川宁生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
川宁生物(301301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,000.51465,346.73310,894.88216,890.2978,925.76
收到的税费返还--2,066.22118.53118.53118.53
收到的其他与经营活动有关的现金2,815.8410,898.255,552.654,147.30188.31
经营活动现金流入小计64,816.35478,311.20316,566.07221,156.1379,232.60
购买商品、接受劳务支付的现金19,914.36168,860.24137,407.6682,417.8229,011.97
支付给职工以及为职工支付的现金15,933.3248,731.4533,865.9025,205.3414,758.47
支付的各项税费16,756.3266,913.6157,230.6235,343.468,220.13
支付的其他与经营活动有关的现金553.9014,699.17535.92946.86185.10
经营活动现金流出小计53,157.89299,204.47229,040.10143,913.4852,175.67
经营活动产生的现金流量净额11,658.45179,106.7387,525.9777,242.6527,056.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,046.4420,550.6920,000.00--10.73
取得投资收益所收到的现金--63.11114.5424.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.62------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,046.4420,618.4120,114.5424.6210.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,021.594,260.147,782.813,561.165,506.40
投资所支付的现金41,275.0026,980.0023,480.003,480.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,296.5931,240.1431,262.817,041.168,006.40
投资活动产生的现金流量净额-22,250.15-10,621.72-11,148.26-7,016.54-7,995.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,619.192,619.192,026.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--593.10593.10----
取得借款收到的现金--78,000.0069,000.0032,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--80,619.1971,619.1934,026.0915,000.00
偿还债务支付的现金2,233.33156,133.33102,333.3329,984.3818,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金641.8054,507.2553,613.3752,607.301,364.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,085.526,085.526,085.522,293.05
筹资活动现金流出小计2,875.14216,726.11162,032.2388,677.2021,657.52
筹资活动产生的现金流量净额-2,875.14-136,106.92-90,413.04-54,651.11-6,657.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响190.53653.72125.51299.60107.13
五、现金及现金等价物净增加额-13,276.3033,031.81-13,909.8215,874.6012,510.89
加:期初现金及现金等价物余额108,540.4475,801.3675,801.3675,801.3675,801.36
六、期末现金及现金等价物余额95,264.14108,833.1761,891.5391,675.9588,312.24
附注
净利润--140,035.02--76,632.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,038.80--819.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,959.12--25,108.38--
无形资产摊销--2,215.17--1,250.63--
长期待摊费用摊销--87.83--43.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--124.71--47.97--
公允价值变动损失---3.15--22.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,537.30--3,127.48--
投资损失---35.85---14.06--
递延所得税资产减少--76.80---539.48--
递延所得税负债增加---30.73---21.27--
存货的减少--31,729.54--74,736.81--
经营性应收项目的减少---55,751.01---90,654.77--
经营性应付项目的增加---798.75---14,126.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,249.46------
经营活动产生现金流量净额--179,106.73--77,242.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,833.17--91,675.95--
现金的期初余额--75,801.36--75,801.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,031.81--15,874.60--
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