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| 卓创资讯(301299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,484.63 | 17,855.25 | 8,431.78 | 30,168.90 | 21,376.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 578.75 | 423.47 | 185.08 | 777.87 | 565.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,063.39 | 18,278.72 | 8,616.86 | 30,946.77 | 21,941.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,390.54 | 1,421.20 | 507.49 | 2,377.02 | 1,678.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,284.35 | 10,684.26 | 5,648.25 | 17,045.82 | 13,389.95 |
| 支付的各项税费 | 2,460.40 | 1,829.98 | 770.04 | 2,220.60 | 1,723.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,697.97 | 1,235.28 | 760.99 | 1,632.69 | 1,294.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,833.26 | 15,170.72 | 7,686.76 | 23,276.13 | 18,086.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,230.13 | 3,108.00 | 930.09 | 7,670.65 | 3,855.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,694.42 | 16,194.42 | 11,155.61 | 72,231.54 | 57,107.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 748.62 | 554.24 | 396.03 | 1,259.63 | 1,086.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.89 | 1.64 | 0.61 | 12.81 | 12.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,444.93 | 16,750.30 | 11,552.25 | 73,503.97 | 58,206.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,593.08 | 1,743.87 | 782.29 | 4,128.72 | 3,004.30 |
| 投资所支付的现金 | 26,286.11 | 12,566.22 | 9,455.27 | 62,662.78 | 49,336.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,782.05 | 1,782.05 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,661.24 | 16,092.14 | 10,237.56 | 66,791.50 | 52,340.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,783.69 | 658.16 | 1,314.69 | 6,712.48 | 5,865.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 786.62 | 786.62 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.04 | 54.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 840.66 | 840.66 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,204.82 | 8,291.75 | 2,400.00 | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 455.83 | 325.53 | 86.78 | 457.10 | 281.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,660.65 | 8,617.29 | 2,486.78 | 13,057.10 | 12,881.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,819.99 | -7,776.62 | -2,486.78 | -13,057.10 | -12,881.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,806.16 | -4,010.46 | -242.00 | 1,326.02 | -3,160.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,872.10 | 14,872.10 | 15,984.45 | 13,546.08 | 13,546.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,065.94 | 10,861.64 | 15,742.45 | 14,872.10 | 10,385.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,667.04 | -- | 7,050.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 446.57 | -- | 912.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 877.75 | -- | 838.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 117.66 | -- | 214.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.92 | -- | -5.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17.95 | -- | 212.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38.83 | -- | 68.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -714.11 | -- | -1,816.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 27.60 | -- | -247.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.38 | -- | 178.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14.56 | -- | 2.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -966.57 | -- | -1,020.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -725.03 | -- | 817.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,108.00 | -- | 7,670.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,861.64 | -- | 14,872.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,872.10 | -- | 13,546.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,010.46 | -- | 1,326.02 | -- |
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