- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
新天地(301277) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,050.10 | 55,929.05 | 31,642.67 | 22,995.71 | 11,535.34 |
收到的税费返还 | -- | 1,325.23 | 48.33 | 48.33 | 48.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,624.41 | 502.87 | 334.72 | 144.17 | 73.19 |
经营活动现金流入小计 | 7,674.52 | 57,757.15 | 32,025.71 | 23,188.21 | 11,656.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,222.15 | 15,601.05 | 10,425.86 | 7,073.05 | 4,044.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,912.61 | 8,393.81 | 6,484.41 | 4,341.72 | 2,368.09 |
支付的各项税费 | 1,174.82 | 5,684.04 | 3,182.05 | 1,891.41 | 747.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 455.93 | 2,132.25 | 2,065.10 | 1,182.04 | 786.76 |
经营活动现金流出小计 | 5,765.51 | 31,811.15 | 22,157.43 | 14,488.21 | 7,946.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,909.00 | 25,946.00 | 9,868.28 | 8,700.00 | 3,710.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 114,300.00 | 380,510.00 | 274,820.00 | 206,220.00 | 113,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 361.63 | 1,755.87 | 1,373.97 | 996.12 | 518.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.41 | 53.72 | 28.49 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 114,665.04 | 382,319.59 | 276,222.45 | 207,216.12 | 113,718.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,104.77 | 9,651.50 | 5,587.89 | 3,908.58 | 1,921.66 |
投资所支付的现金 | 117,380.00 | 369,320.00 | 257,710.00 | 192,280.00 | 101,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 119,484.77 | 378,971.50 | 263,297.89 | 196,188.58 | 103,121.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,819.73 | 3,348.09 | 12,924.57 | 11,027.54 | 10,596.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,475.23 | 5,475.23 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 5,475.23 | 5,475.23 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.28 | 275.40 | 284.26 | 217.45 | 120.00 |
筹资活动现金流出小计 | 44.28 | 6,943.40 | 6,952.26 | 6,885.45 | 120.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44.28 | -6,943.40 | -1,477.03 | -1,410.21 | -120.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.14 | -- | 2.57 | 2.57 | -3.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,948.87 | 22,350.68 | 21,318.40 | 18,319.90 | 14,183.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,002.25 | 4,651.57 | 4,651.57 | 4,651.57 | 4,651.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,053.38 | 27,002.25 | 25,969.97 | 22,971.47 | 18,834.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,720.20 | -- | 9,320.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -260.47 | -- | -293.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,760.46 | -- | 1,278.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 123.44 | -- | 55.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 154.06 | -- | 44.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.69 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 145.79 | -- | 18.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.11 | -- | 72.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -12.87 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13.28 | -- | 48.56 | -- |
投资损失 | -- | -1,755.87 | -- | -996.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 221.39 | -- | -268.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 217.30 | -- | -21.74 | -- |
存货的减少 | -- | 2,160.36 | -- | 3,050.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,750.88 | -- | -5,360.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,470.01 | -- | 1,686.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -48.08 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,946.00 | -- | 8,700.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,002.25 | -- | 22,971.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,651.57 | -- | 4,651.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,350.68 | -- | 18,319.90 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |