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| 金禄电子(301282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,829.35 | 62,451.18 | 30,612.70 | 100,166.42 | 74,364.28 |
| 收到的税费返还 | 5,794.79 | 4,728.69 | 3,355.69 | 3,796.33 | 2,749.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,284.76 | 3,054.08 | 2,275.86 | 6,967.53 | 4,112.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,908.91 | 70,233.96 | 36,244.24 | 110,930.28 | 81,226.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,989.03 | 45,419.06 | 25,170.91 | 74,479.97 | 52,563.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,569.98 | 15,703.76 | 7,350.77 | 25,645.66 | 19,065.82 |
| 支付的各项税费 | 1,448.06 | 894.97 | 349.09 | 1,665.80 | 674.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,045.21 | 1,976.72 | 890.84 | 4,185.35 | 3,212.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,052.29 | 63,994.51 | 33,761.61 | 105,976.78 | 75,517.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,856.62 | 6,239.45 | 2,482.63 | 4,953.50 | 5,709.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,200.00 | 15,200.00 | 9,000.00 | 79,000.00 | 47,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.78 | 180.78 | 79.42 | 978.90 | 871.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | -- | 28.27 | 28.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,381.78 | 15,381.78 | 9,079.42 | 80,007.17 | 47,899.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,663.12 | 13,339.47 | 6,145.47 | 20,395.88 | 13,710.82 |
| 投资所支付的现金 | 7,071.00 | 6,400.00 | 6,000.00 | 59,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,963.51 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,734.12 | 19,739.47 | 12,145.47 | 82,559.38 | 53,910.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,352.34 | -4,357.69 | -3,066.05 | -2,552.21 | -6,011.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,421.94 | 17,637.50 | 8,137.50 | 16,402.49 | 14,452.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 177.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,436.94 | 17,652.50 | 8,137.50 | 16,402.49 | 14,629.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,589.50 | 10,540.00 | 5,650.00 | 22,480.80 | 19,490.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,799.84 | 1,601.63 | 87.27 | 3,441.69 | 1,861.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,352.83 | 1,333.58 | 612.00 | 3,104.53 | 2,969.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,742.17 | 13,475.21 | 6,349.27 | 29,027.01 | 24,321.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,694.77 | 4,177.29 | 1,788.23 | -12,624.52 | -9,691.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.79 | 82.34 | 74.77 | 525.68 | 173.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,755.17 | 6,141.38 | 1,279.58 | -9,697.56 | -9,819.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,624.43 | 33,624.43 | 33,624.43 | 43,321.99 | 43,321.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,869.27 | 39,765.82 | 34,904.02 | 33,624.43 | 33,502.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,896.82 | -- | 8,019.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,294.19 | -- | 2,947.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,888.76 | -- | 9,043.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 325.81 | -- | 451.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 420.70 | -- | 250.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.85 | -- | 53.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9.54 | -- | -78.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 254.09 | -- | 209.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -150.54 | -- | -778.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -664.68 | -- | 1,426.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,898.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -811.47 | -- | -4,452.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,266.07 | -- | -30,760.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,812.03 | -- | 19,150.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 705.40 | -- | 1,293.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,239.45 | -- | 4,953.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,765.82 | -- | 33,624.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,624.43 | -- | 43,321.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,141.38 | -- | -9,697.56 | -- |
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