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金禄电子(301282) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,019.43 | 99,331.50 | 70,502.80 | 44,837.52 | 23,520.54 |
收到的税费返还 | 1,029.05 | 4,137.53 | 3,678.58 | 2,770.70 | 1,845.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,352.09 | 8,272.04 | 1,720.89 | 1,337.90 | 1,421.26 |
经营活动现金流入小计 | 23,400.57 | 111,741.07 | 75,902.27 | 48,946.12 | 26,787.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,075.80 | 72,452.61 | 54,025.29 | 34,999.24 | 17,890.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,082.20 | 22,585.56 | 17,593.17 | 11,617.34 | 5,541.57 |
支付的各项税费 | 190.08 | 1,444.53 | 1,008.26 | 849.97 | 415.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 591.62 | 12,904.71 | 2,420.26 | 1,525.04 | 792.86 |
经营活动现金流出小计 | 23,939.70 | 109,387.41 | 75,046.98 | 48,991.59 | 24,640.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -539.13 | 2,353.66 | 855.29 | -45.47 | 2,146.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 55,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 9,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 351.08 | 1,037.41 | 185.43 | 235.41 | 183.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.16 | 3.55 | 4.75 | 4.75 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,298.32 | 3,315.49 | 3,315.49 | 2,315.49 |
投资活动现金流入小计 | 15,377.24 | 59,339.28 | 28,505.67 | 23,555.64 | 11,499.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,324.26 | 21,368.37 | 17,669.21 | 14,193.76 | 9,924.84 |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 55,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 31,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,324.26 | 76,368.37 | 57,669.21 | 54,193.76 | 40,924.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,947.03 | -17,029.09 | -29,163.54 | -30,638.12 | -29,425.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,640.00 | 26,546.11 | 24,278.76 | 14,000.80 | 14,000.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.86 | 2,299.25 | 4,920.18 | 4,742.25 | 1,282.37 |
筹资活动现金流入小计 | 7,641.86 | 28,845.36 | 29,198.94 | 18,743.05 | 15,283.17 |
偿还债务支付的现金 | 14,000.80 | 4,672.22 | 4,672.22 | 4,562.22 | 3,083.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168.13 | 7,946.90 | 7,832.64 | 7,715.51 | 32.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.95 | 2,143.34 | 2,447.19 | 2,113.12 | 1,455.98 |
筹资活动现金流出小计 | 14,214.88 | 14,762.46 | 14,952.05 | 14,390.85 | 4,571.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,573.01 | 14,082.90 | 14,246.89 | 4,352.20 | 10,711.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.68 | 11.14 | 85.73 | 51.85 | -133.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,914.49 | -581.39 | -13,975.63 | -26,279.54 | -16,701.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,321.99 | 43,903.38 | 43,903.38 | 43,903.38 | 43,903.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,407.50 | 43,321.99 | 29,927.75 | 17,623.84 | 27,201.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,240.95 | -- | 2,874.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,391.02 | -- | 780.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,919.55 | -- | 2,465.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 347.99 | -- | 143.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111.39 | -- | 53.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31.59 | -- | 21.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 94.32 | -- | 30.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -124.99 | -- | -64.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 177.44 | -- | -468.50 | -- |
投资损失 | -- | -1,041.40 | -- | -35.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -364.27 | -- | -220.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -99.22 | -- | -12.14 | -- |
存货的减少 | -- | -126.20 | -- | 3,325.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,137.74 | -- | 6,694.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,467.93 | -- | -16,394.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 204.44 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,353.66 | -- | -45.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,321.99 | -- | 17,623.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,903.38 | -- | 43,903.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -581.39 | -- | -26,279.54 | -- |
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