110,667.17102,353.40162,412.4428,293.09
附注
净利润--39,086.87--41,151.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,154.65--3,081.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,315.08--51,980.61--
无形资产摊销--1,310.93--2,626.34--
长期待摊费用摊销--54.83--131.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---133.61------
固定资产报废损失--92.92--67.64--
公允价值变动损失--539.48--5.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,721.28--13,823.39--
投资损失--13.98--370.24--
递延所得税资产减少---531.73---437.86--
递延所得税负债增加--51.22--8.34--
存货的减少--42,640.77--5,330.60--
经营性应收项目的减少---31,103.72---42,419.31--
经营性应付项目的增加--18,049.61---6,377.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------345.95--
经营活动产生现金流量净额--103,623.58--69,163.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,667.17--162,412.44--
现金的期初余额--162,412.44--50,666.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,745.27--111,746.35--
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