金禄电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
金禄电子(301282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,364.2846,853.5521,019.4399,331.5070,502.80
收到的税费返还2,749.841,615.091,029.054,137.533,678.58
收到的其他与经营活动有关的现金4,112.283,176.451,352.098,272.041,720.89
经营活动现金流入小计81,226.4051,645.0923,400.57111,741.0775,902.27
购买商品、接受劳务支付的现金52,563.9341,687.6917,075.8072,452.6154,025.29
支付给职工以及为职工支付的现金19,065.8212,555.156,082.2022,585.5617,593.17
支付的各项税费674.61591.29190.081,444.531,008.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,212.681,783.00591.6212,904.712,420.26
经营活动现金流出小计75,517.0556,617.1323,939.70109,387.4175,046.98
经营活动产生的现金流量净额5,709.35-4,972.04-539.132,353.66855.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,000.0025,000.0015,000.0055,000.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金871.44666.39351.081,037.41185.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.2726.9726.163.554.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,298.323,315.49
投资活动现金流入小计47,899.7125,693.3615,377.2459,339.2828,505.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,710.8210,069.197,324.2621,368.3717,669.21
投资所支付的现金40,000.0020,000.0010,000.0055,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200.00200.00------
投资活动现金流出小计53,910.8230,269.1917,324.2676,368.3757,669.21
投资活动产生的现金流量净额-6,011.11-4,575.83-1,947.03-17,029.09-29,163.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,452.4910,452.497,640.0026,546.1124,278.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金177.09110.941.862,299.254,920.18
筹资活动现金流入小计14,629.5910,563.437,641.8628,845.3629,198.94
偿还债务支付的现金19,490.8014,000.8014,000.804,672.224,672.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,861.621,689.35168.137,946.907,832.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,969.10633.7645.952,143.342,447.19
筹资活动现金流出小计24,321.5316,323.9114,214.8814,762.4614,952.05
筹资活动产生的现金流量净额-9,691.94-5,760.48-6,573.0114,082.9014,246.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响173.85362.62144.6811.1485.73
五、现金及现金等价物净增加额-9,819.85-14,945.73-8,914.49-581.39-13,975.63
加:期初现金及现金等价物余额43,321.9943,321.9943,321.9943,903.3843,903.38
六、期末现金及现金等价物余额33,502.1428,376.2634,407.5043,321.9929,927.75
附注
净利润--3,960.84--4,240.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--707.15--2,391.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,225.03--6,919.55--
无形资产摊销--195.26--347.99--
长期待摊费用摊销--56.01--111.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.97--31.59--
固定资产报废损失--6.57--94.32--
公允价值变动损失---114.37---124.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--93.51--177.44--
投资损失---359.97---1,041.40--
递延所得税资产减少---47.06---364.27--
递延所得税负债增加---29.32---99.22--
存货的减少---4,581.69---126.20--
经营性应收项目的减少---10,109.22---21,137.74--
经营性应付项目的增加--834.29--10,467.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--81.86--204.44--
经营活动产生现金流量净额---4,972.04--2,353.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,376.26--43,321.99--
现金的期初余额--43,321.99--43,903.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,945.73---581.39--
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