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| 科源制药(301281) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,398.58 | 8,227.28 | 35,592.16 | 26,319.97 | 18,564.38 |
| 收到的税费返还 | 173.45 | 166.47 | 1,495.79 | 1,421.41 | 194.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,439.60 | 438.27 | 1,482.54 | 989.37 | 324.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,011.64 | 8,832.02 | 38,570.49 | 28,730.76 | 19,083.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,425.98 | 3,443.89 | 13,448.19 | 11,764.42 | 7,556.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,211.87 | 2,578.42 | 8,917.87 | 6,463.01 | 4,242.83 |
| 支付的各项税费 | 2,239.37 | 1,073.01 | 4,014.51 | 3,043.25 | 2,115.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,340.63 | 1,900.79 | 8,486.81 | 5,576.28 | 3,054.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,217.86 | 8,996.11 | 34,867.39 | 26,846.96 | 16,968.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,793.78 | -164.09 | 3,703.10 | 1,883.80 | 2,115.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,366.00 | 352,611.10 | 65,280.65 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 254.08 | 159.15 | 629.80 | 13,099.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.56 | -- | 19.58 | 16.58 | 9.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,629.65 | 352,790.52 | 65,930.03 | 13,116.02 | 9.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,347.00 | 8,664.60 | 7,014.85 | 3,538.01 | 2,010.04 |
| 投资所支付的现金 | 47,504.55 | 323,184.30 | 119,127.85 | 67,750.00 | 59,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 165.68 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,017.23 | 331,848.90 | 126,142.69 | 71,288.01 | 61,760.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,387.59 | 20,941.62 | -60,212.66 | -58,171.99 | -61,750.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 78,294.35 | 78,294.35 | 78,294.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 78,294.35 | 78,294.35 | 78,294.35 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,248.78 | -- | 3,094.00 | 3,056.13 | 3,056.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,219.56 | 1,065.66 | 1,065.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,248.78 | -- | 4,313.56 | 4,121.79 | 4,121.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,148.78 | 100.00 | 73,980.80 | 74,172.56 | 74,172.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.03 | 26.16 | 52.26 | 10.33 | 122.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,745.62 | 20,903.69 | 17,523.49 | 17,894.70 | 14,659.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,420.91 | 35,951.05 | 14,897.42 | 14,897.42 | 14,897.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,675.29 | 56,854.75 | 32,420.91 | 32,792.12 | 29,557.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,602.72 | -- | 7,703.94 | -- | 5,120.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -227.37 | -- | 349.22 | -- | -79.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,029.74 | -- | 4,588.90 | -- | 1,696.43 |
| 无形资产摊销 | 190.54 | -- | 305.89 | -- | 152.94 |
| 长期待摊费用摊销 | -149.27 | -- | 163.78 | -- | -135.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.80 | -- | -34.60 | -- | -7.47 |
| 固定资产报废损失 | 57.62 | -- | 30.12 | -- | 7.12 |
| 公允价值变动损失 | -37.01 | -- | -54.32 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3.03 | -- | -52.26 | -- | -122.56 |
| 投资损失 | -399.35 | -- | -1,220.11 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 26.87 | -- | -91.85 | -- | 3.55 |
| 递延所得税负债增加 | 147.42 | -- | 209.40 | -- | -63.03 |
| 存货的减少 | 1,022.69 | -- | -4,279.25 | -- | -2,026.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,566.25 | -- | -1,887.95 | -- | -1,739.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -899.81 | -- | -2,027.81 | -- | -690.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,793.78 | -- | 3,703.10 | -- | 2,115.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,675.29 | -- | 32,420.91 | -- | 29,557.30 |
| 现金的期初余额 | 32,420.91 | -- | 14,897.42 | -- | 14,897.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,745.62 | -- | 17,523.49 | -- | 14,659.88 |
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