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金道科技(301279) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,826.42 | 60,085.45 | 41,076.36 | 27,626.38 | 11,588.47 |
收到的税费返还 | 187.02 | 3,474.81 | 2,594.83 | 2,517.38 | 1,710.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 299.26 | 4,361.01 | 2,298.33 | 1,149.70 | 267.47 |
经营活动现金流入小计 | 9,312.70 | 67,921.28 | 45,969.51 | 31,293.46 | 13,566.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,999.98 | 40,092.86 | 28,147.64 | 17,869.81 | 10,086.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,745.81 | 9,168.98 | 7,007.32 | 4,805.08 | 2,634.74 |
支付的各项税费 | 575.47 | 2,836.35 | 2,698.87 | 2,203.60 | 1,403.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 160.91 | 2,168.20 | 898.76 | 755.47 | 648.74 |
经营活动现金流出小计 | 9,482.18 | 54,266.39 | 38,752.58 | 25,633.97 | 14,774.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -169.47 | 13,654.89 | 7,216.94 | 5,659.49 | -1,207.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.50 | 9.10 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 13,104.26 | 10,092.48 | 10,080.65 | 64.37 |
投资活动现金流入小计 | 24.50 | 13,113.36 | 11,592.48 | 10,080.65 | 10,064.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,979.22 | 16,882.75 | 13,161.67 | 9,816.59 | 6,633.31 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,979.22 | 19,882.75 | 16,161.67 | 11,316.59 | 6,633.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,954.72 | -6,769.39 | -4,569.19 | -1,235.94 | 3,431.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 2,195.48 | 400.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 2,195.48 | 400.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | 2,126.46 | 200.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.24 | 5,015.57 | 5,090.94 | 5,007.22 | 3.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 711.24 | 7,142.03 | 5,290.94 | 5,007.22 | 3.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 788.76 | -4,946.56 | -4,890.94 | -5,007.22 | -3.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.95 | 12.01 | 8.92 | 4.76 | -5.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,334.48 | 1,950.95 | -2,234.27 | -578.91 | 2,214.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,011.57 | 36,060.62 | 36,060.62 | 36,060.62 | 36,060.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,677.09 | 38,011.57 | 33,826.35 | 35,481.71 | 38,275.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,910.42 | -- | 2,465.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4.01 | -- | 43.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,295.22 | -- | 2,297.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 292.14 | -- | 148.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.54 | -- | -4.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.26 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13.11 | -- | -10.28 | -- |
投资损失 | -- | -104.26 | -- | -80.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 415.78 | -- | 159.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -92.63 | -- | -46.31 | -- |
存货的减少 | -- | -1,595.93 | -- | 1,206.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,756.31 | -- | 3,035.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 762.01 | -- | -3,556.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,654.89 | -- | 5,659.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,011.57 | -- | 35,481.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,060.62 | -- | 36,060.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,950.95 | -- | -578.91 | -- |
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