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金禄电子(301282) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,364.28 | 46,853.55 | 21,019.43 | 99,331.50 | 70,502.80 |
收到的税费返还 | 2,749.84 | 1,615.09 | 1,029.05 | 4,137.53 | 3,678.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,112.28 | 3,176.45 | 1,352.09 | 8,272.04 | 1,720.89 |
经营活动现金流入小计 | 81,226.40 | 51,645.09 | 23,400.57 | 111,741.07 | 75,902.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,563.93 | 41,687.69 | 17,075.80 | 72,452.61 | 54,025.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,065.82 | 12,555.15 | 6,082.20 | 22,585.56 | 17,593.17 |
支付的各项税费 | 674.61 | 591.29 | 190.08 | 1,444.53 | 1,008.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,212.68 | 1,783.00 | 591.62 | 12,904.71 | 2,420.26 |
经营活动现金流出小计 | 75,517.05 | 56,617.13 | 23,939.70 | 109,387.41 | 75,046.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,709.35 | -4,972.04 | -539.13 | 2,353.66 | 855.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 55,000.00 | 25,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 871.44 | 666.39 | 351.08 | 1,037.41 | 185.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.27 | 26.97 | 26.16 | 3.55 | 4.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,298.32 | 3,315.49 |
投资活动现金流入小计 | 47,899.71 | 25,693.36 | 15,377.24 | 59,339.28 | 28,505.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,710.82 | 10,069.19 | 7,324.26 | 21,368.37 | 17,669.21 |
投资所支付的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 55,000.00 | 40,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,910.82 | 30,269.19 | 17,324.26 | 76,368.37 | 57,669.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,011.11 | -4,575.83 | -1,947.03 | -17,029.09 | -29,163.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,452.49 | 10,452.49 | 7,640.00 | 26,546.11 | 24,278.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 177.09 | 110.94 | 1.86 | 2,299.25 | 4,920.18 |
筹资活动现金流入小计 | 14,629.59 | 10,563.43 | 7,641.86 | 28,845.36 | 29,198.94 |
偿还债务支付的现金 | 19,490.80 | 14,000.80 | 14,000.80 | 4,672.22 | 4,672.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,861.62 | 1,689.35 | 168.13 | 7,946.90 | 7,832.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,969.10 | 633.76 | 45.95 | 2,143.34 | 2,447.19 |
筹资活动现金流出小计 | 24,321.53 | 16,323.91 | 14,214.88 | 14,762.46 | 14,952.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,691.94 | -5,760.48 | -6,573.01 | 14,082.90 | 14,246.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.85 | 362.62 | 144.68 | 11.14 | 85.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,819.85 | -14,945.73 | -8,914.49 | -581.39 | -13,975.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,321.99 | 43,321.99 | 43,321.99 | 43,903.38 | 43,903.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,502.14 | 28,376.26 | 34,407.50 | 43,321.99 | 29,927.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,960.84 | -- | 4,240.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 707.15 | -- | 2,391.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,225.03 | -- | 6,919.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 195.26 | -- | 347.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 56.01 | -- | 111.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.97 | -- | 31.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.57 | -- | 94.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -114.37 | -- | -124.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 93.51 | -- | 177.44 | -- |
投资损失 | -- | -359.97 | -- | -1,041.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47.06 | -- | -364.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -29.32 | -- | -99.22 | -- |
存货的减少 | -- | -4,581.69 | -- | -126.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,109.22 | -- | -21,137.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 834.29 | -- | 10,467.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 81.86 | -- | 204.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,972.04 | -- | 2,353.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,376.26 | -- | 43,321.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,321.99 | -- | 43,903.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,945.73 | -- | -581.39 | -- |
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