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| 科源制药(301281) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,854.75 | 32,521.95 | 32,792.12 | 29,557.30 | 93,239.78 |
| 交易性金融资产 | 3,039.13 | 15,054.32 | 31,330.66 | 34,043.26 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,307.07 | 6,253.16 | 7,280.47 | 4,799.71 | 5,247.67 |
| 应收票据 | 1,676.75 | 1,913.29 | 1,119.40 | 1,101.02 | 807.36 |
| 应收账款 | 7,630.31 | 4,339.88 | 6,161.07 | 3,698.68 | 4,440.31 |
| 应收款项融资 | 1,840.39 | 1,331.48 | 519.54 | 1,113.10 | 422.43 |
| 预付款项 | 1,547.82 | 488.09 | 1,443.69 | 848.36 | 1,754.36 |
| 其他应收款(合计) | 490.36 | 65.11 | 29.63 | 56.77 | 38.88 |
| 应收利息 | 8.46 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 65.11 | -- | 56.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,935.45 | 10,805.47 | 9,859.08 | 8,850.69 | 7,274.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28.79 | 21,359.28 | 24,013.80 | 26,912.51 | 330.15 |
| 流动资产合计 | 83,043.75 | 87,878.86 | 107,268.99 | 106,181.70 | 108,307.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,308.01 | 18,308.01 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,277.06 | 1,215.41 | 1,001.98 | 1,938.42 | 1,203.90 |
| 在建工程 | -- | 1,215.41 | -- | 1,938.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,149.66 | 30,204.95 | 30,178.27 | 28,555.67 | 29,516.49 |
| 固定资产净额 | -- | 30,204.95 | -- | 28,555.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,425.18 | 4,601.83 | 4,678.30 | 4,754.77 | 4,831.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 182.10 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 273.07 | 72.86 | 467.54 | 308.92 | 132.42 |
| 递延所得税资产 | 267.35 | 292.42 | 197.29 | 205.59 | 214.50 |
| 其他非流动资产 | 11,360.79 | 4,322.47 | 1,396.49 | 814.72 | 430.90 |
| 非流动资产合计 | 67,343.21 | 59,117.94 | 37,919.88 | 36,578.09 | 36,329.45 |
| 资产总计 | 150,386.96 | 146,996.80 | 145,188.87 | 142,759.79 | 144,637.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,085.21 | 5,018.24 | 5,316.72 | 4,320.50 | 4,782.95 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,085.21 | 5,018.24 | 5,316.72 | 4,320.50 | 4,782.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 839.24 | 773.68 | 795.50 | 810.77 | 735.88 |
| 应交税费 | 588.07 | 208.62 | 494.87 | 311.70 | 24.98 |
| 其他应付款(合计) | 3,243.08 | 3,385.08 | 2,707.41 | 3,337.44 | 4,006.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,385.08 | -- | 3,337.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,536.43 | 1,378.62 | 1,100.26 | 795.74 | 553.24 |
| 流动负债合计 | 12,550.64 | 11,114.31 | 10,911.53 | 9,883.12 | 10,496.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,731.06 | 1,725.25 | 1,370.36 | 1,452.82 | 1,527.31 |
| 长期递延收益 | 922.17 | 1,053.22 | 797.63 | 847.20 | 896.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,653.23 | 2,778.46 | 2,167.99 | 2,300.02 | 2,424.08 |
| 负债合计 | 15,203.88 | 13,892.77 | 13,079.52 | 12,183.14 | 12,920.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,829.00 | 10,829.00 | 10,829.00 | 10,829.00 | 7,735.00 |
| 资本公积 | 90,996.91 | 90,996.91 | 90,996.91 | 90,996.91 | 94,090.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 97.03 | 47.80 | 101.58 | 103.92 | 61.25 |
| 盈余公积 | 4,677.34 | 4,677.34 | 4,199.00 | 4,199.00 | 4,199.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,485.21 | 26,552.98 | 25,982.86 | 24,447.82 | 25,630.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,085.49 | 133,104.02 | 132,109.35 | 130,576.65 | 131,716.40 |
| 少数股东权益 | 97.60 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,183.09 | 133,104.02 | 132,109.35 | 130,576.65 | 131,716.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,386.96 | 146,996.80 | 145,188.87 | 142,759.79 | 144,637.10 |
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