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| 东利机械(301298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,377.64 | 60,740.78 | 43,513.54 | 27,048.51 | 13,193.27 |
| 收到的税费返还 | 1,246.43 | 5,518.35 | 4,259.74 | 2,633.63 | 1,167.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58.64 | 748.99 | 605.51 | 538.95 | 201.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,682.71 | 67,008.12 | 48,378.79 | 30,221.09 | 14,562.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,570.81 | 40,584.37 | 29,378.46 | 19,408.80 | 9,437.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,854.56 | 11,144.32 | 8,195.82 | 5,301.40 | 2,554.60 |
| 支付的各项税费 | 928.72 | 3,252.46 | 2,373.39 | 1,723.76 | 790.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,221.09 | 4,324.92 | 3,042.93 | 2,065.65 | 1,124.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,575.19 | 59,306.08 | 42,990.60 | 28,499.60 | 13,907.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,107.52 | 7,702.04 | 5,388.19 | 1,721.49 | 654.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,700.00 | 117,800.00 | 90,800.00 | 53,200.00 | 27,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.65 | 841.38 | 744.40 | 329.29 | 222.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 566.04 | 0.06 | 0.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,816.15 | 120,807.42 | 93,144.47 | 55,129.33 | 29,622.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,423.84 | 17,675.50 | 11,095.07 | 7,968.28 | 5,229.58 |
| 投资所支付的现金 | 18,100.00 | 109,700.00 | 84,600.00 | 53,300.00 | 31,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,523.84 | 127,375.50 | 95,695.07 | 61,268.28 | 36,729.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,292.31 | -6,568.09 | -2,550.60 | -6,138.95 | -7,106.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 11,621.60 | 11,121.60 | 7,811.60 | 4,341.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 11,621.60 | 11,121.60 | 7,811.60 | 4,341.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,107.00 | 10,325.78 | 7,625.78 | 4,125.78 | 2,125.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.22 | 2,572.44 | 2,486.43 | 2,379.40 | 86.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,421.11 | 20.08 | 22.61 | 15.45 | 4.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,593.33 | 12,918.31 | 10,134.82 | 6,520.62 | 2,217.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,593.33 | -1,296.71 | 986.78 | 1,290.98 | 2,124.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.60 | 138.68 | 115.73 | -30.33 | -170.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,847.10 | -24.07 | 3,940.10 | -3,156.81 | -4,498.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,427.09 | 13,451.16 | 13,451.16 | 13,451.16 | 13,451.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,274.18 | 13,427.09 | 17,391.26 | 10,294.35 | 8,953.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,566.76 | -- | 2,968.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 345.86 | -- | 237.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,192.08 | -- | 1,521.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 160.01 | -- | 78.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.52 | -- | 7.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.40 | -- | -0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.37 | -- | 6.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,962.34 | -- | -165.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 302.84 | -- | -441.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -442.76 | -- | -168.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -149.50 | -- | -79.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 358.77 | -- | -11.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,053.26 | -- | 63.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,913.46 | -- | -2,569.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,190.97 | -- | 264.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 79.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,702.04 | -- | 1,721.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,427.09 | -- | 10,294.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,451.16 | -- | 13,451.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24.07 | -- | -3,156.81 | -- |
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